淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,922萬 | 台幣 | 10.7900 | +0.12 | +1.12% | +11.01% | +13.58% | 本頁基金 |
| -美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.81萬 | 美元 | 10.5036 | +0.11 | +1.04% | +4.85% | +9.10% | 看詳情 |
| -澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.12萬 | 澳幣 | 10.2928 | +0.07 | +0.71% | +9.95% | +11.13% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.53萬 | 美元 | 10.5172 | +0.11 | +1.04% | +4.91% | +9.16% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣216萬 | 人民幣 | 10.6685 | +0.09 | +0.86% | +6.70% | +10.75% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣894萬 | 台幣 | 10.7900 | +0.12 | +1.12% | +11.01% | +13.58% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.98萬 | 澳幣 | 10.2965 | +0.07 | +0.71% | +10.09% | +11.28% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.36萬 | 人民幣 | 10.7608 | +0.09 | +0.86% | +6.55% | +10.55% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.39億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.43% | -0.98% | 84/89 | 6% |
| 3個月 | -8.40% | -5.52% | 63/89 | 29% |
| 6個月 | +1.31% | +4.60% | 40/89 | 55% |
| 1年 | +13.58% | +14.68% | 44/89 | 51% |
| 3年 | -- | +15.95% | -- | -- |
| 5年 | -- | +60.36% | -- | -- |
| 10年 | -- | +147.45% | -- | -- |
| 15年 | -- | +514.07% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.01% | +8.56% | 24/89 | 73% |
| 2023年 | -1.82% | +2.06% | 70/89 | 21% |
| 2022年 | -- | -2.09% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +26.03% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +13.34% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +20.45% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +6.28% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +21.77% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -2.76% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +6.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +25.14% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +41.40% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.37% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +12.39% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.30% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +19.51% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -22.50% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 83/89 | 7% | -1400.0萬 | 71/89 | 20% | -1300.0萬 | 72/89 | 19% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | 83/89 | 7% | -5800.0萬 | 68/89 | 24% | -5200.0萬 | 70/89 | 21% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1376.7萬 | 83/89 | 7% | -1.2億 | 68/89 | 24% | -1.1億 | 55/89 | 38% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3070.1萬 | 83/89 | 7% | -5.7億 | 54/89 | 39% | -5.3億 | 62/89 | 30% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.32% | 11.47% |
| 3年 | -- | 13.74% |
| 5年 | -- | 15.42% |
| 10年 | -- | 14.61% |
| 15年 | -- | 13.94% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
禮來公司 | 9.12% |
聯合健康集團 | 8.97% |
中外製藥 | 7.20% |
大塚控股公司 | 5.56% |
羅氏大藥廠 | 5.40% |
諾和諾德公司 | 5.28% |
安進公司 | 5.07% |
西蘭製藥公司 | 4.99% |
維京治療公司 | 4.87% |
Glaukos公司 | 4.83% |
直覺外科公司 | 4.68% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 68.10% | 31.44% | 5.97% | 8.56% | 15.87% | -4.39% | 16.36% | 10.86% | -4.31% | 11.41% | -3.56% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 97.15% | 47.69% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1049.05% | 947.98% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -25.07% | -27.03% |
| 同類中排名(低到高) | 20/89 | 11/89 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.52% | 0.68% |
| 經理費率(每年) | 2% | |
| 保管費率(每年) | 0.26% | |
| 同類基金平均 | 2.15% | 1.98% |
| 同類基金最高 | 3.37% | 3.37% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T4773A5
- 境內境外境內
- 成立日期2022/10/07
- 基金類型股票型
- 基金組別全球醫療保健類股
- 此級別基金規模台幣5,922萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣1.39億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃俊晏
- 管理公司A0047-台新證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
中華民國境內及外國有價證券
投資特色
1. 醫療保健新樣貌 瞄準未來新趨勢 本基金配置由個人的醫療照護出發,涵蓋周遭生活環境的衛生安全,並從 食、衣、住、行、育、樂等各類面向中,聚焦在協助人們追求更健康的生 活方式,達到具醫療預防與保健目標的企業,精選致力於提供醫療保健解 決方案、符合醫療保健新趨勢概念之優質標的,投資主題包含:製藥、醫 材設備、醫療用化學原料、疾病檢測、生物科技、基因工程、免疫療法、 遠距醫療、醫療軟體、健康資訊管理、診療實驗室、醫療機構、長照服務、 醫療保險、衛生護理、衛生安全檢測、睡眠輔助產品。 2. 量身訂做 全方位掌握投資機會 本基金從成熟或新興市場、大中小型股中廣泛尋找協助人們追求更健康的 生活方式之企業,並從中篩出符合長期趨勢、具可持續性成長動能者,並 評選出最佳潛力個股,全方位掌握醫療保健新趨勢的投資機會。 3. 嚴謹投資流程 風險與報酬兼顧 透過海外投資顧問與內外部研究資源進行標的公司營運分析,深入財務基 本面、企業影響力、潛在報酬信心度、市值、流動性與波動度等,定期分 析,建構兼顧上檔空間與下檔風險之投資組合,並強調低週轉率與交易紀 律,追求長期穩健之報酬率。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有 價證券。並依下列規範進行投資: (一) 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制: 台新醫療保健新趨勢基金公開說明書 三 1. 投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不低於本 基金淨資產價值之百分之七十(含); 2. 投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); 3. 投資具醫療保健新趨勢概念之股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總 金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述「具醫療保健新趨 勢概念」係指由個人的醫療照護出發,涵蓋周遭生活環境的衛生安全,並 從食、衣、住、行、育、樂等各類面向中,聚焦在協助人們追求更健康的 生活方式,達到具醫療預防與保健目標的企業,主要包括: 製藥、醫材設 備、醫療用化學原料、疾病檢測、生物科技、基因工程、免疫療法、遠距 醫療、醫療軟體、健康資訊管理、診療實驗室、醫療機構、長照服務、醫 療保險、衛生護理、衛生安全檢測、睡眠輔助產品。 (二) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 本基金信託契約終止前一個月,或 2. 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資國家 或地區發生下列任一情形時: (1) 政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、石油危機、恐怖 攻擊及天災等),造成該國金融市場暫停交易,或法令或稅制政策變更 或不可抗力情事,有影響該國或區域之經濟發展及金融市場安定之虞等 情形者; (2) 施行外匯管制導致無法匯出入,或其貨幣單日對美元匯率漲幅或跌幅達 百分之五(含)或連續三個交易日對美元匯率累計漲幅或跌幅達百分之 八(含)以上者; (3) 證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一:A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數)。B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分 之二十以上(含本數)。 (三) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一) 款之比例限制。 (四) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資 產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌 人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一 定等級以上者。 (五) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託 國內外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現 款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (六) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金 保管機構、國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管 機構、國外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高 於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (七) 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之, 並指示基金保管機構辦理交割。 (八) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股票、股價指 數、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券 相關商品之交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合「證券投資信託事業 運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會及 中央銀行所訂之相關規定。 (九) 經理公司得以換匯、遠期外匯交易、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇 權交易及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外 台新醫療保健新趨勢基金公開說明書 四 匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規 避匯率風險。
