台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣
10.84
台幣
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,922萬 | 台幣 | 10.8400 | +0.03 | +0.28% | +11.52% | +12.22% | 本頁基金 |
| -美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.81萬 | 美元 | 10.5271 | -0.02 | -0.15% | +5.08% | +8.31% | 看詳情 |
| -澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.12萬 | 澳幣 | 10.3487 | +0.04 | +0.43% | +10.54% | +11.66% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.53萬 | 美元 | 10.5407 | -0.02 | -0.15% | +5.15% | +8.38% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣216萬 | 人民幣 | 10.7536 | +0.04 | +0.37% | +7.55% | +10.88% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣894萬 | 台幣 | 10.8400 | +0.03 | +0.28% | +11.52% | +12.22% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.98萬 | 澳幣 | 10.3524 | +0.04 | +0.43% | +10.69% | +11.81% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.36萬 | 人民幣 | 10.8466 | +0.04 | +0.37% | +7.40% | +10.68% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 10.84 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/29 | 10.81 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/27 | 10.79 | +0.1200 | +1.12% |
| 2024/11/26 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 10.67 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/22 | 10.65 | +0.0700 | +0.66% |
| 2024/11/21 | 10.58 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/20 | 10.56 | +0.1000 | +0.96% |
| 2024/11/19 | 10.46 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/18 | 10.42 | -0.1700 | -1.61% |
| 2024/11/15 | 10.59 | -0.3300 | -3.02% |
| 2024/11/14 | 10.92 | -0.1000 | -0.91% |
| 2024/11/13 | 11.02 | -0.1400 | -1.25% |
| 2024/11/12 | 11.16 | -0.1800 | -1.59% |
| 2024/11/11 | 11.34 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/08 | 11.3 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/11/07 | 11.25 | +0.0900 | +0.81% |
| 2024/11/06 | 11.16 | +0.0900 | +0.81% |
| 2024/11/05 | 11.07 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/04 | 11.05 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/11/01 | 11.1 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/30 | 11.15 | -0.1400 | -1.24% |
| 2024/10/29 | 11.29 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 11.3 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 11.26 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/24 | 11.23 | +0.0900 | +0.81% |
| 2024/10/23 | 11.14 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/10/22 | 11.2 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/21 | 11.25 | -0.1400 | -1.23% |
| 2024/10/18 | 11.39 | +0.1600 | +1.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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