台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣
8.63
台幣
-0.09 (-1.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,519萬 | 台幣 | 8.6300 | -0.09 | -1.03% | -16.70% | -19.94% | 本頁基金 |
| -美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.94萬 | 美元 | 9.0578 | -0.10 | -1.06% | -9.51% | -14.39% | 看詳情 |
| -澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.67萬 | 澳幣 | 8.9385 | -0.11 | -1.25% | -13.13% | -12.02% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 人民幣 | 9.1442 | -0.11 | -1.21% | -11.14% | -15.10% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.57萬 | 美元 | 9.0686 | -0.10 | -1.06% | -9.50% | -14.37% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣724萬 | 台幣 | 8.6300 | -0.10 | -1.15% | -16.70% | -19.94% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.29萬 | 澳幣 | 8.9613 | -0.11 | -1.25% | -13.00% | -11.88% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.58萬 | 人民幣 | 9.2263 | -0.11 | -1.21% | -11.11% | -15.12% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.63 | -0.0900 | -1.03% |
| 2025/05/20 | 8.72 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/05/19 | 8.68 | +0.0700 | +0.81% |
| 2025/05/16 | 8.61 | +0.0600 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 8.55 | +0.0800 | +0.94% |
| 2025/05/14 | 8.47 | -0.1900 | -2.19% |
| 2025/05/13 | 8.66 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 8.65 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/09 | 8.66 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/05/08 | 8.68 | -0.1500 | -1.70% |
| 2025/05/07 | 8.83 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/05/06 | 8.85 | -0.1500 | -1.67% |
| 2025/05/05 | 9 | -0.2700 | -2.91% |
| 2025/05/02 | 9.27 | -0.2700 | -2.83% |
| 2025/04/30 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 9.54 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 9.47 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/24 | 9.48 | +0.1200 | +1.28% |
| 2025/04/23 | 9.36 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/22 | 9.32 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/21 | 9.34 | +0.1000 | +1.08% |
| 2025/04/17 | 9.24 | +0.1000 | +1.09% |
| 2025/04/16 | 9.14 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/04/15 | 9.2 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/04/14 | 9.23 | +0.1500 | +1.65% |
| 2025/04/11 | 9.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 9.08 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/09 | 9.04 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/04/08 | 9.07 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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