台新醫療保健新趨勢基金-人民幣
10.7646
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,922萬 | 台幣 | 10.8100 | -0.03 | -0.28% | +11.21% | +12.14% | 看詳情 |
| -美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.81萬 | 美元 | 10.5186 | -0.01 | -0.08% | +5.00% | +8.23% | 看詳情 |
| -澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.12萬 | 澳幣 | 10.3248 | -0.02 | -0.23% | +10.29% | +10.48% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.53萬 | 美元 | 10.5321 | -0.01 | -0.08% | +5.06% | +8.30% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣216萬 | 人民幣 | 10.7646 | +0.01 | +0.10% | +7.66% | +10.62% | 本頁基金 |
| (後收)-新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣894萬 | 台幣 | 10.8100 | -0.03 | -0.28% | +11.21% | +12.14% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.98萬 | 澳幣 | 10.3285 | -0.02 | -0.23% | +10.43% | +10.63% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.36萬 | 人民幣 | 10.8578 | +0.01 | +0.10% | +7.51% | +10.42% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 10.7646 | +0.0110 | +0.10% |
| 2024/12/02 | 10.7536 | +0.0393 | +0.37% |
| 2024/11/29 | 10.7143 | +0.0458 | +0.43% |
| 2024/11/27 | 10.6685 | +0.0912 | +0.86% |
| 2024/11/26 | 10.5773 | +0.0155 | +0.15% |
| 2024/11/25 | 10.5618 | +0.0324 | +0.31% |
| 2024/11/22 | 10.5294 | +0.0590 | +0.56% |
| 2024/11/21 | 10.4704 | +0.0117 | +0.11% |
| 2024/11/20 | 10.4587 | +0.0968 | +0.93% |
| 2024/11/19 | 10.3619 | +0.0919 | +0.89% |
| 2024/11/18 | 10.27 | -0.2100 | -2.00% |
| 2024/11/15 | 10.48 | -0.3300 | -3.05% |
| 2024/11/14 | 10.81 | -0.1100 | -1.01% |
| 2024/11/13 | 10.92 | -0.1500 | -1.36% |
| 2024/11/12 | 11.07 | -0.2100 | -1.86% |
| 2024/11/11 | 11.28 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/08 | 11.25 | +0.1700 | +1.53% |
| 2024/11/07 | 11.08 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/06 | 11.09 | +0.1700 | +1.56% |
| 2024/11/05 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 10.91 | -0.0900 | -0.82% |
| 2024/11/01 | 11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/30 | 11.01 | -0.1400 | -1.26% |
| 2024/10/29 | 11.15 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 11.17 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/25 | 11.12 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/24 | 11.07 | +0.0700 | +0.64% |
| 2024/10/23 | 11 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/10/22 | 11.06 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/10/21 | 11.14 | -0.0800 | -0.71% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
