台新醫療保健新趨勢基金-人民幣
9.5171
人民幣
-0.06 (-0.63%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,127萬 | 台幣 | 9.7800 | -0.08 | -0.81% | -5.60% | -9.53% | 看詳情 |
| -美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣87.5萬 | 美元 | 9.3274 | -0.08 | -0.84% | -6.82% | -12.59% | 看詳情 |
| -澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣66萬 | 澳幣 | 9.4378 | -0.13 | -1.33% | -8.28% | -9.36% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 人民幣 | 9.5171 | -0.06 | -0.63% | -7.51% | -12.26% | 本頁基金 |
| (後收)-美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.29萬 | 美元 | 9.3386 | -0.08 | -0.84% | -6.80% | -12.57% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣795萬 | 台幣 | 9.7800 | -0.08 | -0.81% | -5.60% | -9.53% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.69萬 | 澳幣 | 9.4614 | -0.13 | -1.33% | -8.14% | -9.24% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.03萬 | 人民幣 | 9.6020 | -0.06 | -0.63% | -7.50% | -12.35% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.5171 | -0.0608 | -0.63% |
| 2025/03/31 | 9.5779 | -0.1202 | -1.24% |
| 2025/03/28 | 9.6981 | +0.0224 | +0.23% |
| 2025/03/27 | 9.6757 | -0.0254 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 9.7011 | -0.1049 | -1.07% |
| 2025/03/25 | 9.806 | -0.0411 | -0.42% |
| 2025/03/24 | 9.8471 | +0.0127 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 9.8344 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 9.8374 | -0.0192 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 9.8566 | -0.0126 | -0.13% |
| 2025/03/18 | 9.8692 | -0.0208 | -0.21% |
| 2025/03/17 | 9.89 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 9.83 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/13 | 9.8 | -0.1000 | -1.01% |
| 2025/03/12 | 9.9 | +0.1900 | +1.96% |
| 2025/03/11 | 9.71 | -0.1900 | -1.92% |
| 2025/03/10 | 9.9 | -0.2100 | -2.08% |
| 2025/03/07 | 10.11 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/03/06 | 10.18 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/03/05 | 10.24 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/03/04 | 10.15 | -0.1800 | -1.74% |
| 2025/03/03 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 10.33 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/02/26 | 10.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.39 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/02/24 | 10.35 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/21 | 10.36 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/02/20 | 10.43 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/02/19 | 10.49 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/02/18 | 10.4 | +0.1100 | +1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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