台新醫療保健新趨勢基金-人民幣
9.1442
人民幣
-0.11 (-1.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,519萬 | 台幣 | 8.6300 | -0.09 | -1.03% | -16.70% | -19.94% | 看詳情 |
| -美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.94萬 | 美元 | 9.0578 | -0.10 | -1.06% | -9.51% | -14.39% | 看詳情 |
| -澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.67萬 | 澳幣 | 8.9385 | -0.11 | -1.25% | -13.13% | -12.02% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 人民幣 | 9.1442 | -0.11 | -1.21% | -11.14% | -15.10% | 本頁基金 |
| (後收)-美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.57萬 | 美元 | 9.0686 | -0.10 | -1.06% | -9.50% | -14.37% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣724萬 | 台幣 | 8.6300 | -0.10 | -1.15% | -16.70% | -19.94% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.29萬 | 澳幣 | 8.9613 | -0.11 | -1.25% | -13.00% | -11.88% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.58萬 | 人民幣 | 9.2263 | -0.11 | -1.21% | -11.11% | -15.12% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.1442 | -0.1121 | -1.21% |
| 2025/05/20 | 9.2563 | +0.0549 | +0.60% |
| 2025/05/19 | 9.2014 | +0.0670 | +0.73% |
| 2025/05/16 | 9.1344 | +0.0811 | +0.90% |
| 2025/05/15 | 9.0533 | +0.1032 | +1.15% |
| 2025/05/14 | 8.9501 | -0.1318 | -1.45% |
| 2025/05/13 | 9.0819 | -0.0336 | -0.37% |
| 2025/05/12 | 9.1155 | -0.0689 | -0.75% |
| 2025/05/09 | 9.1844 | -0.0259 | -0.28% |
| 2025/05/08 | 9.2103 | -0.1425 | -1.52% |
| 2025/05/07 | 9.3528 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 9.3485 | -0.1915 | -2.01% |
| 2025/05/05 | 9.54 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 9.56 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/04/30 | 9.61 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/04/29 | 9.54 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 9.5 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/04/25 | 9.42 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/24 | 9.43 | +0.1200 | +1.29% |
| 2025/04/23 | 9.31 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/22 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/21 | 9.31 | +0.1100 | +1.20% |
| 2025/04/17 | 9.2 | +0.0900 | +0.99% |
| 2025/04/16 | 9.11 | -0.0900 | -0.98% |
| 2025/04/15 | 9.2 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/14 | 9.21 | +0.2300 | +2.56% |
| 2025/04/11 | 8.98 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/10 | 8.96 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/09 | 8.93 | -0.1300 | -1.43% |
| 2025/04/08 | 9.06 | +0.1300 | +1.46% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
