淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.67億 | 台幣 | 10.5297 | +0.01 | +0.13% | +3.46% | +7.57% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 11.5943 | +0.02 | +0.14% | +4.57% | +8.50% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣244萬 | 美元 | 10.6421 | +0.04 | +0.38% | +0.66% | +7.13% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,533萬 | 台幣 | 10.5599 | +0.01 | +0.12% | +4.06% | +7.89% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3,469萬 | 南非幣 | 10.8405 | +0.04 | +0.39% | +2.94% | +9.89% | 本頁基金 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣223萬 | 澳幣 | 10.2083 | +0.04 | +0.41% | -0.05% | +5.87% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣917萬 | 人民幣 | 10.0410 | +0.04 | +0.38% | -1.82% | +4.08% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,737萬 | 台幣 | 11.5920 | +0.02 | +0.13% | +4.10% | +8.20% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣93.99萬 | 美元 | 10.6421 | +0.04 | +0.38% | +0.66% | +7.13% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.16萬 | 美元 | 11.7060 | +0.04 | +0.38% | +1.18% | +7.66% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣418萬 | 人民幣 | 9.9137 | +0.04 | +0.38% | -2.42% | +3.37% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣81.36萬 | 澳幣 | 10.0376 | +0.03 | +0.30% | -0.04% | +5.87% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.07萬 | 美元 | 11.7065 | +0.04 | +0.38% | +1.18% | +7.66% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣889萬 | 南非幣 | 10.8969 | +0.04 | +0.39% | +2.84% | +10.05% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣205萬 | 人民幣 | 11.0278 | +0.04 | +0.39% | -1.46% | +4.43% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣135萬 | 人民幣 | 10.8375 | +0.04 | +0.33% | -2.34% | +3.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.56億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.47% | -1.27% | 885/970 | 9% |
| 3個月 | -1.37% | +2.03% | 863/970 | 11% |
| 6個月 | +3.59% | +5.89% | 471/970 | 51% |
| 1年 | +9.89% | +19.89% | 647/970 | 33% |
| 3年 | -- | +13.21% | -- | -- |
| 5年 | -- | +51.84% | -- | -- |
| 10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.94% | +13.92% | 784/970 | 19% |
| 2023年 | +11.70% | +18.27% | 301/970 | 69% |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.1億 | 279/970 | 71% | -2500.0萬 | 623/970 | 36% | +8100.0萬 | 175/970 | 82% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.5億 | 376/970 | 61% | -1.3億 | 586/970 | 40% | +2200.0萬 | 260/970 | 73% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.8億 | 520/970 | 46% | -2.6億 | 591/970 | 39% | -7442.8萬 | 572/970 | 41% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.5億 | 552/970 | 43% | -5.7億 | 602/970 | 38% | -3.1億 | 667/970 | 31% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.2% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.076 | 南非幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/13 | 0.075 | 南非幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/13 | 0.0739 | 南非幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/12 | 0.0715 | 南非幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.0718 | 南非幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.0697 | 南非幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/15 | 0.0617 | 南非幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.0615 | 南非幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/23 | 0.062 | 南非幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.063 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.2% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/13 | 0.0606 | 南非幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/13 | 0.0559 | 南非幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/16 | 0.0572 | 南非幣 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/14 | 0.06 | 南非幣 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/11 | 0.0605 | 南非幣 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/14 | 0.0609 | 南非幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/13 | 0.0425 | 南非幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/12 | 0.0435 | 南非幣 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/19 | 0.0434 | 南非幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/13 | 0.043 | 南非幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/13 | 0.0892 | 南非幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.71% | 7.44% |
| 3年 | -- | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
CHTR 4 1/2 05/01/32 | 5.27% |
SBAC 3 1/8 02/01/29 | 5.25% |
EQUINIX INC | 3.70% |
PLD 2 1/4 04/15/30 | 3.68% |
EQIX 2 1/2 05/15/31 | 3.60% |
PROLOGIS INC | 3.53% |
DLR 3.6 07/01/29 | 3.43% |
WPC 2.4 02/01/31 | 3.39% |
REXR 2.15 09/01/31 | 3.37% |
AMT 2.7 04/15/31 | 3.27% |
CCI 2 1/2 07/15/31 | 3.27% |
CELLNEX TELECOM | 3.16% |
AMERICAN TOWER C | 2.77% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.18% | 0.48% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | |
| 保管費率(每年) | 0.28% | |
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)
- ISIN CodeTW000T2760Q0
- 境內境外境內
- 成立日期2022/10/17
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣3,469萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣7.56億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人鍾美君
- 管理公司A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行國泰世華商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
(一) 中華民國境內之上市或上櫃公司股票、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、政府公債、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織所發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例募集之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。(二) 本基金投資之外國有價證券包括:1於外國證券集中交易市場及金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位,以及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF。2由外國國家或機構所保證或發行之債券。前述無到期日次順位公司債、無到期日次順位金融債券應以銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或金融控股公司等金融機構募集發行者為限。
投資特色
1. 因應數位時代下數據處理要求的電塔設備、數據中心成長,並掌握因電商新經濟 模式需求大增的科技化物流倉儲潛力。全面掌握從數據收集走向數位應用的數位 時代不可或缺的關鍵「數位基礎設施」相關契機。 2. 鎖定多重資產配置架構,涵蓋 REITs、債券、股票等資產,投資主題鎖定上述「數 位基礎設施」相關領域,掌握該利基題材的長期成長動能。數位基礎設施中物流 倉儲、通訊電塔及數據中心的建置,將成為智慧城市與新經濟得以持續發展的必 要條件。 3. 由全球實質資產、不動產及不動產投資信託投資專家 Brookfield Public Securities Group LLC 管理,以投資數位基礎設施不動產投資信託為主並輔以 相關債券以及智慧城市概念股的多重資產架構作為配置骨幹,訴求高成長主軸搭 配固定收益資產降低波動,以達成長期投資目標。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的。並依下列規 範進行投資: (一)原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後: 投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券、不動產投資信託受益 證券(REITs)或基金受益憑證及經金管會核准得投資項目等資產種類,且投資前開 任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投資於外國有 價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於「數位基礎設施 相關產業」之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述「數 - 4 - 位基礎設施相關產業」包括: 1. 數位網通整合產業:互聯網服務、電信服務、有線/衛星電視、網路電話、數據中 心、通訊整合、有線/無線通訊、科技。 2. 物流多元化需求不動產:工業化倉儲、倉儲租賃、工業化不動產、工業化不動產 開發商、多元化不動產、不動產管理/服務/營運/開發業、基礎設施不動產、營造 產業。 3. 數位設施發展所需的能源再開發整合產業:電力整合發電商、獨立發電業、永續 替代能源業、基礎設施建設、能源公共事業。 (以上產業類別係參考彭博資訊系統之 Bloomberg Industry Classification Systems (BICS)、Legacy Bloomberg Industry Classification Systems (Legacy BICS)、Bloomberg Fixed Income Classification System (BCLASS)或 MSCI 所制定之 Global Industry Classification Standard (GICS)分類標準為認定) (二)投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者,投 資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三 十(含)。 (三)本基金得投資非投資等級債券,惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資 產價值之百分之三十;除投資於前述非投資等級債券外,本基金所投資債券之信用評 等應符合金管會所規定之信用評等等級以上。所謂「非投資等級債券」,係指下列債 券;惟債券發生信用評等不一致者,若經任一信用評等機構評定為投資等級債券者, 該債券即為投資等級債券。 1. 政府公債:發行國家主權評等未經信用評等機構評等或未達下述所列信用評等機 構評定等級。 2. 第 1.點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級 或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債 券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上或 於無債券保證人時,其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等 符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 3. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託 受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評 定等級或未經信用評等機構評等。 4. 前述信用評等機構名稱及信用評等等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbb- - 5 - DBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (四)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 本基金信託契約終止前一個月; 2. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區證 券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: (1) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本 數); (2) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含 本數); 3. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區發 生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,致有影 響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形; 4. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區或 中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; 5. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區發 生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者。 (五)俟前述第 2、3、4、5 目所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合前述第(一)款之比例限制。 (六)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、 債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評 等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (七)經理公司為避險目的,得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易、外幣間匯率選擇權及 一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯 率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯 出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改 者,從其規定。 (八)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自股票、股價指 - 6 - 數、指數股票型基金 (ETF)、債券、債券指數、利率之期貨、選擇權及利率交換交易, 但需符合「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意 事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定。如有關法令或相關規定修正時,從 其修正後規定。
