宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(日幣)
10.5866
南非幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 9.7359 | +0.00 | +0.01% | -0.17% | +0.42% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 11.3521 | +0.00 | +0.02% | -0.51% | +0.11% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣5,732萬 | 台幣 | 9.7806 | +0.00 | +0.02% | +0.00% | +0.58% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣182萬 | 美元 | 10.1403 | -0.01 | -0.09% | +3.55% | +3.45% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣218萬 | 澳幣 | 9.5899 | -0.01 | -0.09% | +2.48% | +2.18% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,123萬 | 南非幣 | 10.5866 | -0.01 | -0.07% | +8.14% | +7.93% | 本頁基金 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,464萬 | 台幣 | 11.4740 | +0.00 | +0.01% | +0.56% | +1.18% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣721萬 | 人民幣 | 9.3574 | -0.01 | -0.09% | +1.65% | +1.34% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣75.75萬 | 美元 | 10.1405 | -0.01 | -0.09% | +3.55% | +3.45% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣451萬 | 人民幣 | 9.2278 | -0.01 | -0.09% | +1.18% | +1.08% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.14萬 | 美元 | 11.9077 | -0.01 | -0.09% | +4.09% | +4.00% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣670萬 | 南非幣 | 10.6386 | -0.01 | -0.06% | +8.35% | +7.94% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.6萬 | 澳幣 | 9.5429 | -0.01 | -0.09% | +2.92% | +2.92% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.29萬 | 美元 | 11.9081 | -0.01 | -0.09% | +4.09% | +4.00% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣169萬 | 人民幣 | 10.8243 | -0.01 | -0.09% | +1.73% | +1.83% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 人民幣 | 10.9741 | -0.01 | -0.09% | +2.27% | +1.90% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,454萬 | 日幣 | 10.2152 | +0.03 | +0.29% | +2.92% | +4.98% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣69.35萬 | 日幣 | 10.0868 | +0.03 | +0.29% | +3.57% | +3.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.5866 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 10.5939 | -0.0148 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 10.6087 | +0.0152 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 10.5935 | -0.0365 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 10.63 | +0.0376 | +0.35% |
| 2025/12/10 | 10.5924 | +0.0107 | +0.10% |
| 2025/12/09 | 10.5817 | -0.0148 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 10.5965 | -0.0159 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 10.6124 | -0.0542 | -0.51% |
| 2025/12/04 | 10.6666 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 10.6661 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 10.6461 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 10.6506 | -0.0721 | -0.67% |
| 2025/11/28 | 10.7227 | +0.0259 | +0.24% |
| 2025/11/26 | 10.6968 | +0.0423 | +0.40% |
| 2025/11/25 | 10.6545 | +0.0195 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 10.635 | +0.0205 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 10.6145 | +0.0288 | +0.27% |
| 2025/11/20 | 10.5857 | -0.0227 | -0.21% |
| 2025/11/19 | 10.6084 | -0.0291 | -0.27% |
| 2025/11/18 | 10.6375 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/11/17 | 10.6327 | -0.0253 | -0.24% |
| 2025/11/14 | 10.658 | -0.0113 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 10.6693 | -0.0888 | -0.83% |
| 2025/11/12 | 10.7581 | -0.0495 | -0.46% |
| 2025/11/11 | 10.8076 | +0.0446 | +0.41% |
| 2025/11/10 | 10.763 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/11/07 | 10.755 | -0.0486 | -0.45% |
| 2025/11/06 | 10.8036 | +0.0151 | +0.14% |
| 2025/11/05 | 10.7885 | -0.0164 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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