宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)
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10.5866
南非幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +143.0萬 | 710/913 | 22% | -2510.9萬 | 614/913 | 33% | -2367.9萬 | 561/913 | 39% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +3963.7萬 | 528/913 | 42% | -6741.8萬 | 671/913 | 27% | -2778.1萬 | 442/913 | 52% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +4419.8萬 | 572/913 | 37% | -8748.9萬 | 697/913 | 24% | -4329.1萬 | 367/913 | 60% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +8957.9萬 | 646/913 | 29% | -1.9億 | 711/913 | 22% | -9976.9萬 | 451/913 | 51% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－NB類型(南非幣避險) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +0 | -120.5萬 | -120.5萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +13.4萬 | -327.6萬 | -314.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +38.5萬 | -1207.1萬 | -1168.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +338.5萬 | -1307.1萬 | -968.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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