淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5,687萬 | 台幣 | 13.2094 | -0.08 | -0.57% | +27.41% | +27.54% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,364萬 | 台幣 | 14.5722 | -0.02 | -0.16% | +27.62% | +28.09% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣79.53萬 | 美元 | 12.2237 | -0.03 | -0.23% | +20.82% | +24.55% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,013萬 | 台幣 | 13.1695 | -0.08 | -0.57% | +27.38% | +27.50% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.22萬 | 美元 | 13.4827 | +0.02 | +0.18% | +20.92% | +25.08% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣47.31萬 | 美元 | 12.2235 | -0.03 | -0.23% | +20.82% | +24.54% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣711萬 | 台幣 | 14.5719 | -0.02 | -0.16% | +27.61% | +28.09% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.25萬 | 美元 | 13.4814 | +0.02 | +0.18% | +20.92% | +25.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.77億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.95% | -0.80% | 7/73 | 90% |
| 3個月 | +9.96% | +6.63% | 7/73 | 90% |
| 6個月 | +10.14% | +10.07% | 13/73 | 82% |
| 1年 | +24.55% | +25.20% | 8/73 | 89% |
| 3年 | -- | +28.28% | -- | -- |
| 5年 | -- | +34.08% | -- | -- |
| 10年 | -- | +71.50% | -- | -- |
| 15年 | -- | +163.96% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +20.82% | +18.54% | 12/73 | 84% |
| 2023年 | +12.40% | +6.17% | 9/73 | 88% |
| 2022年 | -- | -1.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +11.58% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -6.50% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +25.81% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.94% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.34% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +11.86% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.10% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +13.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +12.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.18% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.96% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +18.23% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -40.35% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 58/73 | 21% | -1300.0萬 | 57/73 | 22% | -1000.0萬 | 21/73 | 71% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +900.0萬 | 58/73 | 21% | -2200.0萬 | 58/73 | 21% | -1300.0萬 | 21/73 | 71% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1419.5萬 | 58/73 | 21% | -7863.8萬 | 58/73 | 21% | -6444.3萬 | 19/73 | 74% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.4億 | 41/73 | 44% | -2.1億 | 57/73 | 22% | -6753.0萬 | 20/73 | 73% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | |||
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/25 | 0.0502 | 美元 |
| 2024/09/18 | 2024/09/19 | 2024/09/25 | 0.0487 | 美元 |
| 2024/08/19 | 2024/08/20 | 2024/08/26 | 0.0471 | 美元 |
| 2024/07/18 | 2024/07/19 | 2024/07/29 | 0.0476 | 美元 |
| 2024/06/18 | 2024/06/20 | 2024/06/26 | 0.046 | 美元 |
| 2024/05/20 | 2024/05/21 | 2024/05/28 | 0.0475 | 美元 |
| 2024/04/18 | 2024/04/19 | 2024/04/25 | 0.0442 | 美元 |
| 2024/03/18 | 2024/03/19 | 2024/03/25 | 0.0451 | 美元 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/27 | 0.0445 | 美元 |
| 2024/01/18 | 2024/01/19 | 2024/01/25 | 0.0439 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | |||
| 2023/12/18 | 2023/12/19 | 2023/12/26 | 0.0441 | 美元 |
| 2023/11/20 | 2023/11/21 | 2023/11/27 | 0.043 | 美元 |
| 2023/10/18 | 2023/10/19 | 2023/10/25 | 0.0415 | 美元 |
| 2023/09/18 | 2023/09/19 | 2023/09/25 | 0.0429 | 美元 |
| 2023/08/18 | 2023/08/21 | 2023/08/25 | 0.0424 | 美元 |
| 2023/07/18 | 2023/07/19 | 2023/07/25 | 0.0429 | 美元 |
| 2023/06/20 | 2023/06/21 | 2023/06/29 | 0.0422 | 美元 |
| 2023/05/18 | 2023/05/19 | 2023/05/25 | 0.0418 | 美元 |
| 2023/04/18 | 2023/04/19 | 2023/04/25 | 0.0429 | 美元 |
| 2023/03/20 | 2023/03/21 | 2023/03/27 | 0.0411 | 美元 |
| 2023/02/21 | 2023/02/22 | 2023/03/02 | 0.042 | 美元 |
| 2023/01/18 | 2023/01/19 | 2023/02/02 | 0.0424 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.81% | 11.26% |
| 3年 | -- | 16.62% |
| 5年 | -- | 21.62% |
| 10年 | -- | 16.90% |
| 15年 | -- | 16.40% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | 8.60% |
ANTERO MIDSTREAM CORP | 7.54% |
TESLA INC | 7.42% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 6.75% |
DHL GROUP | 6.72% |
PENTAIR PLC | 6.53% |
SFL CORP LTD | 5.79% |
WILLIAMS COS INC | 5.72% |
BYD CO LTD-H | 5.14% |
VISA INC-CLASS A SHARES | 4.85% |
ORANGE | 4.80% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.73% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 0.00% | 0.00% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 155.98% | 120.18% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -17.57% | -31.89% |
| 同類中排名(低到高) | 10/73 | 10/73 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.51% | 0.93% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | |
| 保管費率(每年) | 0.26% | |
| 同類基金平均 | 2.15% | 1.75% |
| 同類基金最高 | 3.77% | 3.91% |
| 同類基金最低 | 0.53% | 0.51% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元)
- ISIN CodeTW000T3350H8
- 境內境外境內
- 成立日期2022/08/04
- 基金類型股票型
- 基金組別全球基礎建設類股
- 此級別基金規模台幣79.53萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣1.77億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳裕良
- 管理公司A0033-聯邦證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內、外
投資標的
股票、債券、基金受益憑證
投資特色
1. 本基金投資主題鎖定於民生基礎建設入息相關有價證券,其行業特性不僅受景氣循環 影響性低、具有可預測的現金流量,能提供穩定的股息紅利外,同時也隨著經濟成長、 人口結構變化、時代進步,而有需求升級的成長潛力。 2. 提供不同計價幣別與不同手續費機制之選擇:提供新臺幣、美元計價級別,搭配累積 型、配息型、手續費前收型、後收型機制等多元化的產品設計,以滿足投資人多種類 資金配置需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目 標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並依下列規範 進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後: 1. 得同時投資於國內外股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且 投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於民生 基礎建設入息相關有價證券之總金額應占本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上。 2. 所謂「民生基礎建設入息相關有價證券」係指主要從事或投資於為人民生活、經濟發 展、政府運作提供基本服務、設施或系統等有關業務之公司所發行的股票或不動產投 資信託受益憑證(REITs),主要包含從事能源供給(例如供油系統、供電系統、供天然 氣系統、油、電、氣之輸送與儲存、能源服務等服務、設施或系統);交通運輸(例 如付費道路、高速公路、捷運、貨運、鐵路、機場、港口、物流中心等服務、設施或 系統);水資源(例如水庫、供水管線及汙水處理等服務、設施或系統);電信通訊 (例如有線通訊、行動通訊、無線廣播、衛星通訊、數據服務中心、資訊安全等服務、 設施或系統);金融(例如銀行、證券、金融支付與清算等服務、設施或系統);醫 療照護、社會服務(例如醫院、老年照護機構、學校教育機構等服務、設施或系統); 環境保護(例如廢棄物處理等服務、設施或系統)。前揭所指之入息有價證券係指股 票標的過去三年皆有發放現金股利。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前 述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或投資金額占 本基金淨資產價值百分之二十以上(含)之任一國家或地區有下列情形之一: 1. 證券交易市場或店頭市場發布之股價指數最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲 幅或跌幅達百分之十以上(含); 2. 證券交易市場或店頭市場發布之股價指數最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計 漲幅或跌幅達百分之二十以上(含); 3. 投資所在國或地區發生重大政治或經濟且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐 怖攻擊等)、金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令政策變更、不可抗力之情事, 有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場安定之虞; 4. 投資所在國或地區實施外匯管制導致資金無法匯出或單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百 分之五(含)或連續三個交易日匯率累積跌幅達百分之八(含)以上者。 4 俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第(一)款 之比例限制。 (三)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規 定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上開資產 存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之 信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (四)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券 經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示 基金保管機構辦理交割。 (五)經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構或 國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構、國外受託保管 機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券 經紀商。 (六)經理公司運用本基金為政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)或金融債券(含 次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (七)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自有價證券(股票、存託憑 證或指數股票型基金)等證券相關商品之交易。另經理公司亦得為避險操作之目的,運用 本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品交易均須符 合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事 項」及其他金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (八)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣間匯率期 貨及選擇權交易、外幣間匯率避險交易 (Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利交 易、匯率期貨及選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易方式,處理本基金 資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相 關規定修改者,從其規定。
