聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元)
12.1976
美元
-0.03 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5,687萬 | 台幣 | 13.2107 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.0537 | 看詳情 | |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,364萬 | 台幣 | 14.5737 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣70.06萬 | 美元 | 12.1976 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.0502 | 本頁基金 | |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,013萬 | 台幣 | 13.1708 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.0536 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.22萬 | 美元 | 13.4533 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣47.31萬 | 美元 | 12.1973 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.0502 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣711萬 | 台幣 | 14.5733 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.25萬 | 美元 | 13.4520 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.77億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為4.2%，2023年共配息12次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | ||||
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/25 | 0.0502 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/18 | 2024/09/19 | 2024/09/25 | 0.0487 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/19 | 2024/08/20 | 2024/08/26 | 0.0471 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/18 | 2024/07/19 | 2024/07/29 | 0.0476 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/18 | 2024/06/20 | 2024/06/26 | 0.046 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/20 | 2024/05/21 | 2024/05/28 | 0.0475 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/18 | 2024/04/19 | 2024/04/25 | 0.0442 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/18 | 2024/03/19 | 2024/03/25 | 0.0451 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/27 | 0.0445 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/18 | 2024/01/19 | 2024/01/25 | 0.0439 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2023/12/18 | 2023/12/19 | 2023/12/26 | 0.0441 | 配息 | 美元 |
| 2023/11/20 | 2023/11/21 | 2023/11/27 | 0.043 | 配息 | 美元 |
| 2023/10/18 | 2023/10/19 | 2023/10/25 | 0.0415 | 配息 | 美元 |
| 2023/09/18 | 2023/09/19 | 2023/09/25 | 0.0429 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/18 | 2023/08/21 | 2023/08/25 | 0.0424 | 配息 | 美元 |
| 2023/07/18 | 2023/07/19 | 2023/07/25 | 0.0429 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/20 | 2023/06/21 | 2023/06/29 | 0.0422 | 配息 | 美元 |
| 2023/05/18 | 2023/05/19 | 2023/05/25 | 0.0418 | 配息 | 美元 |
| 2023/04/18 | 2023/04/19 | 2023/04/25 | 0.0429 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/20 | 2023/03/21 | 2023/03/27 | 0.0411 | 配息 | 美元 |
| 2023/02/21 | 2023/02/22 | 2023/03/02 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2023/01/18 | 2023/01/19 | 2023/02/02 | 0.0424 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
