聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元)
13.5556
美元
+0.09 (0.68%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣7,757萬 | 台幣 | 13.2177 | +0.13 | +0.99% | +2.01% | +11.51% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,127萬 | 台幣 | 15.0134 | +0.15 | +0.99% | +2.41% | +12.04% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣64.04萬 | 美元 | 13.5556 | +0.09 | +0.68% | +14.30% | +24.18% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,898萬 | 台幣 | 13.1775 | +0.13 | +0.99% | +2.01% | +11.53% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.23萬 | 美元 | 15.4024 | +0.10 | +0.68% | +14.86% | +24.72% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣28.27萬 | 美元 | 13.5549 | +0.09 | +0.68% | +14.29% | +24.17% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.63萬 | 美元 | 15.4010 | +0.10 | +0.68% | +14.85% | +24.70% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣533萬 | 台幣 | 15.0146 | +0.15 | +0.99% | +2.42% | +12.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.5556 | +0.0920 | +0.68% |
| 2025/07/09 | 13.4636 | +0.0120 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 13.4516 | -0.0096 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 13.4612 | -0.1962 | -1.44% |
| 2025/07/03 | 13.6574 | +0.1077 | +0.79% |
| 2025/07/02 | 13.5497 | +0.0652 | +0.48% |
| 2025/07/01 | 13.4845 | +0.0672 | +0.50% |
| 2025/06/30 | 13.4173 | -0.1207 | -0.89% |
| 2025/06/27 | 13.538 | +0.0704 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 13.4676 | +0.1068 | +0.80% |
| 2025/06/25 | 13.3608 | -0.0444 | -0.33% |
| 2025/06/24 | 13.4052 | +0.1637 | +1.24% |
| 2025/06/23 | 13.2415 | +0.0280 | +0.21% |
| 2025/06/20 | 13.2135 | -0.0869 | -0.65% |
| 2025/06/18 | 13.3004 | -0.0497 | -0.37% |
| 2025/06/17 | 13.3501 | -0.0526 | -0.39% |
| 2025/06/16 | 13.4027 | +0.0484 | +0.36% |
| 2025/06/13 | 13.3543 | -0.1305 | -0.97% |
| 2025/06/12 | 13.4848 | -0.0038 | -0.03% |
| 2025/06/11 | 13.4886 | +0.0246 | +0.18% |
| 2025/06/10 | 13.464 | +0.1154 | +0.86% |
| 2025/06/09 | 13.3486 | +0.0046 | +0.03% |
| 2025/06/06 | 13.344 | +0.0434 | +0.33% |
| 2025/06/05 | 13.3006 | -0.0724 | -0.54% |
| 2025/06/04 | 13.373 | -0.0094 | -0.07% |
| 2025/06/03 | 13.3824 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/06/02 | 13.3786 | -0.0255 | -0.19% |
| 2025/05/29 | 13.4041 | +0.0318 | +0.24% |
| 2025/05/28 | 13.3723 | -0.0683 | -0.51% |
| 2025/05/27 | 13.4406 | +0.0869 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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