聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元)
14.7367
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.88億 | 台幣 | 15.4852 | -0.04 | -0.26% | +1.29% | +20.19% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣279萬 | 美元 | 14.7367 | -0.01 | -0.04% | +1.07% | +24.64% | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣171萬 | 美元 | 17.2427 | -0.01 | -0.04% | +1.49% | +25.20% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,672萬 | 台幣 | 18.1120 | -0.05 | -0.26% | +1.71% | +20.70% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,508萬 | 台幣 | 18.1119 | -0.05 | -0.26% | +1.71% | +20.71% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,577萬 | 台幣 | 15.4377 | -0.04 | -0.26% | +1.29% | +20.18% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.72萬 | 美元 | 17.2414 | -0.01 | -0.04% | +1.49% | +25.20% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣32.6萬 | 美元 | 14.7375 | -0.01 | -0.04% | +1.07% | +24.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.7367 | -0.0055 | -0.04% |
| 2026/01/23 | 14.7422 | +0.0572 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 14.685 | +0.1656 | +1.14% |
| 2026/01/21 | 14.5194 | +0.0063 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 14.5131 | -0.2753 | -1.86% |
| 2026/01/16 | 14.7884 | +0.0126 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 14.7758 | +0.0141 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 14.7617 | +0.0021 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 14.7596 | -0.0411 | -0.28% |
| 2026/01/12 | 14.8007 | +0.0823 | +0.56% |
| 2026/01/09 | 14.7184 | +0.0713 | +0.49% |
| 2026/01/08 | 14.6471 | -0.0490 | -0.33% |
| 2026/01/07 | 14.6961 | -0.1566 | -1.05% |
| 2026/01/06 | 14.8527 | +0.1006 | +0.68% |
| 2026/01/05 | 14.7521 | +0.0271 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 14.725 | +0.1441 | +0.99% |
| 2025/12/31 | 14.5809 | -0.0481 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 14.629 | +0.0082 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 14.6208 | -0.0165 | -0.11% |
| 2025/12/26 | 14.6373 | -0.0072 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 14.6445 | +0.0351 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 14.6094 | +0.0704 | +0.48% |
| 2025/12/22 | 14.539 | +0.1025 | +0.71% |
| 2025/12/19 | 14.4365 | -0.0212 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 14.4577 | +0.1459 | +1.02% |
| 2025/12/17 | 14.3118 | -0.2055 | -1.42% |
| 2025/12/16 | 14.5173 | -0.0462 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 14.5635 | -0.1105 | -0.75% |
| 2025/12/12 | 14.674 | -0.1572 | -1.06% |
| 2025/12/11 | 14.8312 | +0.0456 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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