聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元)
12.2876
美元
+0.09 (0.74%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5,687萬 | 台幣 | 13.3290 | +0.12 | +0.90% | +28.56% | +28.39% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,364萬 | 台幣 | 14.7043 | +0.13 | +0.90% | +28.78% | +28.95% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣70.06萬 | 美元 | 12.2876 | +0.09 | +0.74% | +21.45% | +24.68% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,013萬 | 台幣 | 13.2888 | +0.12 | +0.90% | +28.53% | +28.35% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.22萬 | 美元 | 13.5526 | +0.10 | +0.74% | +21.55% | +25.18% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣47.31萬 | 美元 | 12.2874 | +0.09 | +0.74% | +21.45% | +24.67% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣711萬 | 台幣 | 14.7039 | +0.13 | +0.90% | +28.77% | +28.94% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.25萬 | 美元 | 13.5513 | +0.10 | +0.74% | +21.55% | +25.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.2876 | +0.0900 | +0.74% |
| 2024/11/20 | 12.1976 | -0.0261 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 12.2237 | -0.0286 | -0.23% |
| 2024/11/18 | 12.2523 | +0.1125 | +0.93% |
| 2024/11/15 | 12.1398 | +0.0490 | +0.41% |
| 2024/11/14 | 12.0908 | -0.0750 | -0.62% |
| 2024/11/13 | 12.1658 | +0.0098 | +0.08% |
| 2024/11/12 | 12.156 | -0.0740 | -0.61% |
| 2024/11/08 | 12.23 | +0.0900 | +0.74% |
| 2024/11/07 | 12.14 | +0.0700 | +0.58% |
| 2024/11/06 | 12.07 | +0.1200 | +1.00% |
| 2024/11/05 | 11.95 | +0.1500 | +1.27% |
| 2024/11/04 | 11.8 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/01 | 11.77 | -0.1400 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 11.91 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 11.93 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/28 | 11.97 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.98 | +0.1700 | +1.44% |
| 2024/10/23 | 11.81 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 11.84 | -0.0600 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 11.9 | -0.1400 | -1.16% |
| 2024/10/18 | 12.04 | +0.0900 | +0.75% |
| 2024/10/17 | 11.95 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/16 | 11.97 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/10/15 | 11.92 | -0.1300 | -1.08% |
| 2024/10/11 | 12.05 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/09 | 12.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/08 | 12.09 | -0.1700 | -1.39% |
| 2024/10/07 | 12.26 | -0.0300 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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