淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 11.6400 | +0.01 | +0.09% | +11.07% | +12.03% | 看詳情 |
| A類(累積型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 美元 | 10.4700 | +0.05 | +0.48% | +5.33% | +9.40% | 看詳情 |
| B類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣103萬 | 美元 | 9.7000 | +0.04 | +0.41% | +4.05% | +8.22% | 看詳情 |
| A類(累積型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣419萬 | 人民幣 | 10.3600 | +0.04 | +0.39% | +4.96% | +8.60% | 看詳情 |
| B類(月配型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣417萬 | 人民幣 | 9.3800 | +0.03 | +0.32% | +3.28% | +6.76% | 看詳情 |
| NB類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣42.34萬 | 美元 | 9.7100 | +0.05 | +0.52% | +4.16% | +8.21% | 看詳情 |
| NB類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,256萬 | 台幣 | 11.1500 | +0.01 | +0.09% | +10.33% | +11.29% | 看詳情 |
| B類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,133萬 | 台幣 | 11.1600 | +0.02 | +0.18% | +10.32% | +11.39% | 看詳情 |
| B類(月配型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣471萬 | 南非幣 | 9.9400 | +0.05 | +0.51% | +7.25% | +11.69% | 本頁基金 |
| A類(累積型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣367萬 | 南非幣 | 11.7400 | +0.06 | +0.51% | +10.03% | +14.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.93億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.06% | -0.80% | 71/73 | 3% |
| 3個月 | -0.08% | +6.63% | 63/73 | 14% |
| 6個月 | +3.31% | +10.07% | 56/73 | 23% |
| 1年 | +11.69% | +25.20% | 48/73 | 34% |
| 3年 | -- | +28.28% | -- | -- |
| 5年 | -- | +34.08% | -- | -- |
| 10年 | -- | +71.50% | -- | -- |
| 15年 | -- | +163.96% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.25% | +18.54% | 51/73 | 30% |
| 2023年 | +6.35% | +6.17% | 14/73 | 81% |
| 2022年 | -- | -1.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +11.58% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -6.50% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +25.81% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.94% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.34% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +11.86% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.10% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +13.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +12.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.18% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.96% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +18.23% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -40.35% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 48/73 | 34% | -1900.0萬 | 47/73 | 36% | -1500.0萬 | 29/73 | 60% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1300.0萬 | 48/73 | 34% | -7600.0萬 | 47/73 | 36% | -6300.0萬 | 29/73 | 60% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2239.8萬 | 48/73 | 34% | -1.7億 | 47/73 | 36% | -1.5億 | 39/73 | 47% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8944.8萬 | 56/73 | 23% | -2.7億 | 47/73 | 36% | -1.8億 | 30/73 | 59% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.2% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0732 | 南非幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0721 | 南非幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.044 | 南非幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.044 | 南非幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0429 | 南非幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0424 | 南非幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0424 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0433 | 南非幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0407 | 南非幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0376 | 南非幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.0689 | 南非幣 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.0689 | 南非幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.0442 | 南非幣 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/20 | 0.0703 | 南非幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.0675 | 南非幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.0724 | 南非幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.57% | 11.26% |
| 3年 | -- | 16.62% |
| 5年 | -- | 21.62% |
| 10年 | -- | 16.90% |
| 15年 | -- | 16.40% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
EQUINIX INC | 3.80% |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 3.49% |
FRANCO-NEVADA CORP | 3.48% |
CROWN CASTLE INC | 3.20% |
TC ENERGY CORP | 3.06% |
EVERSOURCE ENERGY | 3.02% |
Hicl Infrastructure PLC | 3.00% |
GIBSON ENERGY INC | 2.90% |
International Public Partner | 2.86% |
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 2.85% |
PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 2.84% |
NATIONAL GRID PLC | 2.53% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 18.82% | -4.76% | 0.61% | -1.47% | 3.30% | 7.11% | 10.08% | -5.59% | 3.03% | 1.88% | 0.00% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 93.67% | 94.31% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 155.98% | 120.18% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -17.57% | -31.89% |
| 同類中排名(低到高) | 28/73 | 21/73 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.65% | 1.61% |
| 經理費率(每年) | 每年百分之貳點零(2.0%)。 | |
| 保管費率(每年) | 每年百分之零點貳陸(0.26%)。 | |
| 同類基金平均 | 2.15% | 1.75% |
| 同類基金最高 | 3.77% | 3.91% |
| 同類基金最低 | 0.53% | 0.51% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣
- ISIN CodeTW000T4824K5
- 境內境外境內
- 成立日期2022/05/30
- 基金類型股票型
- 基金組別全球基礎建設類股
- 此級別基金規模台幣471萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣2.93億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人張仲平
- 管理公司A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
本基金投資地區為中華民國境內外
投資標的
中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券
投資特色
1). 聚焦核心基礎建設相關企業:包括於經濟活動中所必須使用之相關基礎建 設,包括電力、能源轉型、天然氣、水資源、再生能源、運輸、鐵路、通 訊、管線、基礎建設不動產、電信設備及電訊服務等。 2). 投資具配發股息意向之企業:挑選具有配發股息之歷史或意向之個股,藉 以創造穩定股息收入。 3). 多元化幣別選擇:本基金有新臺幣、美元、人民幣及南非幣等幣別,各幣 別設有累積型與配息型,此外另設有新臺幣及美元配息後收級別,提供投 資人全方位的選擇。
基本投資方針及範圍
(1). 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第 8 點之有價證 券。並依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票(含特別股、承銷股 票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外 國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於「核 心基礎建設產業」之股票(含特別股、承銷股票)及存託憑證之總金額不低於本 基金淨資產價值之百分之六十(含)。 2) 前述所謂「核心基礎建設產業」係指「富時核心基礎建設指數(FTSE Global Core 50/50 Infrastructure Index)」中所涵蓋之產業,包括在經濟活動中,針 對商品、服務、能源、電力、數據、訊息之生產、處理、傳輸,具有開發權、 所有權、營運權及管理權之核心基礎建設產業,包括電力、能源轉型、天然 氣、水資源、再生能源、運輸、鐵路、旅遊、通訊、管線、基礎建設不動產、 電信設備及電訊服務等相關產業。 3) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受本項第(1)款第 1)目之投資比例之限制。 所謂特殊情形,係指: i). 本基金信託契約終止前一個月;或 ii). 本基金單一或合計投資總額佔本基金淨資產價值百分之二十以上之投資 所在國或地區發生下列情事時: A、 證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之 一: (A) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分 之十以上(含本數)。 (B) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百 分之二十以上(含本數)。 B、 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危 機、金融危機、恐怖事件等)、法令政策改變或有不可抗力之情事, 致有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形者。 C、 實施外匯管制,導致無法匯出資金。 D、 該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 第 4 頁 20220106/R/B2678-01A-003/B47 合庫全球核心基礎建設收益基金公開說明書 4) 俟前述第 3)款第 ii)目所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立 即調整,以符合本項第(1)款第 1)目之投資比例限制。 (2) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上 開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人 或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 者。 (3) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外 證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易, 並指示基金保管機構辦理交割。 (4) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構或國外受 託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區 一般證券經紀商。 (5) 經理公司運用本基金為公債、公司債(包含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公 司債、交換公司債、附認股權公司債)或金融債券(包含次順位金融債券)投資,應以現 款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (6) 經理公司得為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股票、 存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權及期貨選擇權等證券相關商品交 易;其交易比率、範圍及相關作業程序,須符合金管會「證券投資信託事業運用證券 投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。如因 有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (7) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利、新臺幣與外幣間匯率 選擇權交易、一籃子外幣間匯率避險 (Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換 匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之證券相關商品,處理本基金資產 之匯入匯出,本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時, 其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中 央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
