合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣
10.55
南非幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 13.2500 | +0.05 | +0.38% | +2.24% | +13.44% | 看詳情 |
| A類(累積型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.17萬 | 美元 | 12.2700 | +0.08 | +0.66% | +2.00% | +18.09% | 看詳情 |
| B類(月配型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣507萬 | 人民幣 | 9.8000 | +0.05 | +0.51% | +1.14% | +13.00% | 看詳情 |
| B類(月配型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣942萬 | 南非幣 | 10.5500 | +0.03 | +0.29% | -0.19% | +18.65% | 本頁基金 |
| B類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣48.18萬 | 美元 | 10.6500 | +0.06 | +0.57% | +1.53% | +17.85% | 看詳情 |
| A類(累積型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣233萬 | 人民幣 | 11.7200 | +0.06 | +0.51% | +1.65% | +13.79% | 看詳情 |
| NB類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣30.26萬 | 美元 | 10.6200 | +0.06 | +0.57% | +1.53% | +17.40% | 看詳情 |
| B類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣887萬 | 台幣 | 12.1600 | +0.05 | +0.41% | +2.01% | +13.26% | 看詳情 |
| A類(累積型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣282萬 | 南非幣 | 13.9000 | +0.03 | +0.22% | +0.51% | +19.62% | 看詳情 |
| NB類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣247萬 | 台幣 | 12.1400 | +0.05 | +0.41% | +2.02% | +13.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.55 | +0.0300 | +0.29% |
| 2026/01/23 | 10.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 10.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/21 | 10.53 | +0.0200 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 10.51 | -0.1000 | -0.94% |
| 2026/01/16 | 10.61 | +0.0200 | +0.19% |
| 2026/01/15 | 10.59 | +0.0300 | +0.28% |
| 2026/01/14 | 10.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 10.57 | -0.0400 | -0.38% |
| 2026/01/12 | 10.61 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/01/09 | 10.63 | +0.0800 | +0.76% |
| 2026/01/08 | 10.55 | -0.0400 | -0.38% |
| 2026/01/07 | 10.59 | -0.0500 | -0.47% |
| 2026/01/06 | 10.64 | +0.0300 | +0.28% |
| 2026/01/05 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 10.61 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/12/31 | 10.57 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/12/30 | 10.64 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 10.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/26 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 10.63 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 10.57 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/19 | 10.55 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 10.51 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/12/17 | 10.46 | -0.1100 | -1.04% |
| 2025/12/16 | 10.57 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 10.61 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/12 | 10.63 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/12/11 | 10.71 | +0.0900 | +0.85% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
