合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣
9.88
南非幣
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +100.0萬 | 58/75 | 23% | -1200.0萬 | 48/75 | 36% | -1100.0萬 | 49/75 | 35% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +400.0萬 | 58/75 | 23% | -3100.0萬 | 48/75 | 36% | -2700.0萬 | 49/75 | 35% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1300.0萬 | 58/75 | 23% | -8300.0萬 | 47/75 | 37% | -7000.0萬 | 41/75 | 45% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +5989.3萬 | 56/75 | 25% | -2.4億 | 47/75 | 37% | -1.8億 | 41/75 | 45% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－B類(月配型)南非幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +100.0萬 | +-0 | +100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +100.0萬 | -100.0萬 | +0 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +116.4萬 | -231.6萬 | -115.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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