淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.88億 | 台幣 | 15.2300 | +0.03 | +0.20% | +12.32% | +13.15% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣9,947萬 | 台幣 | 13.2200 | +0.02 | +0.15% | +11.60% | +12.39% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣2,971萬 | 台幣 | 13.2700 | +0.03 | +0.23% | +11.67% | +12.46% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,089萬 | 台幣 | 15.2300 | +0.02 | +0.13% | +12.32% | +13.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.28億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.16% | -0.77% | 50/73 | 32% |
| 3個月 | +0.51% | -5.80% | 55/73 | 25% |
| 6個月 | -2.78% | -0.93% | 59/73 | 19% |
| 1年 | +12.39% | +16.96% | 60/73 | 18% |
| 3年 | -- | +3.57% | -- | -- |
| 5年 | -- | +69.75% | -- | -- |
| 10年 | -- | +166.64% | -- | -- |
| 15年 | -- | +256.95% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.60% | +15.38% | 59/73 | 19% |
| 2023年 | +51.65% | +24.48% | 22/73 | 70% |
| 2022年 | -- | -28.84% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +26.21% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +31.50% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +33.33% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.92% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +26.85% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.72% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.86% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.85% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.65% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.87% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.76% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +73.75% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.19% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +1800.0萬 | 55/73 | 25% | -1900.0萬 | 55/73 | 25% | -100.0萬 | 55/73 | 25% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +9000.0萬 | 48/73 | 34% | -8200.0萬 | 51/73 | 30% | +800.0萬 | 41/73 | 44% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +6.4億 | 28/73 | 62% | -5.9億 | 29/73 | 60% | +4200.0萬 | 26/73 | 64% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +9.0億 | 35/73 | 52% | -9.7億 | 42/73 | 42% | -6857.0萬 | 29/73 | 60% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.3% | |||
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0868 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.0867 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.0912 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/09 | 0.0883 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0945 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.0895 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0887 | 台幣 |
| 2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.091 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0893 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0846 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.085 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.8% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.0521 | 台幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.0474 | 台幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 0.0508 | 台幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 0.052 | 台幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.0529 | 台幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.0474 | 台幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/09 | 0.0442 | 台幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0404 | 台幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/12 | 0.042 | 台幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.03 | 台幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.032 | 台幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.032 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.46% | 14.02% |
| 3年 | -- | 23.23% |
| 5年 | -- | 22.52% |
| 10年 | -- | 19.39% |
| 15年 | -- | 19.61% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 101.35% | 21.99% | 8.00% | 27.23% | 24.24% | -0.58% | -50.43% | 26.80% | 30.45% | 11.84% | 2.83% | 19.43% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 282.24% | 206.45% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 954.14% | 1147.66% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 8.46% | -3.20% |
| 同類中排名(低到高) | 28/73 | 18/73 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.30% | 1.82% |
| 經理費率(每年) | 1.6% | |
| 保管費率(每年) | 0.15% | |
| 同類基金平均 | 2.80% | 2.68% |
| 同類基金最高 | 4.28% | 4.72% |
| 同類基金最低 | 1.00% | 1.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣
- ISIN CodeTW000T0363B7
- 境內境外境內
- 成立日期2022/05/25
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣9,947萬 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣5.28億 (2024/11/30)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人張正中
- 管理公司A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國
投資標的
主要投資於「核心戰略建設」股票
投資特色
本基金主要投資於國家戰略產業內相關股票,未來並依據國家政策方向以及 產業趨勢變化做調整。本基金投資範圍主要依據當前國家的「六大核心戰略 產業推動方案」,其重點策略產業包含「資訊及數位」、「資安卓越」、 「台灣精準健康」、「綠電及再生能源」、「國防及戰略」與「民生及戰備」 等六大產業,具有下列特色: 1.獨特性:本基金為台股基金中最貼近國家戰略產業方針的產業主題式基金, 並以達成超越所設定績效指標為目標。 2.前瞻性:投資主軸呼應國家發展層面上,對未來關鍵十年的產業佈局投資, 對外讓台灣成為全球經濟的關鍵力量,對內建設台灣成為永續發展、樂活 宜居的社會。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國之有價證券, 並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、證券投資信託 基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、認購(售)權證、 認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存 託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、 可交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會 核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之封 閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證 券化條例發行之受益證券或資產基礎證券。 (二)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、 承銷股票及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十,投資 於「核心戰略建設」股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)。前述「核心戰略建設」係指 IC 製造、IC 設計、電信、網路設備、散熱、 NB、PCB、太陽能、風力發電、電動車、智慧物流、水資源、廢棄物處理、新 藥、保健、醫美、機械、衛星、天然氣、水泥、鋼鐵、玻璃等產業。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述第(二)款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終 止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列 情形之一:1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數)。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數)。 (四)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(二) 款之比例限制。 (五)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產 存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或 標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級 以上者。 (六)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託 證券經紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基 金保管機構辦理交割。 (七)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支 付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。 (八)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之, 並指示基金保管機構辦理交割。 (九)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股 票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨或選擇權等證券相關商品之交易; 但須符合「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應 行注意事項」及其他金管會之相關規定。如因有關法令或有關規定修正者,從 其規定。
