投資地區

中華民國

投資標的

主要投資於「核心戰略建設」股票

投資策略

本基金投資策略以嚴謹的程序,找尋擁有【核心戰略建設概念】標的,形成觀 察名單,依據上述名單為主要投資範圍,利用經理公司研究團隊,透過由上而 下(top down)及由下而上(bottom up)的方式建構投資組合,以追求較長期而穩 定之獲利機會為目標: 1.由上而下資產配置程序(Top-Down Process): 依總體經濟指標、各國央行貨幣政策、政府財政政策、殖利率曲線等分析, 判斷目前股市多空位置,決定資產配置比重。 2.由下而上選股程序(Bottom-up Process): (1)針對參考指標之「六大核心戰略產業」之次產業分類所屬各產業,定義 相關投資產業。 (2)篩選出公開上市、上櫃公司,將符合六大核心戰略產業發展的相關股票 列入觀察名單(watch list)。 (3)選股:從觀察名單中依照產業動態,公司財務體質、經營策略、獲利情 形,找出潛力股,同時依績效參考指標、大盤波動變化及個股流動性, 考量基金整體的風險條件,建構投資組合。 3.本基金之績效評估參考指標:特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數(簡 稱「特選臺灣核心戰略建設報酬指數」)。 指數介紹:國家推動「六大核心戰略產業」方案,結合資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備等六大產業, 讓臺灣在後疫情時代成為全球供應鏈重組的關鍵力量。臺灣指數公司自所有 台灣上市、上櫃股票中,挑選符合六大核心戰略產業的公司,再經過流動性 與市值、股東權益報酬(ROE)等條件篩選,最後綜合考量市值、企業社會責 任表現決定主題與成分股權重。

投資特色

本基金主要投資於國家戰略產業內相關股票,未來並依據國家政策方向以及 產業趨勢變化做調整。本基金投資範圍主要依據當前國家的「六大核心戰略 產業推動方案」,其重點策略產業包含「資訊及數位」、「資安卓越」、 「台灣精準健康」、「綠電及再生能源」、「國防及戰略」與「民生及戰備」 等六大產業,具有下列特色: 1.獨特性:本基金為台股基金中最貼近國家戰略產業方針的產業主題式基金, 並以達成超越所設定績效指標為目標。 2.前瞻性:投資主軸呼應國家發展層面上,對未來關鍵十年的產業佈局投資, 對外讓台灣成為全球經濟的關鍵力量,對內建設台灣成為永續發展、樂活 宜居的社會。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)