第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣
21.85
台幣
-0.19 (-0.86%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數(簡稱「特選臺灣核心戰略建設報酬指數」)
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.86億 | 台幣 | 21.8500 | -0.19 | -0.86% | +44.03% | +43.28% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣9,400萬 | 台幣 | 17.6800 | -0.15 | -0.84% | +43.29% | +42.53% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,816萬 | 台幣 | 17.7400 | -0.15 | -0.84% | +43.34% | +42.59% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣869萬 | 台幣 | 21.8500 | -0.19 | -0.86% | +44.03% | +43.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 21.85 | -0.1900 | -0.86% |
| 2025/12/17 | 22.04 | -0.2100 | -0.94% |
| 2025/12/16 | 22.25 | -0.6900 | -3.01% |
| 2025/12/15 | 22.94 | -0.2700 | -1.16% |
| 2025/12/12 | 23.21 | +0.3300 | +1.44% |
| 2025/12/11 | 22.88 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/12/10 | 22.95 | +0.3300 | +1.46% |
| 2025/12/09 | 22.62 | +0.1100 | +0.49% |
| 2025/12/08 | 22.51 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/05 | 22.48 | +0.4300 | +1.95% |
| 2025/12/04 | 22.05 | -0.2700 | -1.21% |
| 2025/12/03 | 22.32 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/12/02 | 22.18 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/12/01 | 22.25 | -0.5000 | -2.20% |
| 2025/11/28 | 22.75 | +0.3900 | +1.74% |
| 2025/11/27 | 22.36 | +0.3500 | +1.59% |
| 2025/11/26 | 22.01 | +0.3600 | +1.66% |
| 2025/11/25 | 21.65 | +0.6300 | +3.00% |
| 2025/11/24 | 21.02 | +0.1800 | +0.86% |
| 2025/11/21 | 20.84 | -1.0100 | -4.62% |
| 2025/11/20 | 21.85 | +0.8100 | +3.85% |
| 2025/11/19 | 21.04 | -0.1300 | -0.61% |
| 2025/11/18 | 21.17 | -0.7800 | -3.55% |
| 2025/11/17 | 21.95 | +0.2600 | +1.20% |
| 2025/11/14 | 21.69 | -0.5700 | -2.56% |
| 2025/11/13 | 22.26 | +0.3100 | +1.41% |
| 2025/11/12 | 21.95 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 21.92 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/11/10 | 21.97 | +0.3800 | +1.76% |
| 2025/11/07 | 21.59 | -0.3900 | -1.77% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
