第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣
13.44
台幣
-0.05 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數(簡稱「特選臺灣核心戰略建設報酬指數」)
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 13.4400 | -0.05 | -0.37% | -11.40% | -9.74% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣8,600萬 | 台幣 | 11.2800 | -0.05 | -0.44% | -12.03% | -10.40% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣2,825萬 | 台幣 | 11.3200 | -0.04 | -0.35% | -11.98% | -10.34% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣990萬 | 台幣 | 13.4400 | -0.05 | -0.37% | -11.40% | -9.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 13.44 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/05/21 | 13.49 | +0.3000 | +2.27% |
| 2025/05/20 | 13.19 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 13.14 | -0.2800 | -2.09% |
| 2025/05/16 | 13.42 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 13.4 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 13.42 | +0.2900 | +2.21% |
| 2025/05/13 | 13.13 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/12 | 13.1 | +0.1500 | +1.16% |
| 2025/05/09 | 12.95 | +0.1300 | +1.01% |
| 2025/05/08 | 12.82 | +0.2100 | +1.67% |
| 2025/05/07 | 12.61 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/05/06 | 12.68 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/05/05 | 12.58 | -0.1600 | -1.26% |
| 2025/05/02 | 12.74 | +0.3200 | +2.58% |
| 2025/04/30 | 12.42 | -0.1600 | -1.27% |
| 2025/04/29 | 12.58 | +0.1600 | +1.29% |
| 2025/04/28 | 12.42 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 12.37 | +0.2100 | +1.73% |
| 2025/04/24 | 12.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 12.16 | +0.3900 | +3.31% |
| 2025/04/22 | 11.77 | -0.1800 | -1.51% |
| 2025/04/21 | 11.95 | -0.2100 | -1.73% |
| 2025/04/18 | 12.16 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/04/17 | 12.1 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/04/16 | 12.16 | -0.2500 | -2.01% |
| 2025/04/15 | 12.41 | +0.3000 | +2.48% |
| 2025/04/14 | 12.11 | +0.1700 | +1.42% |
| 2025/04/11 | 11.94 | +0.3200 | +2.75% |
| 2025/04/10 | 11.62 | +0.7700 | +7.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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