第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣
13.31
台幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數(簡稱「特選臺灣核心戰略建設報酬指數」)
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.82億 | 台幣 | 13.3100 | -0.01 | -0.08% | -12.26% | -10.13% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣9,368萬 | 台幣 | 11.2500 | -0.01 | -0.09% | -13.43% | -11.36% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,277萬 | 台幣 | 11.2800 | -0.01 | -0.09% | -13.46% | -11.39% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,156萬 | 台幣 | 13.3100 | -0.01 | -0.08% | -12.26% | -10.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 13.31 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 13.32 | +0.2500 | +1.91% |
| 2025/03/31 | 13.07 | -0.6000 | -4.39% |
| 2025/03/28 | 13.67 | -0.3000 | -2.15% |
| 2025/03/27 | 13.97 | -0.1800 | -1.27% |
| 2025/03/26 | 14.15 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/03/25 | 14.1 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/03/24 | 14.03 | -0.1900 | -1.34% |
| 2025/03/21 | 14.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 14.22 | +0.2300 | +1.64% |
| 2025/03/19 | 13.99 | -0.2500 | -1.76% |
| 2025/03/18 | 14.24 | +0.1700 | +1.21% |
| 2025/03/17 | 14.07 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/03/14 | 14.01 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 14.03 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/03/12 | 14.1 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/03/11 | 14.01 | -0.2100 | -1.48% |
| 2025/03/10 | 14.22 | -0.1500 | -1.04% |
| 2025/03/07 | 14.37 | -0.2100 | -1.44% |
| 2025/03/06 | 14.58 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/03/05 | 14.63 | +0.1000 | +0.69% |
| 2025/03/04 | 14.53 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/03/03 | 14.46 | -0.2700 | -1.83% |
| 2025/02/27 | 14.73 | -0.2200 | -1.47% |
| 2025/02/26 | 14.95 | +0.1100 | +0.74% |
| 2025/02/25 | 14.84 | -0.2300 | -1.53% |
| 2025/02/24 | 15.07 | -0.1200 | -0.79% |
| 2025/02/21 | 15.19 | +0.1200 | +0.80% |
| 2025/02/20 | 15.07 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/02/19 | 15.16 | -0.0300 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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