第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣
15.23
台幣
+0.03 (0.20%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數(簡稱「特選臺灣核心戰略建設報酬指數」)
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.88億 | 台幣 | 15.2300 | +0.03 | +0.20% | +12.32% | +13.15% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣9,947萬 | 台幣 | 13.2200 | +0.02 | +0.15% | +11.60% | +12.39% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣2,971萬 | 台幣 | 13.2700 | +0.03 | +0.23% | +11.67% | +12.46% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,089萬 | 台幣 | 15.2300 | +0.02 | +0.13% | +12.32% | +13.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 15.23 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/12/25 | 15.2 | +0.0600 | +0.40% |
| 2024/12/24 | 15.14 | -0.0800 | -0.53% |
| 2024/12/23 | 15.22 | +0.1700 | +1.13% |
| 2024/12/20 | 15.05 | -0.1600 | -1.05% |
| 2024/12/19 | 15.21 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/12/18 | 15.25 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/12/17 | 15.23 | +0.1700 | +1.13% |
| 2024/12/16 | 15.06 | -0.2000 | -1.31% |
| 2024/12/13 | 15.26 | +0.0500 | +0.33% |
| 2024/12/12 | 15.21 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/12/11 | 15.22 | +0.0700 | +0.46% |
| 2024/12/10 | 15.15 | -0.1400 | -0.92% |
| 2024/12/09 | 15.29 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/12/06 | 15.32 | -0.0800 | -0.52% |
| 2024/12/05 | 15.4 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/12/04 | 15.38 | +0.3400 | +2.26% |
| 2024/12/03 | 15.04 | +0.1300 | +0.87% |
| 2024/12/02 | 14.91 | +0.2800 | +1.91% |
| 2024/11/29 | 14.63 | +0.2300 | +1.60% |
| 2024/11/28 | 14.4 | -0.1300 | -0.89% |
| 2024/11/27 | 14.53 | -0.2700 | -1.82% |
| 2024/11/26 | 14.8 | -0.2200 | -1.46% |
| 2024/11/25 | 15.02 | +0.1000 | +0.67% |
| 2024/11/22 | 14.92 | +0.1700 | +1.15% |
| 2024/11/21 | 14.75 | +0.0500 | +0.34% |
| 2024/11/20 | 14.7 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 14.73 | +0.2900 | +2.01% |
| 2024/11/18 | 14.44 | -0.3500 | -2.37% |
| 2024/11/15 | 14.79 | -0.0800 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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