第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣
21.38
台幣
+0.34 (1.62%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數(簡稱「特選臺灣核心戰略建設報酬指數」)
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.08億 | 台幣 | 26.5600 | +0.42 | +1.61% | +11.46% | +76.36% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 台幣 | 21.3800 | +0.34 | +1.62% | +10.89% | +75.54% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,816萬 | 台幣 | 21.4500 | +0.34 | +1.61% | +10.85% | +75.57% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣745萬 | 台幣 | 26.5600 | +0.42 | +1.61% | +11.46% | +76.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 21.38 | +0.3400 | +1.62% |
| 2026/01/26 | 21.04 | +0.1500 | +0.72% |
| 2026/01/23 | 20.89 | +0.4000 | +1.95% |
| 2026/01/22 | 20.49 | +0.5000 | +2.50% |
| 2026/01/21 | 19.99 | -0.2700 | -1.33% |
| 2026/01/20 | 20.26 | +0.2700 | +1.35% |
| 2026/01/19 | 19.99 | -0.0900 | -0.45% |
| 2026/01/16 | 20.08 | +0.2300 | +1.16% |
| 2026/01/15 | 19.85 | -0.1800 | -0.90% |
| 2026/01/14 | 20.03 | +0.3000 | +1.52% |
| 2026/01/13 | 19.73 | +0.0600 | +0.31% |
| 2026/01/12 | 19.67 | +0.3000 | +1.55% |
| 2026/01/09 | 19.37 | +0.0400 | +0.21% |
| 2026/01/08 | 19.33 | -0.1900 | -0.97% |
| 2026/01/07 | 19.52 | -0.1900 | -0.96% |
| 2026/01/06 | 19.71 | +0.4100 | +2.12% |
| 2026/01/05 | 19.3 | +0.1800 | +0.94% |
| 2026/01/02 | 19.12 | -0.1600 | -0.83% |
| 2025/12/31 | 19.28 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/12/30 | 19.25 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/12/29 | 19.16 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/12/26 | 19.11 | +0.3000 | +1.59% |
| 2025/12/24 | 18.81 | +0.2900 | +1.57% |
| 2025/12/23 | 18.52 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/12/22 | 18.41 | +0.2800 | +1.54% |
| 2025/12/19 | 18.13 | +0.4500 | +2.55% |
| 2025/12/18 | 17.68 | -0.1500 | -0.84% |
| 2025/12/17 | 17.83 | -0.1700 | -0.94% |
| 2025/12/16 | 18 | -0.5600 | -3.02% |
| 2025/12/15 | 18.56 | -0.2200 | -1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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