第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣
11.28
台幣
-0.05 (-0.44%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數(簡稱「特選臺灣核心戰略建設報酬指數」)
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 13.4400 | -0.05 | -0.37% | -11.40% | -9.74% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣8,600萬 | 台幣 | 11.2800 | -0.05 | -0.44% | -12.03% | -10.40% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣2,825萬 | 台幣 | 11.3200 | -0.04 | -0.35% | -11.98% | -10.34% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣990萬 | 台幣 | 13.4400 | -0.05 | -0.37% | -11.40% | -9.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 11.28 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/05/21 | 11.33 | +0.2600 | +2.35% |
| 2025/05/20 | 11.07 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/05/19 | 11.03 | -0.2400 | -2.13% |
| 2025/05/16 | 11.27 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 11.25 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 11.27 | +0.2400 | +2.18% |
| 2025/05/13 | 11.03 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 11 | +0.1300 | +1.20% |
| 2025/05/09 | 10.87 | +0.1100 | +1.02% |
| 2025/05/08 | 10.76 | +0.1700 | +1.61% |
| 2025/05/07 | 10.59 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/05/06 | 10.65 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/05/05 | 10.56 | -0.1400 | -1.31% |
| 2025/05/02 | 10.7 | +0.2000 | +1.90% |
| 2025/04/30 | 10.5 | -0.1300 | -1.22% |
| 2025/04/29 | 10.63 | +0.1300 | +1.24% |
| 2025/04/28 | 10.5 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 10.45 | +0.1700 | +1.65% |
| 2025/04/24 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 10.28 | +0.3400 | +3.42% |
| 2025/04/22 | 9.94 | -0.1600 | -1.58% |
| 2025/04/21 | 10.1 | -0.1800 | -1.75% |
| 2025/04/18 | 10.28 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/17 | 10.23 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/16 | 10.28 | -0.2100 | -2.00% |
| 2025/04/15 | 10.49 | +0.2500 | +2.44% |
| 2025/04/14 | 10.24 | +0.1500 | +1.49% |
| 2025/04/11 | 10.09 | +0.2700 | +2.75% |
| 2025/04/10 | 9.82 | +0.6500 | +7.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
