第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣
17.68
台幣
-0.15 (-0.84%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數(簡稱「特選臺灣核心戰略建設報酬指數」)
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.86億 | 台幣 | 21.8500 | -0.19 | -0.86% | +44.03% | +43.28% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣9,400萬 | 台幣 | 17.6800 | -0.15 | -0.84% | +43.29% | +42.53% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,816萬 | 台幣 | 17.7400 | -0.15 | -0.84% | +43.34% | +42.59% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2022/05/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣869萬 | 台幣 | 21.8500 | -0.19 | -0.86% | +44.03% | +43.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 17.68 | -0.1500 | -0.84% |
| 2025/12/17 | 17.83 | -0.1700 | -0.94% |
| 2025/12/16 | 18 | -0.5600 | -3.02% |
| 2025/12/15 | 18.56 | -0.2200 | -1.17% |
| 2025/12/12 | 18.78 | +0.2700 | +1.46% |
| 2025/12/11 | 18.51 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/12/10 | 18.57 | +0.2600 | +1.42% |
| 2025/12/09 | 18.31 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/12/08 | 18.22 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/12/05 | 18.19 | +0.3500 | +1.96% |
| 2025/12/04 | 17.84 | -0.2200 | -1.22% |
| 2025/12/03 | 18.06 | +0.1100 | +0.61% |
| 2025/12/02 | 17.95 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/12/01 | 18.01 | -0.4900 | -2.65% |
| 2025/11/28 | 18.5 | +0.3200 | +1.76% |
| 2025/11/27 | 18.18 | +0.2800 | +1.56% |
| 2025/11/26 | 17.9 | +0.2900 | +1.65% |
| 2025/11/25 | 17.61 | +0.5200 | +3.04% |
| 2025/11/24 | 17.09 | +0.1400 | +0.83% |
| 2025/11/21 | 16.95 | -0.8200 | -4.61% |
| 2025/11/20 | 17.77 | +0.6500 | +3.80% |
| 2025/11/19 | 17.12 | -0.0900 | -0.52% |
| 2025/11/18 | 17.21 | -0.6400 | -3.59% |
| 2025/11/17 | 17.85 | +0.2100 | +1.19% |
| 2025/11/14 | 17.64 | -0.4600 | -2.54% |
| 2025/11/13 | 18.1 | +0.2400 | +1.34% |
| 2025/11/12 | 17.86 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/11/11 | 17.82 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/11/10 | 17.86 | +0.3000 | +1.71% |
| 2025/11/07 | 17.56 | -0.3100 | -1.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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