淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣5,721萬 | 台幣 | 10.5552 | -0.00 | -0.01% | +10.05% | +14.75% | 看詳情 |
| A股累積型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,701萬 | 台幣 | 11.8613 | -0.00 | 0.00% | +10.51% | +15.35% | 看詳情 |
| N股月配型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣113萬 | 美元 | 10.2370 | +0.02 | +0.21% | +7.17% | +14.40% | 看詳情 |
| A股月配型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣110萬 | 美元 | 10.2369 | +0.02 | +0.21% | +7.17% | +14.40% | 看詳情 |
| N股月配型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣2,631萬 | 台幣 | 10.5711 | -0.00 | -0.01% | +10.00% | +14.82% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣78.9萬 | 美元 | 11.5072 | +0.02 | +0.21% | +7.65% | +14.87% | 看詳情 |
| N股月配型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣414萬 | 人民幣 | 9.6850 | +0.02 | +0.22% | +4.76% | +11.32% | 看詳情 |
| A股月配型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣371萬 | 人民幣 | 9.7048 | +0.02 | +0.22% | +4.76% | +11.30% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣312萬 | 人民幣 | 10.8933 | +0.02 | +0.22% | +5.24% | +11.88% | 看詳情 |
| N股累積型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,331萬 | 台幣 | 11.8831 | -0.00 | -0.01% | +10.59% | +15.41% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.17萬 | 美元 | 11.5087 | +0.02 | +0.21% | +7.65% | +14.87% | 看詳情 |
| N股累積型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣85.39萬 | 人民幣 | 10.8619 | +0.02 | +0.22% | +4.94% | +11.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.16億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.23% | +0.50% | 116/137 | 15% |
| 3個月 | -0.71% | +3.91% | 114/137 | 17% |
| 6個月 | +1.89% | +8.61% | 104/137 | 24% |
| 1年 | +11.93% | +19.21% | 79/137 | 42% |
| 3年 | -- | +15.18% | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.94% | +14.83% | 101/137 | 26% |
| 2023年 | +9.49% | +15.27% | 52/137 | 62% |
| 2022年 | -- | -13.70% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +13.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 133/137 | 3% | -1300.0萬 | 109/137 | 20% | -1300.0萬 | 58/137 | 58% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | 104/137 | 24% | -4400.0萬 | 121/137 | 12% | -3800.0萬 | 46/137 | 66% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1109.1萬 | 116/137 | 15% | -1.3億 | 105/137 | 23% | -1.2億 | 58/137 | 58% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2595.7萬 | 109/137 | 20% | -3.1億 | 89/137 | 35% | -2.8億 | 69/137 | 50% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.11% | 3.58% |
| 3年 | -- | 10.32% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
FIL SUS G CORP PA MF - USD H ETF | 19.71% |
FIL SUS G HY PA MF - USD I ETF | 10.85% |
US TREASURY BILL 0% 21NOV2024 | 7.43% |
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CAS | 4.14% |
NEXTERA ENERGY INC | 3.59% |
MICROSOFT CORP | 3.24% |
SSE PLC | 3.18% |
| 台積電 | 2.94% |
STERIS PLC | 2.93% |
SIEMENS ENERGY AG | 2.23% |
ARCADIS | 2.22% |
HITACHI LTD | 2.07% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.19% | 1.15% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | |
| 保管費率(每年) | 0.26% | |
| 同類基金平均 | 1.84% | 1.45% |
| 同類基金最高 | 2.70% | 2.70% |
| 同類基金最低 | 0.26% | 0.28% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型人民幣計價避險級別
- ISIN CodeTW000T3812L9
- 境內境外境內
- 成立日期2022/06/24
- 基金類型其他
- 基金組別全球ESG股債平衡
- 此級別基金規模台幣85.39萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.16億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人翁林瑋
- 管理公司A0038-富達證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之上市、上櫃公司股票(含承銷股票)、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。
投資特色
(1) 本基金投資著眼於(1)藉由「由上而下」及「由下而上」之多重資產配置帶來 較佳風險報酬;(2)減碳趨勢投資所帶來的永續成長動能;(3)債券部位配置所 帶來的收益與防禦效果;(4)經理公司內部獨有 ESG 評級在研究過程的導入為 由下而上標的篩選所帶來的加分效果。 (2) 資產配置方面,因基金投資範圍涵蓋全球不同區域及資產類別,可透過區域、 貨幣及資產類別,藉由高度的調整彈性達到風險分散效果。同時,投資團隊藉 由投資股票、債券、子基金與 ETF 以擁有較廣的投資機會範疇。經理團隊利 用經濟成長及通貨膨脹表現架構全球景氣循環區間,結合質化分析,得出靈活與紀律兼具的戰略性資產配置,長期能提供較佳之風險調整後報酬,同時在市 況不佳的情況下能有較低的下跌波幅風險。 (3) 永續減碳投資商機為一跨產業、跨類別、跨區域的投資型態,不單單著眼、受 限於產業類別限制。經理公司具備龐大的基本面研究分析團隊,得以透過由下 而上、深度的基本面分析、找尋相關的投資機會。 經理公司在永續減碳商機上,具備以下投資能力,包括(1)橫跨產業的價值鏈 分析,藉此了解趨勢下的受益者、受害者,此至為關鍵;(2)由下而上的選股 策略,藉此識別結構式成長契機下的長期受益者;(3)系統性量化模型的導入, 因現階段企業在擁有眾多不同成長動能下,研究顯得更加困難。經理公司將有 效運用富達集團豐富的資料源、搭配富達集團獨有的平台,使經理公司能將以 研究為主的根本、與嚴謹的科技技術相結合,將研究所產生的資料將透過文本 分析、統一處理,以判斷趨勢的幅度,期與基本面研究相加乘,進而提供超額 報酬。 (4) ESG 永續投資。至少 70%投資於永續減碳相關概念之有價證券。 (5) 本基金提供投資人新臺幣計價及外幣計價(包括美元及人民幣)累積型及月配息 型之級別,可依投資人需求靈活選擇和運用。
基本投資方針及範圍
1. 本基金投資於前述(八)所列標的,並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後: A、 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六 十(含);投資於股票(含特別股、認購(售)權證或認股權憑證、存託 憑證及參與憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證、 不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產 種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含); B、 投資於永續減碳相關概念之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價 值之百分之七十(含);所謂「永續相關概念之有價證券」及「永續減 碳相關概念之有價證券」是指符合下列定義之標的: (1) 「永續相關概念之有價證券」係指該有價證券之公司、企業或發行人 符合下列MSCI ESG評級,若該發行人無MSCI ESG評級,則需符合 富達永續發展評級C級以上: i. 依MSCI 年度市場分類評審為已開發市場發行人,其於 MSCI ESG 評級為BBB級以上。 ii. 依MSCI 年度市場分類評審為新興市場發行人,其於MSCI ESG 評級為BB級以上。 關於前述MSCI ESG評級及富達永續發展評級之細節及排除標準詳 如公開說明書。 (2) 「永續減碳相關概念之有價證券」,係指符合(1)之規定且該有價證 券之公司、企業或發行人從事下列業務或符合下列條件者: i. 該有價證券為股票、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售) 權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes) 或不動產投資信託受益證券(REITs)時,其公司、企業或發行 人超過20%之營業收入或營業利潤(擇一即可)來自於發展 或從事於有助減少溫室氣體排放及全球減碳目的相關新科技 技術和解決方案之設計、製造、產品銷售、服務,包括但不 12 公開說明書: 富達永續減碳商機多重資產收益 2022年第2季 限於電動汽車、綠色氫氣、自動駕駛汽車、共乘相關服務、 可再生能源、智慧電網、工業自動化、農業效能、雲端計算、 蜂巢式網路、建築效能解決方案(包括絕緣材料、LED 照明 和智能建築系統等)、資源回收、替代肉品、替代乳品、e健 康、e工作和e學習等,以及未來因科技創新有助減少溫室氣 體排放及全球減碳目的之相關產業。 ii. 該有價證券為債券(包含其他固定收益證券)時,其公司、 企業或發行人為碳足跡較低或改善碳排放的公司、企業或發 行人,包含於降低碳排放強度有良好表現和管理,或降低石 化燃料消耗積極投入改善承諾等之公司、企業或發行人。本 基金之債券投資範疇均在投資等級債券參考指標ICE BofAML US Corporate Index之投資範疇以及非投資等級債券參考指 標ICE BoA US HY Developed Market index之投資範疇之 內。進行篩選時,各產業類別中無碳排放數據的公司以及前 5%碳足跡數據最差的公司、企業或發行人,將被排除在本基 金投資範疇之外。本基金投資級債券投資組合之碳足跡,低 於其參考指標ICE BofAML US Corporate Index 之碳足跡之 70%;非投資等級債券投資組合之碳足跡,低於其參考指標 ICE BoA US HY Developed Market index之碳足跡之70%。 iii. 該有價證券為基金受益憑證、基金股份、投資單位或指數股 票型基金時: ⚫股票型基金須具備以下任一特徵: (1) 投資策略中明訂減碳策略(Decarbonisation)。 (2) 所追蹤之指數明訂減碳策略(Decarbonisation)為指 數之方法。 (3) 所追蹤之指數其超過 70%之成分股有超過 20%之 營業收入或營業利潤(擇一即可)來自於減碳活動 (Decarbonisation)。 ⚫債券型基金須具備以下任一特徵: (1) 投資策略中明訂減碳策略(Decarbonisation)。 (2) 所追蹤之指數明訂減碳策略(Decarbonisation)為 指數之方法。 ⚫多重資產型或其他型態的基金之投資策略須明訂減碳策略 (Decarbonisation)或其目標需與減碳策略 (Decarbonisation)有所關聯。 (2) 本基金得投資非投資等級債券,惟投資之非投資等級債券總金額不得超過 本基金淨資產價值之百分之三十;除投資於前述非投資等級債券外,本基 13 公開說明書: 富達永續減碳商機多重資產收益 2022年第2季 金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上。本基 金原持有之債券,日後若因信用評等調整,致本基金整體資產投資組合不 符合本目所定投資比例限制者,經理公司應於前開事由發生日起三個月內 採取適當處置,以符合前述投資比例限制。 (3) 本基金投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評 定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基 金淨資產價值之百分之三十。 (4) 前述「非投資等級債券」,係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致者, 若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非非投資等級債券。 但如有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規 定: A. 中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級 者; B. 本款第A.目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等 等級或未經信用評等機構評等者。但轉換公司債、未經信用評等機構評 等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機 構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期 債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在 此限; C. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評 等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 D. 前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 Fitch, Inc. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Standard & Poor’s Rating Services BBB- (5) 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海 外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、 未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型 或結構型債券。 (6) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受第(1)款所定投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A. 本基金信託契約終止前一個月; B. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在 國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊等)、法令政策變更或有不可抗力情事,致影響該國或區域 14 公開說明書: 富達永續減碳商機多重資產收益 2022年第2季 經濟發展及金融市場安定之虞等情形; C. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在 國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出; D. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在 國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)者。 (7) 俟前述第(6)款第 B 至 D 點特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立 即調整,以符合前述第(1)款所定之比例限制。 2. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或 買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管 機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、 保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機 構評等達一定等級以上者。 3. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託 國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為 現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 4. 經理公司依前項規定委託投資所在國或地區證券經紀商交易時,得委託與經理 公司、受託管理機構、基金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證 券經紀商資格者、受託管理機構、基金保管機構或國外受託保管機構之經紀部 門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區當地一般證券 經紀商。 5. 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之, 並指示基金保管機構辦理交割。 6. 經理公司得運用基金資產從事證券相關商品交易,並應遵守下列規定: (1) 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金,從事由債券、 利率、股票、股價指數、債券指數、指數股票型基金所衍生之期貨、選擇權 或期貨選擇權及利率交換等證券相關商品之交易;另經理公司亦得為避險操 作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易。前述證券 相關商品之交易應符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從 事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定,如因有關法 令或相關規定修改者,從其規定。 (2) 經理公司從事衍生自信用相關金融商品交易應遵守下列規定,惟如有關法令 另有規定或修正者,從其規定: A. 本基金承作衍生自信用相關金融商品交易(即信用違約交換(CDS)及信 用違約交換指數(CDS Index,如 CDX 系列指數與 Itraxx 系列指數等) 交易),得為避險之目的作為信用保護的買方。 B. 本基金得為增加投資效率之目的,承作信用違約交換指數(CDS Index, 如 CDX 系列指數與 Itraxx 系列指數等)交易。 15 公開說明書: 富達永續減碳商機多重資產收益 2022年第2季 C. 與經理公司從事衍生自信用相關金融商品交易之交易對手,如該交易係 於店頭市場且未經第三方結算機構方式為之者,除不得為經理公司之利 害關係人外,並應符合下列任一信用評等機構評定之信用評等等級: (a) 經 Standard & Poor's Rating Services 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以上,短期債務信用評等達 A-3 級(含)以上者;或 (b) 經 Moody's Investor Services, Inc.評定,長期債務信用評等達 Baa3 級(含)以上,短期債務信用評等達 P-3 級(含)以上者; 或 (c)經 Fitch, Inc. 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以上,短期 債務信用評等達 F3 級(含)以上者:或 (d) 經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達 twBBB級(含)以上,短期債務信用評等達 twA-3 級(含)以上者;或 (e) 經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,長期債 務信用評等達 BBB-(twn )級(含)以上,短期債務信用評等達 F3(twn)級(含)以上者。 (3) 有關本基金承作衍生自信用相關金融商品交易之控管措施及投資釋例詳公 開說明書之壹、一、(十)、3.衍生自信用相關金融商品交易之投資釋例及控 管措施說明。 7. 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、無本金交割遠期外匯(不含 新臺幣與外幣間無本金交割遠期外匯交易)、換匯換利交易、新臺幣與外幣間 匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge)(含換匯、遠期外 匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,並應 符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改 者,從其規定。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率 避險交易之操作當時,係以直接購買銀行等依當地政府法令得從事外匯買賣業 務之金融機構所提供之兩種外幣間或一籃子(Proxy Basket Hedge)外幣間之遠 期外匯或選擇權來進行,其價值與期間,不得超過以外國貨幣計價資產之價值 與期間。
