富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型人民幣計價避險級別
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10.8619
人民幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣5,721萬 | 台幣 | 10.5552 | -0.00 | -0.01% | +10.05% | +14.75% | 看詳情 |
| A股累積型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,701萬 | 台幣 | 11.8613 | -0.00 | 0.00% | +10.51% | +15.35% | 看詳情 |
| N股月配型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣113萬 | 美元 | 10.2370 | +0.02 | +0.21% | +7.17% | +14.40% | 看詳情 |
| A股月配型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣110萬 | 美元 | 10.2369 | +0.02 | +0.21% | +7.17% | +14.40% | 看詳情 |
| N股月配型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣2,631萬 | 台幣 | 10.5711 | -0.00 | -0.01% | +10.00% | +14.82% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣78.9萬 | 美元 | 11.5072 | +0.02 | +0.21% | +7.65% | +14.87% | 看詳情 |
| N股月配型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣414萬 | 人民幣 | 9.6850 | +0.02 | +0.22% | +4.76% | +11.32% | 看詳情 |
| A股月配型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣371萬 | 人民幣 | 9.7048 | +0.02 | +0.22% | +4.76% | +11.30% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣312萬 | 人民幣 | 10.8933 | +0.02 | +0.22% | +5.24% | +11.88% | 看詳情 |
| N股累積型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,331萬 | 台幣 | 11.8831 | -0.00 | -0.01% | +10.59% | +15.41% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.17萬 | 美元 | 11.5087 | +0.02 | +0.21% | +7.65% | +14.87% | 看詳情 |
| N股累積型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣85.39萬 | 人民幣 | 10.8619 | +0.02 | +0.22% | +4.94% | +11.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.8619 | +0.0239 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 10.838 | -0.0759 | -0.70% |
| 2024/11/15 | 10.9139 | -0.0710 | -0.65% |
| 2024/11/14 | 10.9849 | +0.0262 | +0.24% |
| 2024/11/13 | 10.9587 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 10.9576 | -0.0979 | -0.89% |
| 2024/11/11 | 11.0555 | +0.0316 | +0.29% |
| 2024/11/08 | 11.0239 | +0.0186 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 11.0053 | +0.0899 | +0.82% |
| 2024/11/06 | 10.9154 | +0.0154 | +0.14% |
| 2024/11/05 | 10.9 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/04 | 10.86 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 10.84 | -0.0900 | -0.82% |
| 2024/10/30 | 10.93 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 10.94 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/28 | 10.97 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 10.98 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 10.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.96 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 11.01 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 11.07 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 11.11 | +0.0700 | +0.63% |
| 2024/10/17 | 11.04 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 11.07 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/15 | 11.1 | -0.0900 | -0.80% |
| 2024/10/14 | 11.19 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/10/11 | 11.13 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/09 | 11.11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/08 | 11.1 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/10/07 | 11.04 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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