富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型人民幣計價避險級別
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10.8285
人民幣
-0.03 (-0.31%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股月配型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣5,721萬 | 台幣 | 10.5359 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.0448 | 看詳情 | |
| A股累積型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,701萬 | 台幣 | 11.8384 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N股月配型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣113萬 | 美元 | 10.2038 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.0441 | 看詳情 | |
| A股月配型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣110萬 | 美元 | 10.2037 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.0441 | 看詳情 | |
| N股月配型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣2,631萬 | 台幣 | 10.5518 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.0449 | 看詳情 | |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.49萬 | 美元 | 11.4698 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N股月配型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣414萬 | 人民幣 | 9.6550 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.0419 | 看詳情 | |
| A股月配型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣371萬 | 人民幣 | 9.6750 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.0419 | 看詳情 | |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣312萬 | 人民幣 | 10.8599 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N股累積型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,331萬 | 台幣 | 11.8606 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.17萬 | 美元 | 11.4714 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N股累積型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣85.39萬 | 人民幣 | 10.8285 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.16億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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