投資地區

全球市場

投資標的

主要投資於全球市場之有價證券

投資策略

本基金以追求長期回報為目標,經理公司將主要投資是透過持有「全球基礎建設」之有價證券來達 成其目標。前述「全球基礎建設」包括水、電、瓦斯等公共事業,道路、鐵路、港口等交通運輸 業,收集、生產、存儲及運輸之能源基礎建設行業、房地產以及持有固定資產之資訊通訊基礎建設 行業。基金將透過研究分析,尋求兼具長期資本增值及股息收益之標的,來建立投資組合,另透過 分散標的於各產業中,藉以降低投資組合之波動度。全球基礎建設投資將成為未來投資的重大趨 勢。

投資特色

(1) 掌握全球基礎建設投資大趨勢 各國都面臨基礎建設投資不足的困境,為了補足缺口同時刺激疫情後的經濟成長,基礎建設投 資將成為未來投資的重大趨勢 (2) 切入主題式基礎建設商機,提升潛在資本回報 隨著環保意識抬頭,各國政策均逐漸傾向減碳及電氣化,包括乾淨能源、電網及其他低碳排放 之基礎建設產業均可望受惠;另一方面,全球進入資訊爆炸時代,對於資訊通訊基礎建設之需 求急速上升,寬頻網路、電信商及資料中心(Data Center)運營商等將可望受惠。透過基礎建設 主題切入達到掌握成長的契機。 (3) 投資穩定創造現金流之基礎建設企業,達到長期穩定報酬目標 考量企業現金流收益率、資本增值回報及資產增值回報等因素,評估企業之長期回報,藉以創 造長期穩定之投資組合報酬。

本基金適合之投資人屬性分析

1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資區域涵蓋全球之股票市場,主要投資風險包 括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區 政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為 RR4*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第13頁至第16頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,投資區域擴及全球基礎建設行業之有價證券。 (2) 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消 除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 (3) 本基金適合較積極且長期投資型的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風 險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)