野村全球基礎建設大未來基金-人民幣
10.08
人民幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,062萬 | 美元 | 10.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.99億 | 台幣 | 11.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,484萬 | 人民幣 | 10.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| N類型美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣219萬 | 美元 | 10.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣791萬 | 人民幣 | 10.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,140萬 | 台幣 | 11.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S類型新台幣 | 2022/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.17億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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