野村全球基礎建設大未來基金-人民幣
11.48
人民幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.47億 | 台幣 | 12.3000 | +0.04 | +0.33% | +2.76% | +5.22% | 看詳情 |
| 美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣797萬 | 美元 | 11.8000 | +0.00 | +0.00% | +15.12% | +17.18% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,011萬 | 人民幣 | 11.4800 | -0.01 | -0.09% | +13.66% | +14.69% | 本頁基金 |
| S類型新台幣 | 2022/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5,463萬 | 台幣 | 9.2600 | +0.03 | +0.33% | -7.40% | -7.40% | 看詳情 |
| N類型美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 美元 | 11.8000 | +0.01 | +0.08% | +15.23% | +17.18% | 看詳情 |
| N類型人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣519萬 | 人民幣 | 11.4700 | -0.02 | -0.17% | +13.56% | +14.59% | 看詳情 |
| N類型新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,313萬 | 台幣 | 12.3000 | +0.04 | +0.33% | +2.76% | +5.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.48 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/09 | 11.49 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/07/08 | 11.45 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 11.48 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/07/03 | 11.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 11.54 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/07/01 | 11.59 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/06/30 | 11.54 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/06/27 | 11.48 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 11.46 | +0.1200 | +1.06% |
| 2025/06/25 | 11.34 | -0.1200 | -1.05% |
| 2025/06/24 | 11.46 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/06/23 | 11.38 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/06/20 | 11.34 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/06/18 | 11.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 11.37 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/06/16 | 11.41 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/06/13 | 11.45 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/12 | 11.47 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/06/11 | 11.37 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/06/10 | 11.33 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/06/09 | 11.28 | -0.0900 | -0.79% |
| 2025/06/06 | 11.37 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/05 | 11.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 11.34 | -0.0900 | -0.79% |
| 2025/06/03 | 11.43 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/06/02 | 11.47 | +0.1500 | +1.33% |
| 2025/05/29 | 11.32 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/28 | 11.31 | -0.1000 | -0.88% |
| 2025/05/27 | 11.41 | +0.0700 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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