野村全球基礎建設大未來基金-人民幣
11.16
人民幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣891萬 | 美元 | 11.2800 | +0.03 | +0.27% | +10.05% | +17.38% | 看詳情 |
| 新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 13.2900 | -0.02 | -0.15% | +11.03% | +21.04% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,063萬 | 人民幣 | 11.1600 | +0.03 | +0.27% | +10.50% | +16.37% | 本頁基金 |
| N類型美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 美元 | 11.2700 | +0.02 | +0.18% | +10.06% | +17.27% | 看詳情 |
| N類型人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣624萬 | 人民幣 | 11.1500 | +0.02 | +0.18% | +10.40% | +16.27% | 看詳情 |
| N類型新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 台幣 | 13.2900 | -0.02 | -0.15% | +11.03% | +21.04% | 看詳情 |
| S類型新台幣 | 2022/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 11.16 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/01 | 11.13 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/03/31 | 11.05 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/28 | 11.02 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/27 | 10.97 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/26 | 10.93 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/03/25 | 10.87 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/24 | 10.89 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 10.87 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/03/20 | 10.93 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/19 | 10.9 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/03/18 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 10.84 | +0.1100 | +1.03% |
| 2025/03/14 | 10.73 | +0.1300 | +1.23% |
| 2025/03/13 | 10.6 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/12 | 10.57 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 10.54 | -0.1000 | -0.94% |
| 2025/03/10 | 10.64 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/03/07 | 10.57 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/03/06 | 10.48 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/05 | 10.53 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/04 | 10.51 | -0.1300 | -1.22% |
| 2025/03/03 | 10.64 | +0.1100 | +1.04% |
| 2025/02/27 | 10.53 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/26 | 10.55 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/25 | 10.52 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/02/24 | 10.55 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/02/21 | 10.5 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/20 | 10.48 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 10.5 | +0.0200 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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