野村全球基礎建設大未來基金-人民幣
11.85
人民幣
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.98億 | 台幣 | 14.0500 | +0.06 | +0.43% | +17.38% | +19.68% | 看詳情 |
| 美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣773萬 | 美元 | 12.5100 | +0.04 | +0.32% | +22.05% | +23.37% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,649萬 | 人民幣 | 11.8500 | +0.04 | +0.34% | +17.33% | +18.74% | 本頁基金 |
| S類型新台幣 | 2022/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7,360萬 | 台幣 | 10.6100 | +0.05 | +0.47% | +6.10% | +6.10% | 看詳情 |
| N類型美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣109萬 | 美元 | 12.5100 | +0.04 | +0.32% | +22.17% | +23.37% | 看詳情 |
| N類型人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣467萬 | 人民幣 | 11.8400 | +0.03 | +0.25% | +17.23% | +18.52% | 看詳情 |
| N類型新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,222萬 | 台幣 | 14.0500 | +0.06 | +0.43% | +17.38% | +19.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.85 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/12/16 | 11.81 | -0.1400 | -1.17% |
| 2025/12/15 | 11.95 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/12/12 | 11.9 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/12/11 | 11.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 11.83 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/12/09 | 11.9 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/12/08 | 11.94 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/12/05 | 12 | -0.1100 | -0.91% |
| 2025/12/04 | 12.11 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/03 | 12.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/02 | 12.09 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/12/01 | 12.14 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/11/28 | 12.24 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/11/26 | 12.18 | +0.1200 | +1.00% |
| 2025/11/25 | 12.06 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/24 | 12.08 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/21 | 12.07 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/20 | 12.05 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 12.04 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/11/18 | 12.12 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/11/17 | 12.21 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/14 | 12.2 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/13 | 12.19 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/11/12 | 12.22 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/11/11 | 12.12 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/11/10 | 12.04 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/11/07 | 12 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/11/06 | 11.94 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/11/05 | 11.86 | +0.0400 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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