淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 13.2800 | +0.03 | +0.23% | +7.79% | +24.58% | 看詳情 |
| 美元 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣107萬 | 美元 | 12.1500 | +0.01 | +0.08% | +1.84% | +20.90% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.42萬 | 美元 | 12.1600 | +0.01 | +0.08% | +1.93% | +21.00% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,335萬 | 台幣 | 13.2800 | +0.03 | +0.23% | +7.79% | +24.58% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣718萬 | 南非幣 | 13.9200 | +0.01 | +0.07% | +0.43% | +16.00% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣204萬 | 人民幣 | 13.1100 | +0.02 | +0.15% | +3.64% | +22.41% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 南非幣 | 13.9200 | +0.00 | +0.00% | +0.58% | +16.10% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 人民幣 | 13.1000 | +0.02 | +0.15% | +3.72% | +22.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.37億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.66% | -2.95% | 4/26 | 85% |
| 3個月 | -6.01% | -6.62% | 5/26 | 81% |
| 6個月 | -0.64% | +1.86% | 19/26 | 27% |
| 1年 | +16.00% | +16.42% | 21/26 | 19% |
| 3年 | -- | -9.18% | -- | -- |
| 5年 | -- | +20.97% | -- | -- |
| 10年 | -- | +43.18% | -- | -- |
| 15年 | -- | +447.36% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.43% | +1.65% | 22/26 | 15% |
| 2023年 | +19.59% | +3.76% | 1/26 | 100% |
| 2022年 | -- | -13.69% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +0.95% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +26.01% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +25.21% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.53% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +21.08% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -21.41% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +11.56% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +33.83% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +65.54% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +32.13% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +11.72% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +14.83% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +15.17% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -11.83% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2200.0萬 | 19/26 | 27% | -2900.0萬 | 19/26 | 27% | -700.0萬 | 15/26 | 42% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7900.0萬 | 19/26 | 27% | -7400.0萬 | 19/26 | 27% | +500.0萬 | 7/26 | 73% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.8億 | 19/26 | 27% | -2.8億 | 18/26 | 31% | -9546.8萬 | 9/26 | 65% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.7億 | 18/26 | 31% | -5.5億 | 18/26 | 31% | +1287.4萬 | 6/26 | 77% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 22.52% | 17.56% |
| 3年 | -- | 18.79% |
| 5年 | -- | 20.87% |
| 10年 | -- | 21.37% |
| 15年 | -- | 20.98% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
AMGEN INC | 7.88% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 5.86% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 5.63% |
INSMED INC | 3.88% |
ASCENDIS PHARMA A/S - ADR | 3.58% |
GILEAD SCIENCES INC | 3.36% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 2.95% |
BIOGEN INC | 2.94% |
ARGENX SE - ADR | 2.69% |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 2.68% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | 2.65% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -83.12% | -3.37% | -5.07% | -7.44% | -8.62% | -6.24% | -9.59% | -10.00% | -3.70% | -9.51% | -26.99% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -38.16% | -235.22% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 229.27% | 104.00% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -38.16% | -235.22% |
| 同類中排名(低到高) | 5/26 | 5/26 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.51% | 1.71% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | |
| 保管費率(每年) | 0.28% | |
| 同類基金平均 | 2.16% | 1.98% |
| 同類基金最高 | 2.81% | 3.12% |
| 同類基金最低 | 0.56% | 0.56% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林華美生技基金-南非幣
- ISIN CodeTW000T4532G2
- 境內境外境內
- 成立日期2022/05/19
- 基金類型股票型
- 基金組別全球生技類股
- 此級別基金規模台幣718萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.37億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人游信凱
- 管理公司A0045-富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)且以封閉式基金及指數股票型基金ETF為限。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金屬於跨國投資股票型基金,投資標的涵蓋全球生物科技相關產業,雖以 分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟投資風險無法因分散投資而完 全消除,若遇基金投資風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基 金適合尋求全球生技相關產業之潛在投資回報且能承受較高風險之非保守型 投資人,投資人仍需注意本基金投資風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之 可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
(1)生技醫療發展日新月異,掌握人口老化醫療需求商機 人口結構老化推升醫療相關產品及服務長期需求成長動能,基因療法、細胞 治療及免疫癌症療法等領域的快速發展也為生技產業帶來龐大的潛在商機, 本基金採取由下而上的架構精選相關領域中具發展潛力的個股。 (2)著重美國生技製藥公司,彈性搭配其他地區優質標的 本基金重點投資區域為美國,其為全球最大藥品市場且擔任生物技術發展領 頭羊,具備技術領先優勢,持續針對未被滿足的醫療需求做突破,為產業成長的主要推進器。此外,本基金亦針對其他地區具特殊新興技術、臨床數據 及市場發展策略良好的個股進行投資,以掌握前沿投資趨勢,配置最佳投資 組合。 (3)彈性配置產業龍頭或具備技術優勢之新創公司 大型藥廠與生技公司間進行併購或技術合作的趨勢明確,無論是擁有產業主 導權的龍頭公司或擁有新穎技術的中小型公司皆有望受惠產業突破與升級 的機會。本基金投資標的不受市值限制,彈性配置大中小型公司掌握各種獲 利機會。
基本投資方針及範圍
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八) 之有價證券。並應依下列規範進行投資: (1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股 票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含);投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之 有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分之六十(含);且投資於 ICB 行業分類指標(Industry Classification Benchmark,ICB)中屬於生 物科技(Biotechnology)或醫藥(Pharmaceuticals)相關行業之有價證券 總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全 之目的,得不受前述第(1)款投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指: A.本基金信託契約終止前三十個營業日;或 B. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在 國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有 不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等 情形; C. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在 國或地區或中華民國實施外匯管制者; D. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在 國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者;E. 本基金投資金額占本基金淨資產價值百分之二十以上之任一國家或地 區之證券集中交易市場或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一 起,迄恢復正常後三十個營業日止: a.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十 (10%)以上(含本數);或 b.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二 十(20%)以上(含本數)。 (3)俟前述 B、C、D 特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合第(1)款之比例限制。 2.經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產 存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或 標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級 以上者。 3.經理公司運用本基金資產從事證券相關商品交易,應遵守下列規定: (1)經理公司為避險操作或增加投資效率之目的,得運用本基金從事衍生自股 票、股價指數、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券 相關商品之交易。另經理公司為避險操作之目的,亦得運用本基金資產從事 衍生自貨幣之期貨或選擇權交易。但從事前開證券相關商品交易均須符合 金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易 應行注意事項」及其他金管會所訂之相關規定。 (2)經理公司為避險目的,得從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外 幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge,含換匯、遠 期外匯、換匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險交 易工具之證券相關商品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率 避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價 值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令 或相關規定修改者,從其規定。
