富蘭克林華美生技基金-南非幣
12.83
南非幣
-0.30 (-2.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
納斯達克生物科 技指數(NASDAQ Biotechnology index,簡稱 NBI 指數)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 12.2400 | -0.38 | -3.01% | -5.48% | -9.13% | 看詳情 |
| 美元 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣135萬 | 美元 | 10.9800 | -0.35 | -3.09% | -6.63% | -12.16% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.66萬 | 美元 | 10.9900 | -0.34 | -3.00% | -6.63% | -12.08% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,258萬 | 台幣 | 12.2400 | -0.38 | -3.01% | -5.48% | -9.06% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣697萬 | 南非幣 | 12.8300 | -0.30 | -2.28% | -8.49% | -13.54% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣259萬 | 人民幣 | 11.8800 | -0.35 | -2.86% | -7.40% | -11.87% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣636萬 | 南非幣 | 12.8300 | -0.30 | -2.28% | -8.49% | -13.54% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣154萬 | 人民幣 | 11.8800 | -0.35 | -2.86% | -7.33% | -11.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.83 | -0.3000 | -2.28% |
| 2025/03/31 | 13.13 | -0.4000 | -2.96% |
| 2025/03/28 | 13.53 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/27 | 13.51 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 13.54 | -0.2600 | -1.88% |
| 2025/03/25 | 13.8 | -0.2000 | -1.43% |
| 2025/03/24 | 14 | +0.1300 | +0.94% |
| 2025/03/21 | 13.87 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/20 | 13.84 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 13.83 | +0.1100 | +0.80% |
| 2025/03/18 | 13.72 | -0.1500 | -1.08% |
| 2025/03/17 | 13.87 | +0.1600 | +1.17% |
| 2025/03/14 | 13.71 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/13 | 13.73 | -0.1100 | -0.79% |
| 2025/03/12 | 13.84 | +0.2000 | +1.47% |
| 2025/03/11 | 13.64 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 13.66 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/03/07 | 13.73 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/03/06 | 13.68 | -0.1800 | -1.30% |
| 2025/03/05 | 13.86 | +0.1500 | +1.09% |
| 2025/03/04 | 13.71 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/03/03 | 13.78 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/02/27 | 13.82 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/02/26 | 13.85 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/02/25 | 13.87 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/02/24 | 13.91 | -0.1500 | -1.07% |
| 2025/02/21 | 14.06 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/02/20 | 14.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 14.1 | +0.2000 | +1.44% |
| 2025/02/18 | 13.9 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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