投資地區

全球

投資標的

投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)且以封閉式基金及指數股票型基金ETF為限。

投資策略

隨著生物科技的興起帶動全球醫療產業的革新,其中美國生技產業扮演重要角 色,故本基金以美國地區具創新與成長潛力之生物科技或醫藥公司為主要投資 範疇,同時輔以其他國家或地區擁有特殊技術或具成長性之個股進行投資,建 構生物科技基金投資組合。本基金主要投資決策流程說明如下: (1)尋找潛在精選名單: 本公司投資團隊基於 ICB 產業分類為生物科技(Biotechnology)或醫藥 (Pharmaceuticals)範圍內之可投資標的,透過基本面分析篩選出潛力投 資標的。投資團隊持續監控產業發展動向以找尋出新的投資機會,並發掘 潛在的投資契機。 (2)深入基本分析: 透過嚴謹的基本面分析,判斷個股的業務模式、成長動能以及潛在的財務 風險,同時也針對個股之管理團隊、發展遠景、市場地位、獲利能力等做 出評估,做出更進一步的標的篩選以及投資建議。 (3)由下而上投資組合建立: 本基金之投資組合係以由下而上(bottom-up)、單一個股挑選的基礎而建 立,且在投資組合建構過程中,透過投資團隊持續性的基本面分析及風險 管理的作業流程持續關注,其中包括標的個股之產品技術研發進展、營收 獲利預測及市場風險分析等,確認標的個股之投資潛力並適時動態調整投 資組合,以確保能持續反映最佳投資想法。3.基金績效參考指標(Benchmark) 本基金主要投資於生物科技或醫藥相關行業,績效參考指標為納斯達克生物科 技指數(NASDAQ Biotechnology index,簡稱 NBI 指數),選定之依據係因前述 指數 NASDAQ 上市股票中屬於生物科技與醫藥股票所形成的產業類型指數,採 市值加權方法進行指數計算,納入該指數的成分股均具相當之市場規模、流通 性及投資代表性,與本基金投資策略相當,故以此為本基金績效之參考指標。 本基金之資產配置係遵循投資策略依各產業及公司之基本面等狀況進行投資, 與本基金之績效參考指標無關。

投資特色

(1)生技醫療發展日新月異,掌握人口老化醫療需求商機 人口結構老化推升醫療相關產品及服務長期需求成長動能,基因療法、細胞 治療及免疫癌症療法等領域的快速發展也為生技產業帶來龐大的潛在商機, 本基金採取由下而上的架構精選相關領域中具發展潛力的個股。 (2)著重美國生技製藥公司,彈性搭配其他地區優質標的 本基金重點投資區域為美國,其為全球最大藥品市場且擔任生物技術發展領 頭羊,具備技術領先優勢,持續針對未被滿足的醫療需求做突破,為產業成長的主要推進器。此外,本基金亦針對其他地區具特殊新興技術、臨床數據 及市場發展策略良好的個股進行投資,以掌握前沿投資趨勢,配置最佳投資 組合。 (3)彈性配置產業龍頭或具備技術優勢之新創公司 大型藥廠與生技公司間進行併購或技術合作的趨勢明確,無論是擁有產業主 導權的龍頭公司或擁有新穎技術的中小型公司皆有望受惠產業突破與升級 的機會。本基金投資標的不受市值限制,彈性配置大中小型公司掌握各種獲 利機會。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金屬於跨國投資股票型基金,投資標的涵蓋全球生物科技相關產業,雖以 分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟投資風險無法因分散投資而完 全消除,若遇基金投資風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基 金適合尋求全球生技相關產業之潛在投資回報且能承受較高風險之非保守型 投資人,投資人仍需注意本基金投資風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之 可運用期間長短後辦理投資。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)