富蘭克林華美生技基金-人民幣
11.37
人民幣
+0.41 (3.74%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
納斯達克生物科 技指數(NASDAQ Biotechnology index,簡稱 NBI 指數)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 11.5400 | +0.53 | +4.81% | -10.89% | -13.56% | 看詳情 |
| 美元 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣135萬 | 美元 | 10.4100 | +0.48 | +4.83% | -11.48% | -16.12% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.66萬 | 美元 | 10.4200 | +0.49 | +4.93% | -11.47% | -16.04% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,258萬 | 台幣 | 11.5400 | +0.54 | +4.91% | -10.89% | -13.56% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣697萬 | 南非幣 | 12.7100 | +0.30 | +2.42% | -9.34% | -13.77% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣259萬 | 人民幣 | 11.3700 | +0.41 | +3.74% | -11.38% | -15.15% | 本頁基金 |
| 南非幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣636萬 | 南非幣 | 12.7100 | +0.30 | +2.42% | -9.34% | -13.77% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣154萬 | 人民幣 | 11.3700 | +0.42 | +3.84% | -11.31% | -15.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.37 | +0.4100 | +3.74% |
| 2025/04/08 | 10.96 | -0.2400 | -2.14% |
| 2025/04/07 | 11.2 | -0.9300 | -7.67% |
| 2025/04/02 | 12.13 | +0.2500 | +2.10% |
| 2025/04/01 | 11.88 | -0.3500 | -2.86% |
| 2025/03/31 | 12.23 | -0.3100 | -2.47% |
| 2025/03/28 | 12.54 | -0.1100 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 12.65 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 12.68 | -0.2100 | -1.63% |
| 2025/03/25 | 12.89 | -0.2000 | -1.53% |
| 2025/03/24 | 13.09 | +0.1200 | +0.93% |
| 2025/03/21 | 12.97 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 12.98 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 12.97 | +0.1300 | +1.01% |
| 2025/03/18 | 12.84 | -0.1900 | -1.46% |
| 2025/03/17 | 13.03 | +0.2200 | +1.72% |
| 2025/03/14 | 12.81 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/03/13 | 12.76 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/03/12 | 12.84 | +0.1300 | +1.02% |
| 2025/03/11 | 12.71 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 12.72 | -0.0900 | -0.70% |
| 2025/03/07 | 12.81 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/06 | 12.84 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 12.86 | +0.2200 | +1.74% |
| 2025/03/04 | 12.64 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/03/03 | 12.71 | -0.1300 | -1.01% |
| 2025/02/27 | 12.84 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/26 | 12.86 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 12.84 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/02/24 | 12.91 | -0.1300 | -1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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