淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,081萬 | 美元 | 10.0900 | +0.16 | +1.61% | +23.05% | +27.88% | 看詳情 |
| 新臺幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.1億 | 台幣 | 11.4300 | +0.14 | +1.24% | +29.74% | +30.93% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣382萬 | 人民幣 | 11.4900 | +0.18 | +1.59% | +24.89% | +28.96% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.64萬 | 美元 | 10.0800 | +0.16 | +1.61% | +22.93% | +27.76% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,056萬 | 台幣 | 11.4200 | +0.14 | +1.24% | +29.63% | +30.81% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.81億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.64% | -1.17% | 2/37 | 95% |
| 3個月 | +16.77% | +0.13% | 2/37 | 95% |
| 6個月 | +11.52% | +7.88% | 2/37 | 95% |
| 1年 | +30.81% | +26.65% | 20/37 | 46% |
| 3年 | -- | +31.86% | -- | -- |
| 5年 | -- | +157.41% | -- | -- |
| 10年 | -- | +470.99% | -- | -- |
| 15年 | -- | +969.32% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +29.63% | +21.58% | 9/37 | 76% |
| 2023年 | +4.63% | +53.00% | 28/37 | 24% |
| 2022年 | -- | -29.86% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +29.59% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +43.62% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +47.87% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -5.44% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +41.23% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +13.92% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +3.93% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +15.26% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +25.15% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.90% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -3.44% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.43% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +52.47% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -42.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 36/37 | 3% | -4600.0萬 | 34/37 | 8% | -4300.0萬 | 17/37 | 54% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +700.0萬 | 36/37 | 3% | -8600.0萬 | 36/37 | 3% | -7900.0萬 | 22/37 | 41% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1731.2萬 | 36/37 | 3% | -2.7億 | 36/37 | 3% | -2.5億 | 22/37 | 41% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4339.9萬 | 36/37 | 3% | -5.6億 | 34/37 | 8% | -5.2億 | 22/37 | 41% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.10% | 19.89% |
| 3年 | -- | 25.34% |
| 5年 | -- | 25.20% |
| 10年 | -- | 21.22% |
| 15年 | -- | 19.81% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
MICROSOFT CORP | 4.79% |
NVIDIA CORP | 4.73% |
ARISTA NETWORKS INC | 4.44% |
NEXTERA ENERGY INC | 3.97% |
AMAZON.COM INC | 3.76% |
ALPHABET INC-CL A | 3.48% |
NUTANIX INC - A | 3.30% |
VERTIV HOLDINGS CO | 3.23% |
FERRARI NV | 2.94% |
CONSTELLATION ENERGY | 2.79% |
BYD CO LTD -A_XSEC | 2.74% |
TESLA INC | 2.73% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 25.28% | 3.54% | 5.45% | 0.35% | 1.89% | -3.14% | 1.16% | 0.89% | 10.15% | 3.19% | 1.10% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 143.39% | 8.24% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 148.99% | 150.86% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 35.49% | 8.24% |
| 同類中排名(低到高) | 19/37 | 4/37 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.53% | 2.01% |
| 經理費率(每年) | 2% | |
| 保管費率(每年) | 0.28% | |
| 同類基金平均 | 2.24% | 2.15% |
| 同類基金最高 | 3.41% | 3.41% |
| 同類基金最低 | 0.96% | 0.96% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣N累積型
- ISIN CodeTW000T0847B9
- 境內境外境內
- 成立日期2022/03/31
- 基金類型股票型
- 基金組別全球科技類股
- 此級別基金規模台幣1,056萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣6.81億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人常李奕翰
- 管理公司A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及境外全球各區域
投資標的
股票/債券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於「新供應鏈」相關產業之股票,前述所稱「新 供應鏈」相關產業包括但不限於:(1)雲端服務、(2)電動自駕車、(3)綠能發電、 (4)因新科技導入、流程優化、產業制度變革與政府法規變化等因素所推動之創新 趨勢,或其他經主要國家政府法規、政策獎勵或政策發展方向支持的創新產業, 所受益之上、中、下游整體產業鏈。投資策略採取由上而下(Top Down)的分析 方法,依據當前供應鏈之創新發展,以及是否獲得主要國家政策扶植等基本面分 析,研判具長期成長性的投資趨勢,並定時檢視產業成長性趨勢,以調整「新供 應鏈」內容。其主要投資標的以一般上市上櫃股票為主,投資人應充分了解基金 投資特性與風險。基金定位屬於全球一般型開放式股票型基金,適合追求資本利 得為目標,風險承受度高之積極型投資人。
投資特色
1. 動態主題:專注投資於產業新趨勢,以及大國長期政策共同扶持的產業供 應鏈;此可因應世界局勢變化掌握投資契機,且不永遠侷限於固定投資主 題。 2. 動態配置:以量化方式配置調整投資部位權重;加碼於動能增強之時,減 碼於動能減弱之際,在紀律投資下獲取更具潛力的報酬機會。 3. 動態避險:透過技術指標與期貨操作來降低整體投資組合波動度,以獲取 更穩定的績效表現。
基本投資方針及範圍
(一) 本基金主要投資於前述八所列之有價證券。 (二) 原則上,本基金自成立日起六個月後: 1.投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); 2.投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股)、興櫃股票及存託憑證 之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 3.投資於「新供應鏈」相關產業之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值 之百分之六十(含)。前述所稱「新供應鏈」相關產業包括但不限於:(1)雲端 服務、(2)電動自駕車、(3)綠能發電、(4)因新科技導入、流程優化、產業制 度變革與政府法規變化等因素所推動之創新趨勢,或其他經主要國家政府法 規、政策獎勵或政策發展方向支持的創新產業,所受益之上、中、下游整體 產業鏈。 (三) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1.信託契約終止前一個月;或 2.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區 發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如金融危機、政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊等)、法令政策變更或有不可抗力情事,致影響該國或地區經濟發 展及金融市場安定之虞(如金融市場暫停交易、實施外匯管制等)者或該國貨 幣兌美元單日匯率跌幅達百分之五或最近五個交易日匯率累積跌幅達百分 之十以上時; 3.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區 之證券交易市場所發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日),股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數); (2)最近三十個營業日(不含當日),股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 以上(含本數)。 (四) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(二) 款之比例限制。(五) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產 存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或 標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評 等機構評等達一定等級以上者。 (六) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股 票、存託憑證或指數股票型基金之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會 核准之證券相關商品之交易,另經理公司亦得為避險操作之目的,運用基金資 產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但須符合金管會「證券投資信託事業 運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他相關規 定。 (七) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外 幣間匯率選擇權交易、一籃子外幣間匯率避險 (Proxy Basket Hedge)(含換 匯、遠期外匯、換匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避 險工具之交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行 或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
