投資目標
投資地區
中華民國及境外全球各區域
投資標的
股票/債券
投資策略
1. 本基金採取由上而下(Top Down)的投資策略,依據當前供應鏈之創新發 展,以及是否獲得主要國家政策扶植等基本面分析,研判具長期成長性的 投資趨勢,此將包括但不限於「雲端服務」、「電動自駕車」、「綠能發 電」等主要供應鏈之新投資趨勢,並且將定時檢視產業成長性趨勢,以調 整「新供應鏈」內容。此外,基金透過動能計量模組來進行各主題權重動 態配置,並藉由多個技術指標所建構的計量模組,以進行動態避險策略, 最終決定兼具成長性與投資動能的實際投資標的。 2. 本基金將尋找全球主要產業之中,因新科技導入、流程優化、產業制度變 革與政府法規變化等因素所推動之創新趨勢,以上、中、下游整體產業鏈 為投資標的範圍(Universe)進行投資分析,並挑選與該主題產業鏈相關聯 之標的。此外,因產業變革所架構之新供應鏈體系多與既有產業慣性、現 有法令與政策等層面有明顯差異,故主要國家政府是否願意開放既有法規 限制、設定專法、或實施政策獎勵措施,勢將提供產業鏈長期發展有利支 持,並足以顯著影響新供應鏈之發展性。本基金將以具長期發展潛力之新 供應鏈為主要投資內容,並將動態視產業發展更新「新供應鏈」內容。3. 本基金將透過動能計量模組進行各主題權重動態配置。投資研究團隊依據 多個歷史相對報酬與短期動能技術指標訊號,以建構動能計量模組,並輔 以經理人對於個別新供應鏈主題發展之評估,以決定各「新供應鏈」主題 之權重分配。 4. 本基金將透過計量模組進行動態避險策略。投資研究團隊依據多個技術指 標建構計量模型,並輔以經理人對於全球總體經濟、金融市場、主要國家 政策等多個面向評估,以決定是否執行動態避險。
投資特色
1. 動態主題:專注投資於產業新趨勢,以及大國長期政策共同扶持的產業供 應鏈;此可因應世界局勢變化掌握投資契機,且不永遠侷限於固定投資主 題。 2. 動態配置:以量化方式配置調整投資部位權重;加碼於動能增強之時,減 碼於動能減弱之際,在紀律投資下獲取更具潛力的報酬機會。 3. 動態避險:透過技術指標與期貨操作來降低整體投資組合波動度,以獲取 更穩定的績效表現。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於「新供應鏈」相關產業之股票,前述所稱「新 供應鏈」相關產業包括但不限於:(1)雲端服務、(2)電動自駕車、(3)綠能發電、 (4)因新科技導入、流程優化、產業制度變革與政府法規變化等因素所推動之創新 趨勢,或其他經主要國家政府法規、政策獎勵或政策發展方向支持的創新產業, 所受益之上、中、下游整體產業鏈。投資策略採取由上而下(Top Down)的分析 方法,依據當前供應鏈之創新發展,以及是否獲得主要國家政策扶植等基本面分 析,研判具長期成長性的投資趨勢,並定時檢視產業成長性趨勢,以調整「新供 應鏈」內容。其主要投資標的以一般上市上櫃股票為主,投資人應充分了解基金 投資特性與風險。基金定位屬於全球一般型開放式股票型基金,適合追求資本利 得為目標,風險承受度高之積極型投資人。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
本基金各類型每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3.00%)
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.96% | -0.57% | +2.48% | +4.08% | -- | -- | -- | -- |
| 全球科技類股ETF (IXN) | -0.75% | -5.26% | +1.37% | +24.25% | +27.02% | +152.71% | +429.18% | +914.73% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.70% | +4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球科技類股ETF (IXN) | +13.45% | +54.20% | -30.60% | +30.90% | +41.15% | +47.55% | -6.75% | +40.11% | +15.95% | +4.27% | +16.69% | +21.45% | +13.68% | -4.54% | +8.27% | +48.03% | -42.01% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 8.67000 | 0.0100 | +0.12% |
| 2024/09/04 | 8.66000 | 0.0300 | +0.35% |
| 2024/09/03 | 8.63000 | -0.2500 | -2.82% |
| 2024/08/30 | 8.88000 | 0.1300 | +1.49% |
| 2024/08/29 | 8.75000 | 0.0200 | +0.23% |
| 2024/08/28 | 8.73000 | -0.0800 | -0.91% |
| 2024/08/27 | 8.81000 | 0.0100 | +0.11% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 17.04% | -- | -- | -- |
| 全球科技類股ETF (IXN) | 23.96% | 25.72% | 25.24% | 21.27% |
