PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣N累積型
12.32
台幣
-0.06 (-0.48%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.62億 | 台幣 | 12.3100 | -0.07 | -0.57% | +3.62% | +2.07% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣168萬 | 美元 | 11.2000 | -0.03 | -0.27% | +3.51% | +6.36% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,083萬 | 人民幣 | 12.2600 | -0.05 | -0.41% | +3.11% | +1.49% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.81萬 | 美元 | 11.2000 | -0.02 | -0.18% | +3.61% | +6.36% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣143萬 | 台幣 | 12.3200 | -0.06 | -0.48% | +3.62% | +2.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.32 | -0.0600 | -0.48% |
| 2026/01/23 | 12.38 | +0.0400 | +0.32% |
| 2026/01/22 | 12.34 | +0.0900 | +0.73% |
| 2026/01/21 | 12.25 | +0.0400 | +0.33% |
| 2026/01/20 | 12.21 | -0.2500 | -2.01% |
| 2026/01/16 | 12.46 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 12.47 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 12.46 | -0.0300 | -0.24% |
| 2026/01/13 | 12.49 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 12.47 | +0.1400 | +1.14% |
| 2026/01/09 | 12.33 | +0.1400 | +1.15% |
| 2026/01/08 | 12.19 | -0.1500 | -1.22% |
| 2026/01/07 | 12.34 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/06 | 12.36 | +0.1200 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 12.24 | +0.2000 | +1.66% |
| 2026/01/02 | 12.04 | +0.1500 | +1.26% |
| 2025/12/31 | 11.89 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/12/30 | 11.95 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/12/29 | 12.01 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/12/26 | 12.1 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/24 | 12.12 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 12.1 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 12.07 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 11.99 | +0.2100 | +1.78% |
| 2025/12/18 | 11.78 | +0.1300 | +1.12% |
| 2025/12/17 | 11.65 | -0.2200 | -1.85% |
| 2025/12/16 | 11.87 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 11.85 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/12/12 | 11.9 | -0.2300 | -1.90% |
| 2025/12/11 | 12.13 | +0.0300 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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