PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣N累積型
11.58
台幣
+0.16 (1.40%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,036萬 | 美元 | 10.1800 | +0.12 | +1.19% | +24.15% | +29.52% | 看詳情 |
| 新臺幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.1億 | 台幣 | 11.5800 | +0.16 | +1.40% | +31.44% | +33.41% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣382萬 | 人民幣 | 11.6200 | +0.13 | +1.13% | +26.30% | +31.00% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.64萬 | 美元 | 10.1800 | +0.12 | +1.19% | +24.15% | +29.52% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,076萬 | 台幣 | 11.5800 | +0.16 | +1.40% | +31.44% | +33.41% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.58 | +0.1600 | +1.40% |
| 2024/11/20 | 11.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 11.42 | +0.1400 | +1.24% |
| 2024/11/18 | 11.28 | +0.0900 | +0.80% |
| 2024/11/15 | 11.19 | -0.1300 | -1.15% |
| 2024/11/14 | 11.32 | -0.0900 | -0.79% |
| 2024/11/13 | 11.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 11.41 | -0.0700 | -0.61% |
| 2024/11/11 | 11.48 | +0.1200 | +1.06% |
| 2024/11/08 | 11.36 | +0.1100 | +0.98% |
| 2024/11/07 | 11.25 | +0.2900 | +2.65% |
| 2024/11/06 | 10.96 | +0.2000 | +1.86% |
| 2024/11/05 | 10.76 | +0.1700 | +1.61% |
| 2024/11/04 | 10.59 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/01 | 10.62 | -0.1900 | -1.76% |
| 2024/10/30 | 10.81 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/10/29 | 10.88 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 10.9 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/10/25 | 10.85 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/24 | 10.81 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/23 | 10.77 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 10.78 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 10.81 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 10.79 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/16 | 10.81 | +0.0900 | +0.84% |
| 2024/10/15 | 10.72 | -0.1500 | -1.38% |
| 2024/10/14 | 10.87 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/10/11 | 10.81 | +0.0900 | +0.84% |
| 2024/10/09 | 10.72 | -0.0900 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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