PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣N累積型
12.03
台幣
-0.11 (-0.91%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.07億 | 台幣 | 12.0300 | -0.10 | -0.82% | +6.55% | +4.61% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 10.9500 | -0.11 | -0.99% | +11.05% | +8.42% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,248萬 | 人民幣 | 12.1900 | -0.12 | -0.97% | +7.02% | +5.09% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.76萬 | 美元 | 10.9400 | -0.11 | -1.00% | +11.07% | +8.42% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣228萬 | 台幣 | 12.0300 | -0.11 | -0.91% | +6.55% | +4.61% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 12.03 | -0.1100 | -0.91% |
| 2025/11/28 | 12.14 | +0.1300 | +1.08% |
| 2025/11/26 | 12.01 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/11/25 | 11.93 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/11/24 | 11.9 | +0.3000 | +2.59% |
| 2025/11/21 | 11.6 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/11/20 | 11.66 | -0.3400 | -2.83% |
| 2025/11/19 | 12 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/11/18 | 11.91 | -0.1500 | -1.24% |
| 2025/11/17 | 12.06 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/11/14 | 12.15 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 12.18 | -0.2700 | -2.17% |
| 2025/11/12 | 12.45 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/11/11 | 12.5 | -0.1200 | -0.95% |
| 2025/11/10 | 12.62 | +0.1800 | +1.45% |
| 2025/11/07 | 12.44 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/11/06 | 12.35 | -0.2800 | -2.22% |
| 2025/11/05 | 12.63 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/11/04 | 12.61 | -0.3700 | -2.85% |
| 2025/11/03 | 12.98 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/10/31 | 13.03 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/10/30 | 13.02 | -0.1100 | -0.84% |
| 2025/10/29 | 13.13 | +0.1700 | +1.31% |
| 2025/10/28 | 12.96 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/10/27 | 13.03 | +0.2900 | +2.28% |
| 2025/10/23 | 12.74 | +0.1900 | +1.51% |
| 2025/10/22 | 12.55 | -0.1800 | -1.41% |
| 2025/10/21 | 12.73 | -0.1500 | -1.16% |
| 2025/10/20 | 12.88 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/10/17 | 12.78 | -0.2200 | -1.69% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
