淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣937萬 | 美元 | 9.5900 | +0.06 | +0.63% | +2.57% | +9.35% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣902萬 | 美元 | 9.0800 | +0.06 | +0.67% | +1.74% | +8.52% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 9.3400 | +0.07 | +0.76% | -1.27% | +4.94% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,447萬 | 台幣 | 9.0800 | +0.07 | +0.78% | -1.69% | +4.59% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,544萬 | 人民幣 | 9.8000 | +0.06 | +0.62% | +4.37% | +10.73% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣113萬 | 美元 | 9.0800 | +0.06 | +0.67% | +1.85% | +8.64% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣660萬 | 人民幣 | 8.7000 | +0.05 | +0.58% | +2.78% | +9.06% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,534萬 | 台幣 | 9.0900 | +0.07 | +0.78% | -1.58% | +4.71% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣970萬 | 南非幣 | 9.2100 | +0.06 | +0.66% | +6.40% | +14.09% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣589萬 | 南非幣 | 10.9300 | +0.06 | +0.55% | +8.33% | +16.15% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9 | 美元 | 11.3200 | +0.00 | +0.00% | +4.52% | +11.42% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.65億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.55% | +0.61% | 95/137 | 31% |
| 3個月 | -1.61% | +3.89% | 126/137 | 8% |
| 6個月 | -0.75% | +8.05% | 126/137 | 8% |
| 1年 | +8.52% | +18.45% | 112/137 | 18% |
| 3年 | -- | +15.33% | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.74% | +14.53% | 116/137 | 15% |
| 2023年 | +13.17% | +15.27% | 16/137 | 88% |
| 2022年 | -18.99% | -13.70% | 51/137 | 63% |
| 2021年 | -- | +13.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 101/137 | 26% | -2500.0萬 | 73/137 | 47% | -2400.0萬 | 82/137 | 40% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +300.0萬 | 118/137 | 14% | -8000.0萬 | 78/137 | 43% | -7700.0萬 | 77/137 | 44% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1499.7萬 | 101/137 | 26% | -2.2億 | 78/137 | 43% | -2.0億 | 77/137 | 44% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2213.1萬 | 118/137 | 14% | -5.7億 | 74/137 | 46% | -5.5億 | 95/137 | 31% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.0% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0155 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0153 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0152 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0152 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0155 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0156 | 美元 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0151 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.3% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0144 | 美元 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0134 | 美元 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0133 | 美元 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.0144 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.0144 | 美元 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.0143 | 美元 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/20 | 0.0141 | 美元 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.0138 | 美元 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.0146 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.63% | 3.58% |
| 3年 | 14.70% | 10.32% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3.38% |
WASTE CONNECTIONS INC | 3.26% |
XYLEM INC | 3.24% |
WASTE MANAGEMENT INC | 3.16% |
PTC INC | 2.38% |
REPUBLIC SERVICES INC | 2.37% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.27% |
EATON CORP PLC | 2.20% |
SYNOPSYS INC | 2.05% |
ZF Finance GmbH | 2.03% |
凱克薩銀行有限責任公司 | 1.86% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.10% | 2.07% | 0.12% |
| 經理費率(每年) | 每年百分之壹點捌(1.8%)。 | ||
| 保管費率(每年) | 每年百分之零點貳陸(0.26%)。 | ||
| 同類基金平均 | 1.84% | 1.45% | 1.02% |
| 同類基金最高 | 2.70% | 2.70% | 2.01% |
| 同類基金最低 | 0.26% | 0.28% | 0.12% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元)
- ISIN CodeTW000T4822H5
- 境內境外境內
- 成立日期2021/12/20
- 基金類型其他
- 基金組別全球ESG股債平衡
- 此級別基金規模台幣902萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣9.65億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林鴻宗
- 管理公司A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
本基金投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等。
投資特色
1). 聚焦投資善盡環境保護及社會責任之企業:本基金聚焦投資於善盡社會責任及 從事再生能源、能源效益、去實體化經濟、永續農業與林業、供水及處理、廢 棄物處理與再造、污染控制等對環境保護有正向貢獻之企業。 2). 多重資產配置:本基金透過多重資產配置,(包含股票、債券及基金受益憑證 (含 ETF)等),追求資本利得增值之投資目標。 3). 多元化幣別選擇:本基金有新臺幣、美元、人民幣及南非幣等幣別,各幣別設 有累積型與配息型,此外另設有新臺幣及美元配息後收級別,提供投資人全方 位的選擇。
基本投資方針及範圍
(1). 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第 8 點之有價證 券。並依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金自成立日起六個月後: i) 投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、債券(含其他固定 收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目 之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七 十(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含); ii) 投資國內外環境及社會責任相關之有價證券之總金額,不得低於本基金 淨資產價值之百分之七十(含)。所謂「環境及社會責任相關之有價證券」 包括: A. Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate SRI Index 之成分債 券且內部 ESG 評分為各產業前 50%者。 B. MSCI ACWI ESG SCREENED INDEX 成份股且企業營收至少 50%以 上屬於下列產業,及透過 ESG 面向表現與價值面分析篩選可投資標 的評分前 50%者: a). 再生能源:可再生能源之相關產業鏈,包含發電(如風力發電、 太陽能發電)、儲能(鋰電池、電池相關技術)與智慧電網等相關 產業。 b). 能源效益:具有提升能源使用效益之相關設備,如工業效益(工 業自動化)、建築效益(綠建築、節能電器)、電動車(車用半導 體、汽車品牌廠)等相關產業。 c). 去實體化經濟:從實體設備轉化為非實體運作之相關應用,例如 工業模擬軟體、設計與工程軟體、半導體價值鏈等相關產業。 d). 永續農業與林業:追求永續生長與環境友善之農業與林業,例如 有機食品、精準農業、林業產品等相關產業。 e). 供水及處理:水資源之水供給與水科技相關企業,例如淨水資源 供給、汙水處理、水處理科技等相關產業。 f). 廢棄物處理與再造:解決廢棄問題之相關企業,例如廢棄物收集 與處理、永續包裝、循環經濟等相關產業。 g). 汙染控制:提供汙染控制解決方案企業,例如污染物監控與測 第 4 頁 20220413/R/B2627-02A-004/B47 合庫環境及社會責任多重資產基金公開說明書 試、環境顧問與永續環境化學等相關產業。 C. 基金名稱含有環境保護(綠色產業發展)或社會責任之基金受益憑證、 基金股份、投資單位;或以前述為投資主題(占該基金淨資產價值 60%以上)之基金受益憑證、基金股份、投資單位。 iii) 本基金投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分 之三十。 iv) 所謂「非投資等級債券」,係指下列債券,惟如債券發生信用評等不一 致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即為投資等級 債券。有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從 其規定: A. 中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定 等級。 B. 第 A 點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等 機構評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用 評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述 所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券 且債券發行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定 達一定等級以上者,不在此限。 C. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益 證券:該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評 等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 D. 上述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- 第 5 頁 20220413/R/B2627-02A-004/B47 合庫環境及社會責任多重資產基金公開說明書 2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受本項第(1)款第 1)目第i)、第ii)之投資比例之限制。所謂特 殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月或單一或合計投資金額占本基金淨 資產價值百分之二十以上之投資所在國家或地區發生下列情事時: i) 證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十 以上(含本數)。 B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之 二十以上(含本數)。 ii) 政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、金融危 機、恐怖攻擊事件、天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交 易、法令政策變更、不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市場安 定之虞等情形。 iii) 實施外匯管制,導致無法匯出資金。 iv) 該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 3) 俟第 2)目特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合本項 第(1)款第 1)目第 i)、第ii)之投資比例限制。 (2) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上 開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人 或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 者。 (3) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外 證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易, 並指示基金保管機構辦理交割。 (4) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構或國外受 託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區 一般證券經紀商。 (5) 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並指 示基金保管機構辦理交割。 (6) 經理公司得為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股票、 存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨或選擇權、期貨選擇權及利率交換等證券相 關商品交易,其交易比率、範圍及相關作業程序,須符合金管會「證券投資信託事業 運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規 定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (7) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利、新臺幣對外幣間匯率選 第 6 頁 20220413/R/B2627-02A-004/B47 合庫環境及社會責任多重資產基金公開說明書 擇權交易、一籃子外幣間匯率避險 (Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利交 易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯 出,本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與 期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或 金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
