合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元)
9.08
美元
+0.06 (0.67%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣937萬 | 美元 | 9.5900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣902萬 | 美元 | 9.0800 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0155 | 本頁基金 | |
| A類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 9.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,447萬 | 台幣 | 9.0800 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0076 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,544萬 | 人民幣 | 9.8000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣113萬 | 美元 | 9.0800 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0155 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣660萬 | 人民幣 | 8.7000 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0326 | 看詳情 | |
| B類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,534萬 | 台幣 | 9.0900 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0076 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣970萬 | 南非幣 | 9.2100 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0519 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣589萬 | 南非幣 | 10.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9 | 美元 | 11.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.65億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息6次，累積配息率為1%，2023年共配息8次，累積配息率為1.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.0% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0155 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0153 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0152 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0152 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0155 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0156 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0151 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.3% | ||||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0144 | 配息 | 美元 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0134 | 配息 | 美元 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0133 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.0144 | 配息 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.0144 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.0143 | 配息 | 美元 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/20 | 0.0141 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.0138 | 配息 | 美元 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.0146 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
