合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元)
9.08
美元
+0.06 (0.67%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣937萬 | 美元 | 9.5900 | +0.06 | +0.63% | +2.57% | +9.35% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣902萬 | 美元 | 9.0800 | +0.06 | +0.67% | +1.74% | +8.52% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 9.3400 | +0.07 | +0.76% | -1.27% | +4.94% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,447萬 | 台幣 | 9.0800 | +0.07 | +0.78% | -1.69% | +4.59% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,544萬 | 人民幣 | 9.8000 | +0.06 | +0.62% | +4.37% | +10.73% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣113萬 | 美元 | 9.0800 | +0.06 | +0.67% | +1.85% | +8.64% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣660萬 | 人民幣 | 8.7000 | +0.05 | +0.58% | +2.78% | +9.06% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,534萬 | 台幣 | 9.0900 | +0.07 | +0.78% | -1.58% | +4.71% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣970萬 | 南非幣 | 9.2100 | +0.06 | +0.66% | +6.40% | +14.09% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣589萬 | 南非幣 | 10.9300 | +0.06 | +0.55% | +8.33% | +16.15% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9 | 美元 | 11.3200 | +0.00 | +0.00% | +4.52% | +11.42% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.08 | +0.0600 | +0.67% |
| 2024/11/20 | 9.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 9.02 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 8.99 | -0.0600 | -0.66% |
| 2024/11/14 | 9.05 | -0.0600 | -0.66% |
| 2024/11/13 | 9.11 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 9.13 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 9.17 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 9.16 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 9.13 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/06 | 9.12 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/11/05 | 9.09 | +0.0400 | +0.44% |
| 2024/11/04 | 9.05 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/01 | 9.04 | -0.0800 | -0.88% |
| 2024/10/30 | 9.12 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/29 | 9.14 | +0.0600 | +0.66% |
| 2024/10/28 | 9.08 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 9.1 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/24 | 9.08 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 9.1 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 9.13 | -0.0500 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 9.18 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 9.21 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 9.22 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 9.21 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/15 | 9.22 | -0.0800 | -0.86% |
| 2024/10/14 | 9.3 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/10/11 | 9.26 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/09 | 9.28 | +0.0400 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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