淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣928萬 | 美元 | 7.6191 | -0.00 | -0.02% | +5.43% | +5.71% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣615萬 | 美元 | 8.5830 | -0.00 | -0.02% | +5.49% | +5.66% | 看詳情 |
| 人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,767萬 | 人民幣 | 6.9516 | -0.00 | -0.04% | +4.39% | +4.24% | 看詳情 |
| 南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,604萬 | 南非幣 | 7.5822 | -0.01 | -0.07% | +8.34% | +8.34% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,577萬 | 人民幣 | 8.5293 | -0.00 | -0.04% | +4.39% | +4.23% | 看詳情 |
| 新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,265萬 | 台幣 | 8.9996 | -0.00 | -0.05% | +7.71% | +7.16% | 看詳情 |
| 新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,134萬 | 台幣 | 8.0266 | -0.00 | -0.05% | +7.73% | +7.17% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,097萬 | 南非幣 | 9.5973 | -0.01 | -0.07% | +8.36% | +8.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.01億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.01% | -0.81% | 22/108 | 80% |
| 3個月 | -0.21% | -2.55% | 37/108 | 66% |
| 6個月 | +3.20% | +2.01% | 45/108 | 58% |
| 1年 | +5.71% | +4.01% | 67/108 | 38% |
| 3年 | -6.21% | -1.43% | 81/108 | 25% |
| 5年 | -- | +4.31% | -- | -- |
| 10年 | -- | +37.76% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.43% | +3.87% | 71/108 | 34% |
| 2023年 | +7.49% | +8.36% | 38/108 | 65% |
| 2022年 | -17.33% | -12.59% | 83/108 | 23% |
| 2021年 | -- | -0.59% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.90% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.56% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +7.11% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +12.29% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.76% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.09% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | 76/108 | 30% | -900.0萬 | 64/108 | 41% | -900.0萬 | 87/108 | 19% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | 82/108 | 24% | -2100.0萬 | 74/108 | 31% | -2100.0萬 | 70/108 | 35% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | 96/108 | 11% | -4900.0萬 | 74/108 | 31% | -4900.0萬 | 74/108 | 31% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +0 | 96/108 | 11% | -1.1億 | 64/108 | 41% | -1.1億 | 64/108 | 41% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.0% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.075 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.075 | 美元 |
| 2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.075 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.075 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.1% | |||
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.075 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.075 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/14 | 0.075 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.075 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.95% | 4.64% |
| 3年 | 7.51% | 8.68% |
| 5年 | -- | 10.10% |
| 10年 | -- | 8.02% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 3.69% |
MUBAUH 3 03/28/27 | 3.46% |
OCENSA 4 07/14/27 | 3.42% |
GENTMK 4 1/4 01/24/27 | 3.33% |
SUAMSA 4 3/8 04/11/27 | 3.00% |
KALLPA 4 1/8 08/16/27 | 2.90% |
BANGAN 4 7/8 04/21/25 | 2.87% |
SANLTD 3.8 01/08/26 | 2.65% |
DAL 4 3/8 04/19/28 | 2.64% |
TEVA 3.15 10/01/26 | 2.58% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.94% | 2.83% | 1.20% |
| 經理費率(每年) | 基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參點伍(3.5%);基金屆滿一年之次日起至屆滿三年之當日止:每年百分之零點捌(0.8%)。3. 基金屆滿三年之次日起至屆滿四年之當日止:每年百之零點柒伍(0.75%)。4. 基金屆滿四年之次日起至屆滿五年之當日止:每年百分之零點參伍(0.35%)。基金屆滿五年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點參(0.3%)。 | ||
| 保管費率(每年) | 0.12% | ||
| 同類基金平均 | 1.52% | 1.67% | 1.70% |
| 同類基金最高 | 3.45% | 3.35% | 3.59% |
| 同類基金最低 | 0.66% | 0.66% | 0.66% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元季配型
- ISIN CodeTW000T0846D7
- 境內境外境內
- 成立日期2021/09/03
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場公司債
- 此級別基金規模台幣928萬 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣9.01億 (2024/11/30)
- 配息方式季配
- 基金註冊地台灣
- 經理人鄭宇君
- 管理公司A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行渣打國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及境外全球各區域
投資標的
債券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為債券型基金,主要投資於金融及基礎建設相關產業之債券,以新興市場 國家企業債券為主,並輔以已開發國家債券。投資策略採取 Top-Down 及 Bottom-Up 兩者兼具之配置方式。依據總體經濟環境的因素定義在利率、貨幣、 產業的投資佈局想法,再由個別企業之所在國家風險、企業營運模式、經營管理、 財務基本面數據、財務預測、償債能力、及相對價值角度,來決定投資配置。基 金定位屬於開放式新興市場投資等級債券型基金,適合兼顧債券資本利得與固定 收益,風險承受度中等之投資人。
投資特色
1. 聚焦新興市場金融及基礎建設債券:金融業為國家經濟支柱,多為龍頭企業, 長期獲利相對穩健;基礎建設是社會或經濟運作所需的服務、設施、或組織 結構,兩大相關產業皆為國家發展之母。本基金投資聚焦於金融及基礎建設 債券,買入後持有至到期。 2. 主要投資於投資級信用評級債券,控管違約風險:金融及基礎建設債券通常 具有較低違約率和較佳信用評級的特性。本基金投資組合將配置70%投資等 級債券及30%非投資等級債券。 3. 投資組合以美元計價債券為主,降低匯率風險:投資標的主要集中於美元計 價債券,故不易受新興市場貨幣匯率波動之影響。 4. 設有提前結算機制:本基金為六年到期基金,但設有機動到期機制。提前啟動結算機制係指本基 金成立後於「特定年限」當月最後營業日達到「特定價格」目標時,該日即 為提前結算日;也由於本基金之投資組合係以美元為主,故提前結算機制以 累積類型美元計價受益權單位之每單位淨資產價值為計算標準。當下述提前 結算要件成立時,本基金之所有計價幣別受益權單位均將啟動提前結算機制。 有關提前結算機制說明如下: (1) 特定年限:指自本基金成立日之次一營業日起屆滿四年、屆滿五年之當 月最後營業日。 (2) 特定價格:本基金累積類型美元計價受益權單位之淨資產價值高於或等 於美元11.00元(基金成立滿4年)或本基金累積類型美元計價受益權單 位之淨資產價值高於或等於美元11.40元(基金成立滿5年)。 (3) 投資人應特別留意: A. 本基金因啟動提前結算機制而存續期間屆滿時,將自動買回受益人 於提前結算日所持有之受益權單位全數,其買回價金係以本基金實 際完成所有交易之日各類型受益權單位每一受益權單位淨資產價值 計算之。 B. 本基金所設定之特定價格為基金啟動自動買回之依據,惟在交易過 程中可能因市場變動、交易成本或流動性等因素導致結算後之淨值 低於特定價格,客戶取得之價金將以基金實際完成所有交易後之報 價為準。投資人應瞭解本基金並非保證本基金於特定年限累積類型 美元計價受益權單位之每單位淨資產價值將達特定價格。 C. 非美元計價受益權單位之淨值可能因匯率等因素影響而小於特定價 格。
基本投資方針及範圍
(一)本基金主要投資於前述八所列之有價證券。 (二)原則上,自本基金成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於 基金到期日前之二年內,不受前述存續期間之限制。本基金於成立日起六個月 後: 1. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); 2. 投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券 總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。前述所稱「新興市場國 家或地區」係指符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興及開發中經濟體 (Emerging and Developing Economies),或JP摩根全球新興市場債券 指數(JP Morgan EMBI Global Index)、JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Index)等任一指數成分之國家或地區,前開指數成 分國家或地區詳如公開說明書【詳附錄十五】。本基金原投資之新興市場國 家或地區,嗣後因公開說明書所列指數成分國家或地區調整而不列入時,本 基金得繼續持有該國家或地區之債券,惟不計入本目所述之投資比例;若因 指數成分國家或地區調整而不列入者,致違反本目所述之投資比例限制時, 經理公司應於前開事由發生之日起三個月內採取適當處置,以符合本目所述 投資比例之限制; 3. 投資於金融業及基礎建設相關債券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之 百分之六十。前述所稱「金融業及基礎建設相關債券」係指金融業及基礎建 設相關產業所發行之債券。「金融業及基礎建設相關產業」係指商業銀行、 融資租賃、政府發展銀行、中央銀行等提供金融服務之事業以及社會、國家 或經濟成長與發展所依靠的基本服務、設施、機構,主要包含(但並不侷限 於)從事機場、機場服務、高速公路、付費道路、貨運、鐵路、海港、港口、 工業、電信基礎設施、醫院、學校、金融、無線通訊、設備製造、交通服務 (船運及貨運)、營建工程、原物料等,公用事業如電力、能源、天然氣、水 利等產 業, 以及彭 博 資訊產 業分 類(Industry-Sector)揭示 之公 用事業 保德信投信 | PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金公開說明書 4 20210413/R/B2609-01A-004/B47 (Utilities)、金融(Financial)、能源(Energy)、工業(Industrial)、基礎原料(Basic Materials)、通訊(Communications)等產業。 4. 於本基金到期前一年內或提前結算日前三個月內,經理公司得依其專業判 斷,於本基金持有之「新興市場國家或地區之債券」到期後,投資短天期債 券(含短天期公債),且不受第2目或第3目所訂投資比例限制,惟資產保 持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總額百分之五十及其相關規定; 5. 本基金得投資非投資等級債券,惟投資之非投資等級債券以前述第2目所述 新興市場國家或地區之債券為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值 之百分之三十。本基金原持有之債券,日後若因信用評等調整或市場價格變 動,致本基金整體資產投資組合不符合本目或第6目所定投資比例限制者, 經理公司應於前開事由發生之日起三個月內採取適當處置,以符合本目或第 6目所定之投資比例限制; 6. 投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級 者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產 價值之百分之三十; 7. 前述所稱「非投資等級債券」,係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致 者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非屬非投資等級債 券。如有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規 定: (1) 外國中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定 等級。 (2) 第(1)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構 評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構 評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等 機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長 期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不 在此限。 (3) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等 機構評定等級或未經信用評等機構評等。 ※前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBB- 保德信投信 | PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金公開說明書 5 20210413/R/B2609-01A-004/B47 Moody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (三)本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發 行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管 會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債 券。 (四)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述第(二)款第1目至第3目所述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指 下列情形之一: 1.信託契約終止前一個月,包括因到期日終止、或因啟動提前結算機制而提前 終止、或基金因合併或清算而終止之情形; 2.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區發 生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如金融危機、政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊等)、法令政策變更或有不可抗力情事,致影響該國或地區經濟發展 及金融市場安定之虞(如金融市場暫停交易等)者; 3.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區或 中華民國因實施外匯管制導致無法匯出;或該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或 跌幅達百分之五或連續三日匯率累計跌幅達百分之八以上者; 4.美元兌換新臺幣單日匯率跌幅達百分之五或最近五個交易日匯率累積跌幅達 百分之十以上者。 5.JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index)、JP摩根 新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Index)等任一指數有下 列情形之ㄧ: (1)單日指數漲跌幅達百分之五以上(含); (2)最近五個營業日(不含當日)累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含); (3)最近二十個營業日(不含當日)累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含)。 (五)俟前款各目所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以 符合前述第(二)款之比例限制。 (六)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構 處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保 證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准 或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 保德信投信 | PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金公開說明書 6 20210413/R/B2609-01A-004/B47 (七) 經理公司為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自債券、債 券指數、利率、利率指數之期貨、選擇權及利率交換交易,另經理公司亦得為 避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從 事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信 託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之 相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (八)經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交 易及一籃子外幣間匯率避險(Proxy Basket Hedge) (含換匯、遠期外匯、換匯換 利及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風 險,如基於匯率風險管理及保障投資人權益需要而處理本基金匯入及匯出時, 並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修 改者,從其規定。
