PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元季配型
7.6191
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.36% |
| 買賣斷債券 | 94.36% |
| 無擔保公司債主順位 | 69.80% |
| 政府公債 | 9.01% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 6.54% |
| 金融債券主順位 | 3.91% |
| 金融債券次順位 | 2.88% |
| 其它主順位 | 2.22% |
| 存款 | 4.57% |
| 活期存款 | 4.57% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 3.69% |
| MUBAUH 3 03/28/27 | 3.46% |
| OCENSA 4 07/14/27 | 3.42% |
| GENTMK 4 1/4 01/24/27 | 3.33% |
| SUAMSA 4 3/8 04/11/27 | 3.00% |
| KALLPA 4 1/8 08/16/27 | 2.90% |
| BANGAN 4 7/8 04/21/25 | 2.87% |
| SANLTD 3.8 01/08/26 | 2.65% |
| DAL 4 3/8 04/19/28 | 2.64% |
| TEVA 3.15 10/01/26 | 2.58% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 3.58% |
| OCENSA 4 07/14/27 | 3.34% |
| GENTMK 4 1/4 01/24/27 | 3.26% |
| SUAMSA 4 3/8 04/11/27 | 2.92% |
| KALLPA 4 1/8 08/16/27 | 2.83% |
| BANGAN 4 7/8 04/21/25 | 2.76% |
| DAL 4 3/8 04/19/28 | 2.59% |
| SANLTD 3.8 01/08/26 | 2.56% |
| MUBAUH 3 03/28/27 | 2.52% |
| TEVA 3.15 10/01/26 | 2.50% |
| MEX 4.15 03/28/27 | 2.42% |
| ATPTOW 4.05 04/27/26 | 2.36% |
| ECOPET 5 3/8 06/26/26 | 2.32% |
| EMBRBZ 5.4 02/01/27 | 2.30% |
| SUZANO 5 1/2 01/17/27 | 2.29% |
| PLNIJ 4 1/8 05/15/27 | 2.24% |
| ESKOM 4.314 07/23/27 | 2.20% |
| AVOL 3 1/4 02/15/27 | 2.19% |
| EIX 5 3/4 06/15/27 | 2.16% |
| UCGIM 4 5/8 04/12/27 | 2.09% |
| AER 4.45 04/03/26 | 2.08% |
| OMGRID 5.196 05/16/27 | 2.08% |
| CFELEC 4 3/4 02/23/27 | 2.07% |
| WYNMAC 5 1/2 01/15/26 | 1.90% |
| DUBAEE 3 3/8 03/20/28 | 1.82% |
| POHANG 5 3/4 01/17/28 | 1.81% |
| NEXA 6 1/2 01/18/28 | 1.80% |
| TENGIZ 4 08/15/26 | 1.70% |
| FUNOTR 5 1/4 01/30/26 | 1.56% |
| ORBIA 4 10/04/27 | 1.51% |
| AFRFIN 2 7/8 04/28/28 | 1.50% |
| ORBIA 1 7/8 05/11/26 | 1.48% |
| PETBRA 7 3/8 01/17/27 | 1.46% |
| RECLIN 3 7/8 07/07/27 | 1.45% |
| SASOL 4 3/8 09/18/26 | 1.44% |
| LUV 5 1/8 06/15/27 | 1.42% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 1.39% |
| T 3 1/8 08/31/27 | 1.38% |
| UAL 6 1/2 06/20/27 | 1.26% |
| NTPCIN 4 1/2 03/19/28 | 1.23% |
| SOAF 4.85 09/27/27 | 1.22% |
| MPEL 5 1/4 04/26/26 | 1.20% |
| LVS 3 1/2 08/18/26 | 1.19% |
| ADSEZ 4.2 08/04/27 | 1.17% |
| GEOPAR 5 1/2 01/17/27 | 1.16% |
| OMAN 5 5/8 01/17/28 | 1.07% |
| ISPIM 3 7/8 01/12/28 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
