PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元季配型
7.6809
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣877萬 | 美元 | 7.6809 | +0.00 | +0.01% | +2.67% | +5.19% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣583萬 | 美元 | 8.9108 | +0.00 | +0.01% | +3.61% | +6.21% | 看詳情 |
| 人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,555萬 | 人民幣 | 6.7263 | -0.00 | -0.03% | +0.07% | +1.89% | 看詳情 |
| 南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,236萬 | 南非幣 | 7.4860 | +0.01 | +0.19% | +2.63% | +6.65% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,525萬 | 人民幣 | 8.7170 | -0.00 | -0.03% | +1.83% | +3.77% | 看詳情 |
| 新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,111萬 | 台幣 | 8.6924 | +0.02 | +0.18% | -3.74% | -1.56% | 看詳情 |
| 新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣3,783萬 | 台幣 | 7.5359 | +0.01 | +0.18% | -4.75% | -2.52% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,928萬 | 南非幣 | 10.0580 | +0.02 | +0.19% | +4.77% | +8.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.6809 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 7.6798 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 7.6775 | -0.0044 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 7.6819 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 7.6813 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 7.6812 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/07/02 | 7.6835 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 7.6818 | -0.0711 | -0.92% |
| 2025/06/30 | 7.7529 | +0.0068 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 7.7461 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 7.7445 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/25 | 7.7429 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 7.739 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/06/23 | 7.7341 | +0.0086 | +0.11% |
| 2025/06/20 | 7.7255 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/19 | 7.7257 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/18 | 7.7264 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 7.7225 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 7.7213 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/06/13 | 7.7179 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/12 | 7.7198 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/06/11 | 7.7149 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/06/10 | 7.7079 | +0.0042 | +0.05% |
| 2025/06/09 | 7.7037 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 7.6988 | -0.0066 | -0.09% |
| 2025/06/05 | 7.7054 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/04 | 7.7046 | +0.0094 | +0.12% |
| 2025/06/03 | 7.6952 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 7.6924 | +0.0099 | +0.13% |
| 2025/05/29 | 7.6825 | +0.0033 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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