PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元季配型
7.6191
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣928萬 | 美元 | 7.6191 | -0.00 | -0.02% | +5.43% | +5.71% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣615萬 | 美元 | 8.5830 | -0.00 | -0.02% | +5.49% | +5.66% | 看詳情 |
| 人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,767萬 | 人民幣 | 6.9516 | -0.00 | -0.04% | +4.39% | +4.24% | 看詳情 |
| 南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,604萬 | 南非幣 | 7.5822 | -0.01 | -0.07% | +8.34% | +8.34% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,577萬 | 人民幣 | 8.5293 | -0.00 | -0.04% | +4.39% | +4.23% | 看詳情 |
| 新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,265萬 | 台幣 | 8.9996 | -0.00 | -0.05% | +7.71% | +7.16% | 看詳情 |
| 新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,134萬 | 台幣 | 8.0266 | -0.00 | -0.05% | +7.73% | +7.17% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,097萬 | 南非幣 | 9.5973 | -0.01 | -0.07% | +8.36% | +8.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 7.6191 | -0.0013 | -0.02% |
| 2024/12/23 | 7.6204 | -0.0008 | -0.01% |
| 2024/12/20 | 7.6212 | -0.0004 | -0.01% |
| 2024/12/19 | 7.6216 | -0.0135 | -0.18% |
| 2024/12/18 | 7.6351 | -0.0008 | -0.01% |
| 2024/12/17 | 7.6359 | -0.0043 | -0.06% |
| 2024/12/16 | 7.6402 | -0.0017 | -0.02% |
| 2024/12/13 | 7.6419 | -0.0071 | -0.09% |
| 2024/12/12 | 7.649 | +0.0034 | +0.04% |
| 2024/12/11 | 7.6456 | +0.0031 | +0.04% |
| 2024/12/10 | 7.6425 | -0.0075 | -0.10% |
| 2024/12/09 | 7.65 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/12/06 | 7.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/05 | 7.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 7.64 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/12/03 | 7.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 7.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 7.63 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/28 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 7.62 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/25 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/22 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 7.61 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/20 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 7.62 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 7.61 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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