PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元季配型
7.7566
美元
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣853萬 | 美元 | 7.7566 | +0.00 | +0.06% | -0.71% | +5.17% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣514萬 | 美元 | 9.1741 | +0.01 | +0.06% | +0.25% | +6.19% | 看詳情 |
| 人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,390萬 | 人民幣 | 6.5046 | -0.01 | -0.10% | -1.97% | +0.45% | 看詳情 |
| 南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣3,847萬 | 南非幣 | 7.4133 | -0.03 | -0.35% | -2.09% | +5.58% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,467萬 | 人民幣 | 8.7529 | -0.01 | -0.10% | -0.08% | +2.38% | 看詳情 |
| 新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,937萬 | 台幣 | 9.2745 | -0.01 | -0.10% | +0.20% | +2.49% | 看詳情 |
| 新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣3,556萬 | 台幣 | 7.8883 | -0.01 | -0.10% | -0.74% | +1.53% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,484萬 | 南非幣 | 10.3655 | -0.04 | -0.35% | -0.11% | +7.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.7566 | +0.0049 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 7.7517 | +0.0014 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 7.7503 | +0.0004 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 7.7499 | +0.0019 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 7.748 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/19 | 7.7478 | +0.0033 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 7.7445 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 7.7456 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 7.7466 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 7.7458 | +0.0028 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 7.743 | +0.0021 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 7.7409 | -0.0018 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 7.7427 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 7.7418 | +0.0005 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 7.7413 | +0.0018 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 7.7395 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/01/02 | 7.7399 | -0.0721 | -0.92% |
| 2025/12/31 | 7.812 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 7.8132 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 7.8103 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 7.8067 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 7.8026 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 7.8016 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 7.8016 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 7.8003 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 7.7992 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 7.7973 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 7.7973 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 7.7933 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 7.7914 | -0.0009 | -0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
