淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,481萬 | 美元 | 10.1701 | +0.02 | +0.21% | +11.92% | +16.42% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 10.8618 | -0.00 | -0.05% | +13.12% | +15.74% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣395萬 | 美元 | 9.4307 | +0.02 | +0.21% | +11.22% | +15.71% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣6,201萬 | 台幣 | 9.8988 | -0.00 | -0.04% | +11.79% | +14.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.98億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.21% | +0.50% | 80/137 | 42% |
| 3個月 | +1.34% | +3.91% | 55/137 | 60% |
| 6個月 | +3.44% | +8.61% | 70/137 | 49% |
| 1年 | +14.38% | +19.21% | 41/137 | 70% |
| 3年 | +4.19% | +15.18% | 13/137 | 91% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.79% | +14.83% | 18/137 | 87% |
| 2023年 | +7.08% | +15.27% | 97/137 | 29% |
| 2022年 | -12.90% | -13.70% | 25/137 | 82% |
| 2021年 | -- | +13.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 124/137 | 9% | -3300.0萬 | 67/137 | 51% | -3300.0萬 | 92/137 | 33% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 136/137 | 1% | -1.2億 | 66/137 | 52% | -1.2億 | 87/137 | 36% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +19.6萬 | 136/137 | 1% | -2.2億 | 72/137 | 47% | -2.2億 | 87/137 | 36% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +167.8萬 | 136/137 | 1% | -3.1億 | 96/137 | 30% | -3.1億 | 76/137 | 45% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.2% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0416 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0408 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0405 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0405 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0399 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0157 | 台幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0153 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 1.6% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0148 | 台幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0145 | 台幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0144 | 台幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.0391 | 台幣 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.0155 | 台幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.0151 | 台幣 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/20 | 0.0148 | 台幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.0146 | 台幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.0148 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.72% | 3.58% |
| 3年 | 10.34% | 10.32% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 25.37% |
iShares ESG Aware MSCI EAFE | 23.35% |
iShares USD Green Bond ETF | 20.26% |
SPDR S&P 500 ESG ETF | 19.91% |
iShares ESG Aware MSCI EM ET | 7.35% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.73% | 1.78% | 0.68% |
| 經理費率(每年) | 每年百分之壹點捌(1.50%) | ||
| 保管費率(每年) | 每年百分之零點一四(0.14%) | ||
| 同類基金平均 | 1.84% | 1.45% | 1.02% |
| 同類基金最高 | 2.70% | 2.70% | 2.01% |
| 同類基金最低 | 0.26% | 0.28% | 0.12% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣)
- ISIN CodeTW000T4820B2
- 境內境外境內
- 成立日期2021/08/19
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球ESG股債平衡
- 此級別基金規模台幣6,201萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣7.98億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林鴻宗(代理)
- 管理公司A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱ETF)、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(以下簡稱「本國子基金」),與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位(包括反向型ETF、商品ETF
投資特色
1) 目標風險配置,退休理財首選:本基金在產品設計上以追求樂活安養退休生活 為主要目標,為達退休前累積資產之理財目標,並於退休後能有足夠資產因應 樂活安養之退休生活所需,故本基金之兩檔子基金在資產配置上皆以股票資產 為主,固定收益資產為輔,以達追求長期累積資本利得之目標。為協助不同風 險偏好投資人達成樂活安養退休規劃之目標,本基金以目標風險概念設計二檔 不同股債配置比例之子基金,以滿足投資人不同的投資需求及退休規劃。針對 年輕族群或以追求積極累積退休資產為退休理財規劃者,建議優先選擇積極成 長之理財商品;對於已步入中年或是在累積資產同時也考量資產波動度者,則 可選擇穩健成長之理財商品,藉此達到樂活安養退休之目標。 2) ESG 投資概念,降低波動風險:優先選擇具 ESG 投資概念之子基金(含 ETF), 追求長期表現及降低投資波動風險,提供退休資產配置適宜選擇。 3) 每月配息滿足收益需求:本基金包含 A 類型(新臺幣計價與美元計價)受益憑證 與 B 類型(新臺幣計價與美元計價)受益憑證,可供投資人靈活選擇與運用,其 中 B 類型受益憑證為提供每月收益分配。
基本投資方針及範圍
(1). 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第 8 點之有價證券。 並依下列規範進行投資: 1) 【合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金】原則上,本基金自成立日起六個月(含) 後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十 (70%)(含);投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。投資於國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 所謂國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券係指基金名稱含有 ESG、Socially Responsible、Sustainability、環境保護(綠色產業發展)、社會責任、公司治理 或永續投資之基金受益憑證、基金股份、投資單位;或以前述為投資主題(占該 基金淨資產價值 60%以上)之基金受益憑證、基金股份、投資單位。 【合庫樂活安養 ESG 積極成長組合基金】原則上,本基金自成立日起六個月(含) 後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十 (70%)(含);投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨資產價值之百分之八十(80%)(含)。投資於國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 所謂國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券係指基金名稱含有 ESG、Socially 第 3 頁 20210220/R/B2598-01A-006/B47 合庫樂活安養 ESG 退休組合傘型證券投資信託基金公開說明 書 Responsible、Sustainability、環境保護(綠色產業發展)、社會責任、公司治理 或永續投資之基金受益憑證、基金股份、投資單位;或以前述為投資主題(占該 基金淨資產價值 60%以上)之基金受益憑證、基金股份、投資單位。 2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述第 1)款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個 月或有下列情形之一: i) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在 國或地區發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源 危機、恐怖攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停 交易、法令政策變更(如實施外匯管制、縮小單日跌停幅度等)、不可抗 力之情事,致影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞者。 ii) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在 國或地區因實施外匯管制導致無法匯出資金。 iii) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在 國或地區之貨幣單日兌美元或美元兌新臺幣匯率漲跌幅達百分之五(5%) 或連續三個交易日匯率累計漲跌幅達百分之八(8%)以上者。 3) 俟前述第 2)款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 前述第 1)款之比例限制。 (2) 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高 投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)。如因有關法令或相關規定 修正者,從其規定。 (3) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令 另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、 保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等 達一定等級以上者。 (4) 經理公司得為避險之目的,得運用本基金從事衍生自股價指數、股票、存託憑證、指 數股票型基金(ETF)、債券、債券指數、利率、利率指數之期貨、選擇權、期貨選擇權 及利率交換等證券相關商品之交易,但需符合金管會「證券投資信託事業運用證券投 資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。如因有 關法令或相關規定修改者,從其規定。 (5) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯 率選擇權交易、一籃子外幣間匯率避險 (Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利 交易及匯率選擇權)等交易及其他經金管會核准之證券相關商品,處理本基金資產之匯 入匯出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定 修改者,從其規定。
