合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣)
9.7547
台幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,266萬 | 美元 | 10.0742 | +0.02 | +0.21% | +0.34% | +5.88% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 10.8839 | +0.03 | +0.23% | +0.87% | +6.88% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣307萬 | 美元 | 9.2560 | +0.02 | +0.21% | +0.18% | +4.95% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣5,407萬 | 台幣 | 9.7547 | +0.02 | +0.23% | +0.47% | +5.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.7547 | +0.0225 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 9.7322 | +0.0260 | +0.27% |
| 2025/03/28 | 9.7062 | -0.1052 | -1.07% |
| 2025/03/27 | 9.8114 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 9.8107 | -0.0853 | -0.86% |
| 2025/03/25 | 9.896 | +0.0273 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 9.8687 | +0.0712 | +0.73% |
| 2025/03/21 | 9.7975 | -0.0221 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 9.8196 | -0.0410 | -0.42% |
| 2025/03/19 | 9.8606 | +0.0647 | +0.66% |
| 2025/03/18 | 9.7959 | -0.0441 | -0.45% |
| 2025/03/17 | 9.84 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/03/14 | 9.76 | +0.1300 | +1.35% |
| 2025/03/13 | 9.63 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/03/12 | 9.7 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/11 | 9.65 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/10 | 9.71 | -0.1700 | -1.72% |
| 2025/03/07 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 9.87 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/03/05 | 9.96 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/03/04 | 9.86 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/03 | 9.9 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/27 | 9.87 | -0.1100 | -1.10% |
| 2025/02/26 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 9.98 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/24 | 9.95 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/21 | 9.98 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/02/20 | 10.07 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 10.05 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/18 | 10.07 | +0.0300 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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