合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣)
9.6074
台幣
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,202萬 | 美元 | 10.9193 | +0.02 | +0.14% | +8.76% | +7.58% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 10.8471 | +0.04 | +0.34% | +0.53% | -0.58% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣285萬 | 美元 | 9.9152 | +0.01 | +0.14% | +7.70% | +5.88% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,722萬 | 台幣 | 9.6074 | +0.03 | +0.34% | -0.17% | -2.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6074 | +0.0323 | +0.34% |
| 2025/07/09 | 9.5751 | +0.0599 | +0.63% |
| 2025/07/08 | 9.5152 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 9.5219 | -0.0316 | -0.33% |
| 2025/07/03 | 9.5535 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 9.5625 | -0.0109 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 9.5734 | -0.1560 | -1.60% |
| 2025/06/30 | 9.7294 | +0.1907 | +2.00% |
| 2025/06/27 | 9.5387 | +0.0393 | +0.41% |
| 2025/06/26 | 9.4994 | +0.0098 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 9.4896 | -0.0278 | -0.29% |
| 2025/06/24 | 9.5174 | +0.0611 | +0.65% |
| 2025/06/23 | 9.4563 | +0.0997 | +1.07% |
| 2025/06/20 | 9.3566 | -0.0389 | -0.41% |
| 2025/06/18 | 9.3955 | +0.0065 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 9.389 | -0.0675 | -0.71% |
| 2025/06/16 | 9.4565 | +0.0124 | +0.13% |
| 2025/06/13 | 9.4441 | -0.0993 | -1.04% |
| 2025/06/12 | 9.5434 | -0.0184 | -0.19% |
| 2025/06/11 | 9.5618 | -0.0199 | -0.21% |
| 2025/06/10 | 9.5817 | +0.0360 | +0.38% |
| 2025/06/09 | 9.5457 | +0.0103 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 9.5354 | +0.0386 | +0.41% |
| 2025/06/05 | 9.4968 | -0.0159 | -0.17% |
| 2025/06/04 | 9.5127 | +0.0277 | +0.29% |
| 2025/06/03 | 9.485 | +0.0122 | +0.13% |
| 2025/06/02 | 9.4728 | +0.0426 | +0.45% |
| 2025/05/29 | 9.4302 | +0.0422 | +0.45% |
| 2025/05/28 | 9.388 | -0.0665 | -0.70% |
| 2025/05/27 | 9.4545 | +0.1006 | +1.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
