合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣)
9.4025
台幣
-0.10 (-1.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,202萬 | 美元 | 10.3971 | -0.10 | -0.98% | +3.56% | +6.97% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 10.5540 | -0.11 | -1.03% | -2.19% | +1.58% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣285萬 | 美元 | 9.5205 | -0.09 | -0.98% | +3.41% | +6.13% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,722萬 | 台幣 | 9.4025 | -0.10 | -1.03% | -2.30% | +0.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.4025 | -0.0977 | -1.03% |
| 2025/05/20 | 9.5002 | -0.0103 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 9.5105 | +0.0329 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 9.4776 | +0.0295 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 9.4481 | +0.0309 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 9.4172 | -0.0399 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 9.4571 | +0.0537 | +0.57% |
| 2025/05/12 | 9.4034 | +0.1483 | +1.60% |
| 2025/05/09 | 9.2551 | +0.0096 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 9.2455 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 9.2485 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/06 | 9.2495 | -0.0105 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 9.26 | -0.1800 | -1.91% |
| 2025/05/02 | 9.44 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/04/30 | 9.49 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/29 | 9.53 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.54 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 9.49 | +0.1200 | +1.28% |
| 2025/04/23 | 9.37 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/04/22 | 9.3 | +0.1600 | +1.75% |
| 2025/04/21 | 9.14 | -0.1200 | -1.30% |
| 2025/04/17 | 9.26 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 9.23 | -0.1000 | -1.07% |
| 2025/04/15 | 9.33 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 9.31 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/11 | 9.27 | +0.1200 | +1.31% |
| 2025/04/10 | 9.15 | -0.2200 | -2.35% |
| 2025/04/09 | 9.37 | +0.5000 | +5.64% |
| 2025/04/08 | 8.87 | -0.1100 | -1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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