淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣440萬 | 美元 | 8.6854 | -0.01 | -0.09% | +5.19% | +9.02% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,550萬 | 台幣 | 8.7336 | -0.00 | -0.02% | +6.10% | +8.34% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣223萬 | 美元 | 7.4365 | -0.01 | -0.09% | +4.84% | +8.63% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,245萬 | 台幣 | 7.5002 | -0.00 | -0.02% | +5.65% | +7.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.21億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.40% | -0.62% | 203/431 | 53% |
| 3個月 | -0.08% | -0.68% | 173/431 | 60% |
| 6個月 | +2.35% | +3.13% | 261/431 | 39% |
| 1年 | +7.95% | +5.79% | 147/431 | 66% |
| 3年 | -5.56% | -5.21% | 213/431 | 51% |
| 5年 | -- | -1.52% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.65% | +1.56% | 55/431 | 87% |
| 2023年 | +1.83% | +7.18% | 349/431 | 19% |
| 2022年 | -10.83% | -12.88% | 126/431 | 71% |
| 2021年 | -- | -2.10% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 394/431 | 9% | -500.0萬 | 386/431 | 10% | -500.0萬 | 274/431 | 36% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 413/431 | 4% | -1300.0萬 | 395/431 | 8% | -1300.0萬 | 271/431 | 37% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +18.3萬 | 415/431 | 4% | -2948.2萬 | 403/431 | 6% | -2929.9萬 | 273/431 | 37% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +388.0萬 | 412/431 | 4% | -1.1億 | 379/431 | 12% | -1.1億 | 329/431 | 24% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.2% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.02698 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/12 | 0.02698 | 台幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/12 | 0.02698 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/11 | 0.02698 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/13 | 0.02698 | 台幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.02698 | 台幣 |
| 2024/04/09 | 2024/04/10 | 2024/04/15 | 0.02699 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/12 | 0.027 | 台幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/20 | 0.027 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/11 | 0.027 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.0% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/12 | 0.027 | 台幣 |
| 2023/11/07 | 2023/11/08 | 2023/11/13 | 0.027 | 台幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/13 | 0.027 | 台幣 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/13 | 0.027 | 台幣 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/10 | 0.027 | 台幣 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/13 | 0.027 | 台幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/12 | 0.027 | 台幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/10 | 2023/05/15 | 0.027 | 台幣 |
| 2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/19 | 0.027 | 台幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/10 | 0.027 | 台幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/10 | 0.027 | 台幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/12 | 0.027 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.65% | 5.53% |
| 3年 | 7.65% | 7.27% |
| 5年 | -- | 6.00% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
UBS LUX BD-USD CORP USD-IA1A | 22.28% |
UBS-FULL CY AS B USD-PMDIST | 17.74% |
UBS ASIAN HY USD-USD-P MDIST | 12.60% |
UBS LUX EMERGING ECONOMIES FUN | 11.80% |
LYXOR CORE IBOXX USD TREASURIE ETF | 7.46% |
ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF | 5.40% |
ISHARES JP MORGAN USD ETF | 5.14% |
ISHARES USD HY CORP ESG USDA ETF | 4.63% |
瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積) | 2.70% |
UBS ETF EMIG ESG USD ACC ETF | 1.30% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.36% | 1.34% | 1.21% |
| 經理費率(每年) | 1.20% | ||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||
| 同類基金平均 | 1.34% | 1.38% | 1.33% |
| 同類基金最高 | 2.74% | 2.71% | 2.70% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息)
- ISIN CodeTW000T1509B4
- 境內境外境內
- 成立日期2021/02/02
- 基金類型其他
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模台幣3,245萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.21億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人支美智
- 管理公司A0015-瑞銀證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書
投資標的
本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds)、反向型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(以下簡稱本國子基金);經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金及指數股票型基金(ETF)、反向型ETF及商品ETF(以下簡稱外國子基金),且不得投資於其他組合型基金及私募基金
投資特色
一、 經理公司將依各子基金/ETF之目標風險屬性定位,進行資產配置與投資組合建構,以風 險控管與穩定收益為核心,在承擔合理風險水準之前提下,追求達到其對應之投資目標。 二、 本基金主要資產投資於「相對較高票面利息收益」、「高資本利得潛力」或「高匯兌收 益機會」之債券型基金/ETF,在既定風險控制下追求極大化報酬,讓投資人透過投資風 險度較低之固定收益商品,亦能享有長期資產增長果實。 三、 專注發掘債券回報機會之組合基金/ETF (a)透過專業經理人嚴選優質子基金,以求風險低 於直接投資個別債券。(b)專業經理人持續評估子基金表現,依市場狀況主動調整投資組 合,掌握各類債券市場輪動,參與最佳成長機會。 四、 彈性匯率避險操作,降低投資海外匯率風險,本基金採取彈性匯率避險策略,考量避險 成本與貨幣相對價值,動態調整避險比率,以降低匯率波動風險對淨值之影響。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投 資於前述(八)之標的。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國子基金及外國子基金之總金額不得低 於本基金淨資產價值之百分之七十;投資於債券型子基金之總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受 前述第一款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。 2. 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上 限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 3. 經理公司得為避險操作之目的,運用本基金從事衍生自利率、債券或指數之期貨、選擇權與 期貨選擇權及利率交換交易等證券相關商品;另經理公司亦得為增加投資效率之目的,運用 本基金從事公債期貨、利率交換及衍生自指數之證券相關商品交易,但從事前開證券相關商 品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應 行注意事項」及其他金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 【有關本基金從事證券相關商品交易所運用之標的及策略說明】 經理團隊結合投資顧問衡量經濟情況,央行升降息預期,籌碼面變化,研判利率走勢,將利 率期貨合約納入投資組合,並定期追蹤、調整至最適當之配置,投資策略上以債券型基金/ETF 為優先,再以期貨為輔多空操作。主要策略如下: (1) 運用利率期貨增加收益:本基金投資於債券型基金/ETF,考量美國經濟情勢仍為國際債市 重要影響因子,美國公債期貨市場規模大且流動性高,故以下以美國公債期貨舉例說明。當經理團隊看好債券市場後市,或是認為美國利率有下降空間,公債期貨等商品可望受 惠於美國公債利率下滑而上揚,故本基金可透過買進美國公債期貨交易以增加投資效 率。例如2019年美國10年期公債利率下降77個基本點,芝加哥期貨交易所美國10年期公 債合約價格上漲5.25%。 (2) 運用利率期貨避險: 基金受到總投資比重至少五成的投資規範限制,即使預期債市將有 回檔,也不能將手中的債券型基金/ETF全部出清,經理團隊此時可選擇放空期貨部位以 規避債券價格下跌的風險;或是藉由買入或賣出一個與現貨反向部位的期貨契約,降低 未來現貨價格變化的衝擊。本基金投資債券型基金/ETF,考量美國經濟情勢對國際債市 影響仍巨,子基金之淨值有可能因美國公債利率彈升而下跌,故本基金得為避險需要透 過賣出美國公債期貨交易進行利率風險之規避。例如2013年美國10年期公債利率上升127 個基本點,芝加哥期貨交易所美國10年期公債合約價格下跌7.33%。 (3) 債券基金部位調整:當經理團隊看好債券市場後市,但卻受限於基金資金部位較難及時 調整時,則可運用期貨,透過較低投資金額先行建立適合部位,後續再搭配債券型基金 /ETF現貨調整持有債券型基金/ETF。
