瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息)
7.3139
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣362萬 | 美元 | 9.1861 | +0.02 | +0.24% | +5.95% | +4.86% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,469萬 | 台幣 | 8.9029 | +0.01 | +0.10% | +1.98% | +1.28% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣198萬 | 美元 | 7.5270 | +0.02 | +0.24% | +5.51% | +4.48% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,032萬 | 台幣 | 7.3139 | +0.01 | +0.10% | +1.61% | +0.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.3139 | +0.0072 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 7.3067 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 7.305 | -0.0133 | -0.18% |
| 2025/11/28 | 7.3183 | +0.0109 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 7.3074 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/11/25 | 7.3047 | +0.0178 | +0.24% |
| 2025/11/24 | 7.2869 | +0.0072 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 7.2797 | +0.0124 | +0.17% |
| 2025/11/20 | 7.2673 | +0.0033 | +0.05% |
| 2025/11/19 | 7.264 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 7.2613 | -0.0107 | -0.15% |
| 2025/11/17 | 7.272 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 7.2715 | -0.0041 | -0.06% |
| 2025/11/13 | 7.2756 | -0.0026 | -0.04% |
| 2025/11/12 | 7.2782 | +0.0245 | +0.34% |
| 2025/11/10 | 7.2537 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 7.2567 | -0.0154 | -0.21% |
| 2025/11/06 | 7.2721 | +0.0096 | +0.13% |
| 2025/11/05 | 7.2625 | -0.0117 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 7.2742 | +0.0082 | +0.11% |
| 2025/11/03 | 7.266 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/10/31 | 7.2626 | -0.0082 | -0.11% |
| 2025/10/30 | 7.2708 | -0.0154 | -0.21% |
| 2025/10/29 | 7.2862 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/10/28 | 7.2877 | -0.0066 | -0.09% |
| 2025/10/27 | 7.2943 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/10/23 | 7.2898 | +0.0101 | +0.14% |
| 2025/10/22 | 7.2797 | -0.0036 | -0.05% |
| 2025/10/21 | 7.2833 | +0.0132 | +0.18% |
| 2025/10/20 | 7.2701 | +0.0035 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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