瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息)
7.0436
台幣
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣392萬 | 美元 | 8.9565 | +0.00 | +0.01% | +3.30% | +4.88% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,145萬 | 台幣 | 8.4468 | +0.01 | +0.16% | -3.24% | -2.35% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣205萬 | 美元 | 7.4463 | +0.00 | +0.01% | +2.12% | +3.71% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,648萬 | 台幣 | 7.0436 | +0.01 | +0.17% | -4.33% | -3.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.0436 | +0.0117 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 7.0319 | +0.0148 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 7.0171 | -0.0460 | -0.65% |
| 2025/07/07 | 7.0631 | +0.0141 | +0.20% |
| 2025/07/03 | 7.049 | -0.0260 | -0.37% |
| 2025/07/02 | 7.075 | -0.0178 | -0.25% |
| 2025/07/01 | 7.0928 | -0.0801 | -1.12% |
| 2025/06/30 | 7.1729 | +0.1002 | +1.42% |
| 2025/06/27 | 7.0727 | +0.0088 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 7.0639 | -0.0094 | -0.13% |
| 2025/06/25 | 7.0733 | -0.0188 | -0.27% |
| 2025/06/24 | 7.0921 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/06/23 | 7.0936 | +0.0380 | +0.54% |
| 2025/06/20 | 7.0556 | -0.0116 | -0.16% |
| 2025/06/18 | 7.0672 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 7.0641 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 7.0637 | -0.0149 | -0.21% |
| 2025/06/13 | 7.0786 | -0.0144 | -0.20% |
| 2025/06/12 | 7.093 | -0.0074 | -0.10% |
| 2025/06/11 | 7.1004 | +0.0090 | +0.13% |
| 2025/06/10 | 7.0914 | +0.0043 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 7.0871 | -0.0342 | -0.48% |
| 2025/06/05 | 7.1213 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 7.1273 | +0.0075 | +0.11% |
| 2025/06/03 | 7.1198 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/06/02 | 7.1201 | +0.0337 | +0.48% |
| 2025/05/28 | 7.0864 | -0.0083 | -0.12% |
| 2025/05/27 | 7.0947 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/05/23 | 7.0938 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/05/22 | 7.0962 | -0.0347 | -0.49% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
