瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息)
7.5703
台幣
+0.01 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣411萬 | 美元 | 8.8573 | +0.01 | +0.16% | +2.16% | +5.54% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,324萬 | 台幣 | 8.9427 | +0.02 | +0.20% | +2.44% | +5.42% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣215萬 | 美元 | 7.4734 | +0.01 | +0.16% | +1.74% | +5.15% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,732萬 | 台幣 | 7.5703 | +0.01 | +0.20% | +2.08% | +5.01% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.5703 | +0.0148 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 7.5555 | +0.0098 | +0.13% |
| 2025/03/28 | 7.5457 | -0.0068 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 7.5525 | -0.0204 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 7.5729 | +0.0067 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 7.5662 | -0.0094 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 7.5756 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/21 | 7.5764 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/03/20 | 7.5748 | +0.0111 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 7.5637 | +0.0091 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 7.5546 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/03/17 | 7.55 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 7.54 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 7.55 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 7.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 7.56 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/07 | 7.55 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/06 | 7.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 7.58 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/04 | 7.61 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/03 | 7.59 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/02/27 | 7.57 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/26 | 7.56 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 7.55 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/02/24 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/21 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/20 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 7.5 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/18 | 7.51 | +0.0200 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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