瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息)
7.5002
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣440萬 | 美元 | 8.6854 | -0.01 | -0.09% | +5.19% | +9.02% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,550萬 | 台幣 | 8.7336 | -0.00 | -0.02% | +6.10% | +8.34% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣223萬 | 美元 | 7.4365 | -0.01 | -0.09% | +4.84% | +8.63% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,245萬 | 台幣 | 7.5002 | -0.00 | -0.02% | +5.65% | +7.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.5002 | -0.0013 | -0.02% |
| 2024/11/20 | 7.5015 | +0.0090 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 7.4925 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 7.4922 | +0.0013 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 7.4909 | -0.0185 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 7.5094 | +0.0035 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 7.5059 | -0.0234 | -0.31% |
| 2024/11/12 | 7.5293 | +0.0382 | +0.51% |
| 2024/11/08 | 7.4911 | -0.0079 | -0.11% |
| 2024/11/07 | 7.499 | +0.0018 | +0.02% |
| 2024/11/06 | 7.4972 | +0.0172 | +0.23% |
| 2024/11/05 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.48 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.5 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 7.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 7.5 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 7.51 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 7.53 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 7.54 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 7.57 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/17 | 7.59 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/16 | 7.58 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/10/15 | 7.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 7.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 7.56 | -0.0400 | -0.53% |
| 2024/10/08 | 7.6 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/07 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/04 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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