瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息)
7.3224
台幣
+0.01 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +17.4萬 | 237/351 | 32% | -937.6萬 | 219/351 | 38% | -920.2萬 | 200/351 | 43% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +52.6萬 | 333/351 | 5% | -1952.9萬 | 321/351 | 9% | -1900.4萬 | 171/351 | 51% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +77.1萬 | 333/351 | 5% | -2577.0萬 | 334/351 | 5% | -2499.9萬 | 198/351 | 44% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +203.4萬 | 343/351 | 2% | -6071.3萬 | 332/351 | 5% | -5867.9萬 | 238/351 | 32% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－台幣) B 類型 (月配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +1.2萬 | +-0 | +1.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1.8萬 | -92.7萬 | -90.9萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +2.4萬 | -250.7萬 | -248.3萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3.3萬 | -834.3萬 | -831.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
