瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息)
7.3139
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +18.7萬 | 401/430 | 7% | -548.9萬 | 372/430 | 13% | -530.2萬 | 257/430 | 40% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +31.6萬 | 405/430 | 6% | -641.0萬 | 406/430 | 6% | -609.4萬 | 230/430 | 47% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +156.8萬 | 418/430 | 3% | -2715.1萬 | 391/430 | 9% | -2558.3萬 | 284/430 | 34% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +856.8萬 | 422/430 | 2% | -6715.1萬 | 383/430 | 11% | -5858.3萬 | 272/430 | 37% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－台幣) B 類型 (月配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +3,000 | -87.2萬 | -86.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +6,000 | -98.1萬 | -97.5萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +1.5萬 | -515.6萬 | -514.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +1.5萬 | -1115.6萬 | -1114.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
