淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,862萬 | 美元 | 10.7231 | +0.01 | +0.08% | +5.85% | +11.44% | 看詳情 |
| 月配型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣436萬 | 美元 | 8.5766 | +0.01 | +0.08% | +3.35% | +8.81% | 看詳情 |
| 累積型台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,189萬 | 台幣 | 11.6872 | +0.01 | +0.07% | +10.34% | +11.04% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,604萬 | 人民幣 | 9.4286 | +0.01 | +0.06% | +4.02% | +6.78% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,034萬 | 南非幣 | 12.4620 | +0.01 | +0.09% | +8.03% | +14.20% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,525萬 | 台幣 | 10.0087 | +0.01 | +0.07% | +8.45% | +9.15% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣179萬 | 人民幣 | 11.2991 | +0.01 | +0.06% | +5.62% | +8.42% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣355萬 | 南非幣 | 8.9732 | +0.01 | +0.09% | +4.83% | +10.81% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.12億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.29% | +0.38% | 16/17 | 6% |
| 3個月 | +0.68% | +4.11% | 13/17 | 24% |
| 6個月 | +2.55% | +7.08% | 14/17 | 18% |
| 1年 | +10.81% | +16.19% | 13/17 | 24% |
| 3年 | +10.37% | +12.80% | 8/17 | 53% |
| 5年 | -- | +18.77% | -- | -- |
| 10年 | -- | +47.55% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.83% | +8.84% | 14/17 | 18% |
| 2023年 | +10.86% | +9.97% | 5/17 | 71% |
| 2022年 | -6.20% | -5.37% | 6/17 | 65% |
| 2021年 | +6.58% | +1.24% | 2/17 | 88% |
| 2020年 | -- | +3.00% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +5.73% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +0.34% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +3.09% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +13.96% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +2.59% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -2.85% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年08月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.08) | +1100萬 | 13/17 | 24% | +1億 | 13/17 | 24% | -9700萬 | 4/17 | 76% |
| 過去3個月合計(2024.08~2024.06) | +3400萬 | 13/17 | 24% | +2億 | 13/17 | 24% | -2億 | 4/17 | 76% |
| 過去6個月合計(2024.08~2024.03) | +7694萬 | 13/17 | 24% | +3億 | 13/17 | 24% | -2億 | 4/17 | 76% |
| 過去12個月合計(2024.08~2023.09) | +8436萬 | 13/17 | 24% | +4億 | 13/17 | 24% | -3億 | 13/17 | 24% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.6% | |||
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.072 | 南非幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/11 | 0.054 | 南非幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.054 | 南非幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/13 | 0.054 | 南非幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/11 | 0.054 | 南非幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.054 | 南非幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.054 | 南非幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/11 | 0.054 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 7.2% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.054 | 南非幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/13 | 0.054 | 南非幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.054 | 南非幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.054 | 南非幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/11 | 0.054 | 南非幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.051 | 南非幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 0.051 | 南非幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/11 | 0.051 | 南非幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/11 | 0.05 | 南非幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/13 | 0.05 | 南非幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/13 | 0.05 | 南非幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/11 | 0.05 | 南非幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.23% | 4.92% |
| 3年 | 5.33% | 5.31% |
| 5年 | -- | 7.66% |
| 10年 | -- | 5.87% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年08月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
LI & FUNG LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 18AUG2025 | 3.65% |
HUARONG FINANCE 2017 CO SER EMTN (REG) (REG S) 4.25% 07NOV2027 | 2.24% |
ADANI TRANSMISSION LTD SER REGS (REG) (REGS) 4% 03/08/2026 | 2.14% |
ENPRO INDUSTRIES INC (REG) 5.75% 15OCT2026 | 1.89% |
OCEANEERING INTL INC SER * (REG) 6% 01FEB2028 | 1.89% |
1011778 BC / NEW RED FIN SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 15APR2025 | 1.89% |
ARDSHININVESTBK (DILIJAN SER REGS (REG S) 6.5% 28JAN2025 | 1.88% |
FMG RESOURCES AUG 2006 SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 15SEP2027 | 1.83% |
GAP INC/THE SER REGS (REG S) 3.625% 01OCT2029 | 1.70% |
MINERAL RESOURCES LTD SER REGS (REG S) 8% 01NOV2027 | 1.61% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.94% | 1.94% | 1.94% | 0.66% |
| 經理費率(每年) | 經理公司之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之壹點柒(1.70%)之比率,自本基金成立日之次日起,逐日累計計算,每曆月給付乙次。 | |||
| 保管費率(每年) | 基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之零點貳參(0.23%)之比率,由經理公司自本基金成立日之次日起,逐日累計計算,每曆月給付乙次。 | |||
| 同類基金平均 | 1.54% | 1.51% | 1.56% | 0.76% |
| 同類基金最高 | 1.94% | 1.94% | 1.94% | 1.33% |
| 同類基金最低 | 0.08% | 0.07% | 0.10% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型南非幣
- ISIN CodeTW000T0630E3
- 境內境外境內
- 成立日期2020/08/28
- 基金類型債券型
- 基金組別全球短期非投資等級債券(短期高收益債)
- 此級別基金規模台幣355萬 (2024/08/31)
- 基金總規模台幣10.12億 (2024/08/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人曾任平
- 管理公司A0006-景順證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣土地銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
中華民國境內之政府公債、公司債、?融債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證;由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債;於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式貨幣市場型、債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF;經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。
投資特色
(1)聚焦短存續期之非投資等級債券,以期創造較佳的風險調整後報酬:本 基金以美元計價的短存續期及基本面較佳之非投資等級債券為主要投 資標的,短存續期之非投資等級債券因低利率敏感特性,使投資組合的 利率風險較低;此外,短存續期之非投資等級債券,因存續期間較短, 相比其他長存續期之非投資等級債券,公司財報的能見度相對較高,信 用分析將可更精確,降低違約風險的發生機率。景順固定收益團隊以獨 有之債券篩選機制尋找風險報酬最具投資吸引力的標的進行投資,著重 挑選基本面較佳之非投資等級債券,達到降低違約風險的效果,以期提 高資本保護。而債券存續期越短,相較於其他長存續期非投資等級債 券,價格波動度也較低,有助於降低投資組合之波動度。 (2)聚焦美元計價標的,降低匯率風險:本基金主要投資在美元計價之非投 資等級債券,不但可參與全球成熟國家與新興市場發展契機,亦可降低 不同市場貨幣波動之風險。 (3)結合景順集團遍布全球的團隊,提供在地優勢的研究資源,投資團隊透 過自行開發的評估系統、嚴謹的研究流程和相對價值的框架,尋找非投 資等級債券市場當中無效率所帶來的投資契機。同時側重風險控制,避 免債券違約對客戶資產帶來永久性傷害,於投資流程中,以債券違約風 險的評估和定價為主要評估要素,藉以提供投資人優化風險調整後的報 酬。 (4)多幣別的投資選擇:本基金提供新台幣、美元、人民幣及南非幣等幣別 供投資人靈活選擇與運用。
基本投資方針及範圍
1、 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民 國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年(含)以上,三年(含)以下。本基金自成立日起六個月(含)後: (1) 投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六 十(含); (2) 投資於非投資等級債券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含)。 2、 投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定 等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨 資產價值之百分之三十(含)。 3、 本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合第 4 款「非 投資等級債券」定義時,則該債券不得計入前述「非投資等級債券」百分之 六十(含)之範圍,且經理公司應於六個月內採取適當處置,以符合前述投資 比例限制。 4、 所謂「非投資等級債券」係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致者,若 任一信用評等機構評定為投資等級債券者,該債券即「非投資等級債券」, 如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (1)中央政府公債:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 (2)第(1)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等等級或 未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券, 其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一 定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評 等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等 機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (4)本項所述之信用評等機構及信用評等等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB- (twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBB- 5 信用評等機構名稱 信用評等等級 Japan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBS&P Global Ratings BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB5、 但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為降低風險、確保基金安全之目的, 得不受前述第 1 款及第 2 款投資比例之限制。所謂「特殊情形」,係指: (1) 本基金信託契約終止前一個月; (2) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在 國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如金融危機、政變、 戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天災等)、金融市場暫停交易、法令政策變 更或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之 虞等情形; (3) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區 或中華民國實施外匯管制,或該國貨幣單日兌美元匯率漲跌幅達百分之 五者或最近五個交易日匯率累積漲跌幅達百分之十(含)以上; 6、 俟前款第(2)目至第(3)目所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立 即調整,以符合本項第 1 款及第 2 款之比例限制。 7、 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其 他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開 資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可 之信用評等機構評等達一定等級以上者。 8、 經理公司得運用基金資產從事證券相關商品交易,並應遵守下列規定: (1)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生 自債券、利率、債券指數之期貨或選擇權以及利率交換等證券相關商品之 交易;但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業 運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管 會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規 定。 (2)經理公司得為避險操作目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(包括購 6 買信用違約交換 CDS(Credit Default Swap)及 CDX Index 與 Itraxx Index), 並應遵守下列規定,惟如有關法令另有規定或修正者,從其規定: A. 經理公司從事前款衍生自信用相關金融商品交易時,除交易對手不得 為經理公司之利害關係人外,如該交易係於店頭市場且未經第三方結 算機構方式為之者,並應為符合下列任一信用評等機構評定之長期發 行人信用評等等級: (a) 經 S&P Global Ratings 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以 上,短期債務信用評等達 A-3 級(含)以上者;或 (b) 經 Moody Investor Services, Inc.評定,長期債務信用評等達 Baa3 級 (含)以上,短期債務信用評等達 P-3 級(含)以上者;或 (c) 經 Fitch, Inc. 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以上,短期債 務信用評等達 F3 級(含)以上者。 B. 有關本基金承作衍生自信用相關金融商品交易之控管措施及投資釋例 詳公開說明書之說明。(請參閱壹、一、(十)、3、衍生自信用相關金 融商品之介紹及控管措施說明)。 9、 匯率避險操作 經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利、新臺幣對外幣間 匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外 匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基 金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與 期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中 央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
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