景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型南非幣
8.6011
南非幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,355萬 | 美元 | 10.9672 | -0.00 | -0.01% | +2.40% | +5.15% | 看詳情 |
| 月配型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣344萬 | 美元 | 8.3208 | -0.00 | -0.01% | +0.72% | +3.27% | 看詳情 |
| 累積型台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,699萬 | 台幣 | 10.8631 | +0.03 | +0.30% | -8.64% | -5.62% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,488萬 | 人民幣 | 9.3956 | -0.01 | -0.12% | -0.89% | +2.64% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣5,002萬 | 台幣 | 8.9251 | +0.03 | +0.30% | -9.92% | -6.90% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,715萬 | 南非幣 | 12.8593 | -0.00 | -0.01% | +2.55% | +6.72% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣312萬 | 南非幣 | 8.6011 | -0.00 | -0.01% | -0.05% | +4.17% | 本頁基金 |
| 累積型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 人民幣 | 11.6391 | -0.01 | -0.12% | +0.16% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.6011 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 8.6022 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 8.5993 | -0.0051 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 8.6044 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 8.6006 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/07/02 | 8.6038 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 8.6025 | -0.0768 | -0.88% |
| 2025/06/30 | 8.6793 | +0.0194 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 8.6599 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 8.6628 | +0.0115 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 8.6513 | +0.0066 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 8.6447 | +0.0072 | +0.08% |
| 2025/06/23 | 8.6375 | +0.0105 | +0.12% |
| 2025/06/20 | 8.627 | +0.0061 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 8.6209 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 8.6155 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/06/16 | 8.6131 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/06/13 | 8.6088 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/06/12 | 8.6125 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 8.612 | +0.0066 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 8.6054 | +0.0111 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 8.5943 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 8.589 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/05 | 8.5892 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 8.5922 | +0.0113 | +0.13% |
| 2025/06/03 | 8.5809 | +0.0093 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 8.5716 | -0.0636 | -0.74% |
| 2025/05/29 | 8.6352 | +0.0110 | +0.13% |
| 2025/05/28 | 8.6242 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/05/27 | 8.6225 | +0.0208 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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