景順全球優選短期非投資等級債券基金淨值

景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型南非幣

8.8824

南非幣

+0.00 (0.04%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

DB Global Short Maturity High Yield Bond Index

參考ETF

全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累積型美元	2020/08/28	無限制	不配息	台幣1,765萬	美元	10.7485	+0.00	+0.03%	+5.93%	+8.09%	看詳情
月配型美元	2020/08/28	無限制	月配	台幣410萬	美元	8.4966	+0.00	+0.03%	+4.73%	+6.86%	看詳情
累積型台幣	2020/08/28	無限制	不配息	台幣8,567萬	台幣	11.8463	-0.02	-0.16%	+12.14%	+11.95%	看詳情
月配型人民幣	2020/08/28	無限制	月配	台幣1,576萬	人民幣	9.6129	+0.02	+0.22%	+7.84%	+9.74%	看詳情
累積型南非幣	2020/08/28	無限制	不配息	台幣2,809萬	南非幣	12.5368	+0.00	+0.04%	+8.51%	+10.83%	看詳情
月配型新台幣	2020/08/28	無限制	月配	台幣4,786萬	台幣	10.0519	-0.02	-0.16%	+11.07%	+10.95%	看詳情
月配型南非幣	2020/08/28	無限制	月配	台幣357萬	南非幣	8.8824	+0.00	+0.04%	+6.79%	+9.00%	本頁基金
累積型人民幣	2020/08/28	無限制	不配息	台幣119萬	人民幣	11.6053	+0.03	+0.22%	+8.61%	+10.51%	看詳情
所有級別累計				台幣9.64億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。