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景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型美元
10.7485
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
累積型美元2020/08/28無限制不配息台幣1,765萬美元10.7485+0.00+0.03%+5.93%+8.09%本頁基金
月配型美元2020/08/28無限制月配台幣410萬美元8.4966+0.00+0.03%+4.73%+6.86%看詳情
累積型台幣2020/08/28無限制不配息台幣8,567萬台幣11.8463-0.02-0.16%+12.14%+11.95%看詳情
月配型人民幣2020/08/28無限制月配台幣1,576萬人民幣9.6129+0.02+0.22%+7.84%+9.74%看詳情
累積型南非幣2020/08/28無限制不配息台幣2,809萬南非幣12.5368+0.00+0.04%+8.51%+10.83%看詳情
月配型新台幣2020/08/28無限制月配台幣4,786萬台幣10.0519-0.02-0.16%+11.07%+10.95%看詳情
月配型南非幣2020/08/28無限制月配台幣357萬南非幣8.8824+0.00+0.04%+6.79%+9.00%看詳情
累積型人民幣2020/08/28無限制不配息台幣119萬人民幣11.6053+0.03+0.22%+8.61%+10.51%看詳情
所有級別累計台幣9.64億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF:全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+0.45%+0.15%15/1712%
3個月+0.92%+0.15%15/1712%
6個月+3.95%+3.80%14/1718%
1年+8.09%+9.93%12/1729%
3年+4.32%+12.29%12/1729%
5年--+17.32%----
10年--+46.61%----
15年--------

年度報酬率

參考指標:DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF:全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+5.93%+7.29%13/1724%
2023年+8.38%+10.14%14/1718%
2022年-9.72%-5.50%12/1729%
2021年+1.22%+1.22%8/1753%
2020年--+3.05%----
2019年--+5.87%----
2018年--+0.38%----
2017年--+2.96%----
2016年--+13.69%----
2015年--+2.89%----
2014年---2.81%----
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年10月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)+300.0萬16/176%-2400.0萬16/176%-2100.0萬16/176%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)+2200.0萬16/176%-1.7億16/176%-1.5億16/176%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)+6791.0萬16/176%-3.1億16/176%-2.4億7/1759%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)+9409.3萬16/176%-4.3億16/176%-3.3億16/176%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險),以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2:0.8673
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-8.69%
(高點9.74 ➔ 低點8.89)
2022/04/06~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
12個月回本
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
最大跌幅-3.99%
(高點17.01 ➔ 低點16.33)
2022/04/04~2022/07/13
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/01回原高點
6個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年2.43%4.92%
3年5.67%5.39%
5年--7.70%
10年--5.90%
15年----

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間:2024年10月

類股配置佔比
LI & FUNG LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 18AUG2025
3.65%
HUARONG FINANCE 2017 CO SER EMTN (REG) (REG S) 4.25% 07NOV2027
2.33%
ADANI TRANSMISSION LTD SER REGS (REG) (REGS) 4% 03/08/2026
2.20%
ENPRO INDUSTRIES INC (REG) 5.75% 15OCT2026
1.94%
OCEANEERING INTL INC SER * (REG) 6% 01FEB2028
1.93%
ARDSHININVESTBK (DILIJAN SER REGS (REG S) 6.5% 28JAN2025
1.93%
FMG RESOURCES AUG 2006 SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 15SEP2027
1.91%
1011778 BC / NEW RED FIN SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 15APR2025
1.89%
LEVEL 3 FINANCING INC SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 15SEP2027
1.79%
GAP INC/THE SER REGS (REG S) 3.625% 01OCT2029
1.76%
MINERAL RESOURCES LTD SER REGS (REG S) 8% 01NOV2027
1.66%
RAKUTEN GROUP INC SER REGS (REG S) 10.25% 30NOV2024
1.63%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年
本基金費用率1.94%1.94%1.94%0.66%
經理費率(每年)經理公司之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之壹點柒(1.70%)之比率,自本基金成立日之次日起,逐日累計計算,每曆月給付乙次。
保管費率(每年)基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之零點貳參(0.23%)之比率,由經理公司自本基金成立日之次日起,逐日累計計算,每曆月給付乙次。
同類基金平均1.54%1.51%1.56%0.76%
同類基金最高1.94%1.94%1.94%1.33%
同類基金最低0.08%0.07%0.10%0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
0%~4%
買回手續費
本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一。除涉及短線交易而需收取短線交易費用外,本基金不收取買回費用。

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型美元
  • ISIN Code
    TW000T0630B9
  • 境內境外
    境內
  • 成立日期
    2020/08/28
  • 基金類型
    債券型
  • 基金組別
    全球短期非投資等級債券(短期高收益債)
  • 此級別基金規模
    台幣1,765萬 (2024/10/31)
  • 基金總規模
    台幣9.64億 (2024/10/31)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    台灣
  • 經理人
    曾任平
  • 管理公司
    A0006-景順證券投資信託股份有限公司
  • 保管銀行
    臺灣土地銀行

參考指數與ETF

參考指數
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球

投資標的

中華民國境內之政府公債、公司債、?融債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證;由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債;於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式貨幣市場型、債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF;經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。

投資特色

(1)聚焦短存續期之非投資等級債券,以期創造較佳的風險調整後報酬:本 基金以美元計價的短存續期及基本面較佳之非投資等級債券為主要投 資標的,短存續期之非投資等級債券因低利率敏感特性,使投資組合的 利率風險較低;此外,短存續期之非投資等級債券,因存續期間較短, 相比其他長存續期之非投資等級債券,公司財報的能見度相對較高,信 用分析將可更精確,降低違約風險的發生機率。景順固定收益團隊以獨 有之債券篩選機制尋找風險報酬最具投資吸引力的標的進行投資,著重 挑選基本面較佳之非投資等級債券,達到降低違約風險的效果,以期提 高資本保護。而債券存續期越短,相較於其他長存續期非投資等級債 券,價格波動度也較低,有助於降低投資組合之波動度。 (2)聚焦美元計價標的,降低匯率風險:本基金主要投資在美元計價之非投 資等級債券,不但可參與全球成熟國家與新興市場發展契機,亦可降低 不同市場貨幣波動之風險。 (3)結合景順集團遍布全球的團隊,提供在地優勢的研究資源,投資團隊透 過自行開發的評估系統、嚴謹的研究流程和相對價值的框架,尋找非投 資等級債券市場當中無效率所帶來的投資契機。同時側重風險控制,避 免債券違約對客戶資產帶來永久性傷害,於投資流程中,以債券違約風 險的評估和定價為主要評估要素,藉以提供投資人優化風險調整後的報 酬。 (4)多幣別的投資選擇:本基金提供新台幣、美元、人民幣及南非幣等幣別 供投資人靈活選擇與運用。

基本投資方針及範圍

1、 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民 國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年(含)以上,三年(含)以下。本基金自成立日起六個月(含)後: (1) 投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六 十(含); (2) 投資於非投資等級債券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含)。 2、 投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定 等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨 資產價值之百分之三十(含)。 3、 本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合第 4 款「非 投資等級債券」定義時,則該債券不得計入前述「非投資等級債券」百分之 六十(含)之範圍,且經理公司應於六個月內採取適當處置,以符合前述投資 比例限制。 4、 所謂「非投資等級債券」係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致者,若 任一信用評等機構評定為投資等級債券者,該債券即「非投資等級債券」, 如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (1)中央政府公債:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 (2)第(1)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等等級或 未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券, 其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一 定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評 等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等 機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (4)本項所述之信用評等機構及信用評等等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB- (twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBB- 5 信用評等機構名稱 信用評等等級 Japan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBS&P Global Ratings BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB5、 但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為降低風險、確保基金安全之目的, 得不受前述第 1 款及第 2 款投資比例之限制。所謂「特殊情形」,係指: (1) 本基金信託契約終止前一個月; (2) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在 國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如金融危機、政變、 戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天災等)、金融市場暫停交易、法令政策變 更或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之 虞等情形; (3) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區 或中華民國實施外匯管制,或該國貨幣單日兌美元匯率漲跌幅達百分之 五者或最近五個交易日匯率累積漲跌幅達百分之十(含)以上; 6、 俟前款第(2)目至第(3)目所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立 即調整,以符合本項第 1 款及第 2 款之比例限制。 7、 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其 他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開 資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可 之信用評等機構評等達一定等級以上者。 8、 經理公司得運用基金資產從事證券相關商品交易,並應遵守下列規定: (1)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生 自債券、利率、債券指數之期貨或選擇權以及利率交換等證券相關商品之 交易;但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業 運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管 會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規 定。 (2)經理公司得為避險操作目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(包括購 6 買信用違約交換 CDS(Credit Default Swap)及 CDX Index 與 Itraxx Index), 並應遵守下列規定,惟如有關法令另有規定或修正者,從其規定: A. 經理公司從事前款衍生自信用相關金融商品交易時,除交易對手不得 為經理公司之利害關係人外,如該交易係於店頭市場且未經第三方結 算機構方式為之者,並應為符合下列任一信用評等機構評定之長期發 行人信用評等等級: (a) 經 S&P Global Ratings 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以 上,短期債務信用評等達 A-3 級(含)以上者;或 (b) 經 Moody Investor Services, Inc.評定,長期債務信用評等達 Baa3 級 (含)以上,短期債務信用評等達 P-3 級(含)以上者;或 (c) 經 Fitch, Inc. 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以上,短期債 務信用評等達 F3 級(含)以上者。 B. 有關本基金承作衍生自信用相關金融商品交易之控管措施及投資釋例 詳公開說明書之說明。(請參閱壹、一、(十)、3、衍生自信用相關金 融商品之介紹及控管措施說明)。 9、 匯率避險操作 經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利、新臺幣對外幣間 匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外 匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基 金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與 期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中 央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。

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霸菱國際 / Barings Fund Managers
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晉達資產管理 / Ninety One
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鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
百達 / Pictet
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兆豐投信
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日盛投信
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新光投信
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聯邦投信
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街口投信
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台中銀投信
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KBI全球投資 / KBI Global Investors
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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