元大經貿基金
58.6100
台幣
+0.08 (0.14%)
最新淨值(2024/09/11)
過去 52 週淨值區間
48.28
23/10/31
68.38
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市、上櫃股票(含承銷股票)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債及其他金融債券
投資策略
1.長期投資:股價的波動經常大於投資標的本身的價值,然市場效率透過時間拉長,進 行確認以及修正股價表現。 2.由下而上:透過嚴格的基本分析來辨識公司投資價值,並依據未來的盈餘能力、現金 流量或資產價值潛力,來決定該公司的經濟價值。
投資特色
本基金嚴選國家經濟建設相關事業,以及以外銷為主要營收來源、表現亮麗之上市櫃公 司,為投資人追求穩健成長報酬之機會,榮獲第九屆金鑽獎「三年期股票型傑出基金獎」 肯定。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內股票型基金,主要投資於國內與國家經濟建設相關或以外銷為主要營收來 源之上市櫃股票,屬一般型之台股投資,主要收益來源包含可能的資本利得及股利收入, 投資人應充分了解基金投資特性與風險,本基金以追求中長期績效持續成長為目的,適 合能夠承擔較高風險的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
1998/11/24
基金組別
台灣電子類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 15.06億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
155.09% (2024年累計至7月)
基金註冊地
台灣
經理人
陳炤綸
管理公司
A0005-元大證券投資信託股份有限公司
保管銀行
永豐商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣加權電子指數
參考ETF
台灣電子類股ETF (0053)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
2.72 %
2022年
3.12 %
2021年
3.34 %
2020年
3.37 %
2019年
3.09 %
2018年
3.20 %
詳情
經理費率(每年)
淨資產價值每年1.6%,投資於上市、上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費,但因本契約第十四條第一項第一款及同項第二款所規定之特殊情況者除外
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
100萬元以下1.5%,100萬元(含)至500萬元1.2%,500萬元(含)以上0.8%
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.29% | -5.39% | -6.00% | +15.42% | -10.44% | +52.47% | +106.74% | +139.22% |
| 台灣電子類股ETF (0053) | -3.25% | -3.60% | +10.00% | +41.66% | +47.29% | +188.00% | +330.51% | +513.24% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.60% | +34.62% | -40.96% | +31.55% | +21.44% | +26.91% | -8.48% | +30.19% | +2.60% | -1.75% | +9.76% | +18.32% | +11.75% | -32.02% | +1.16% | +69.59% | -37.85% |
| 台灣電子類股ETF (0053) | +29.68% | +40.69% | -24.77% | +22.55% | +38.46% | +43.33% | -10.62% | +23.45% | +19.52% | -6.80% | +22.90% | +7.90% | +14.60% | -20.71% | +3.23% | +93.72% | -46.97% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/11 | 58.61000 | 0.0800 | +0.14% |
| 2024/09/10 | 58.53000 | -0.9600 | -1.61% |
| 2024/09/09 | 59.49000 | -0.4500 | -0.75% |
| 2024/09/06 | 59.94000 | 0.2900 | +0.49% |
| 2024/09/05 | 59.65000 | 0.1700 | +0.29% |
| 2024/09/04 | 59.48000 | -3.1500 | -5.03% |
| 2024/09/03 | 62.63000 | 0.2300 | +0.37% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/07高點
2022/10低點
16個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-47.77%
(高點71.01 ➔ 低點37.09)
(2021/07/05~2022/10/26)
台灣電子類股ETF (0053)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-34.26%
(高點68.02 ➔ 低點44.72)
(2022/01/05~2022/10/25)
過去10年
本基金
2021/07高點
2022/10低點
16個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-47.77%
(高點71.01 ➔ 低點37.09)
(2021/07/05~2022/10/26)
台灣電子類股ETF (0053)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-34.26%
(高點68.02 ➔ 低點44.72)
(2022/01/05~2022/10/25)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 22.17% | 24.73% | 24.24% | 20.27% |
| 台灣電子類股ETF (0053) | 18.59% | 24.65% | 22.90% | 19.39% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。元大經貿基金過去1年的標準差比台灣電子類股ETF (0053)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
