淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大經貿基金 | 1998/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.47億 | 台幣 | 58.8600 | -0.28 | -0.47% | -10.93% | -2.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 58.86 | -0.2800 | -0.47% |
| 2025/05/21 | 59.14 | +1.5800 | +2.74% |
| 2025/05/20 | 57.56 | +0.2200 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 57.34 | -1.5800 | -2.68% |
| 2025/05/16 | 58.92 | +0.1900 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 58.73 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 58.7 | +1.7200 | +3.02% |
| 2025/05/13 | 56.98 | +0.3600 | +0.64% |
| 2025/05/12 | 56.62 | +0.4600 | +0.82% |
| 2025/05/09 | 56.16 | +1.0900 | +1.98% |
| 2025/05/08 | 55.07 | +0.7800 | +1.44% |
| 2025/05/07 | 54.29 | -0.5100 | -0.93% |
| 2025/05/06 | 54.8 | +0.5000 | +0.92% |
| 2025/05/05 | 54.3 | -0.3500 | -0.64% |
| 2025/05/02 | 54.65 | +1.8200 | +3.45% |
| 2025/04/30 | 52.83 | -0.5800 | -1.09% |
| 2025/04/29 | 53.41 | +0.5500 | +1.04% |
| 2025/04/28 | 52.86 | +0.1400 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 52.72 | +1.9800 | +3.90% |
| 2025/04/24 | 50.74 | -0.1700 | -0.33% |
| 2025/04/23 | 50.91 | +2.6900 | +5.58% |
| 2025/04/22 | 48.22 | -0.9700 | -1.97% |
| 2025/04/21 | 49.19 | -1.2600 | -2.50% |
| 2025/04/18 | 50.45 | +0.2500 | +0.50% |
| 2025/04/17 | 50.2 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/04/16 | 50.18 | -1.5600 | -3.02% |
| 2025/04/15 | 51.74 | +1.7500 | +3.50% |
| 2025/04/14 | 49.99 | +1.0600 | +2.17% |
| 2025/04/11 | 48.93 | +1.7700 | +3.75% |
| 2025/04/10 | 47.16 | +3.7300 | +8.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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