淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大經貿基金 | 1998/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.47億 | 台幣 | 58.8600 | -0.28 | -0.47% | -10.93% | -2.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.47億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +16.00% | +11.75% | 14/36 | 61% |
| 3個月 | -9.43% | -9.17% | 15/36 | 58% |
| 6個月 | -8.86% | -5.91% | 15/36 | 58% |
| 1年 | -2.11% | +5.12% | 6/36 | 83% |
| 3年 | +19.01% | +74.17% | 25/36 | 31% |
| 5年 | +56.04% | +184.47% | 23/36 | 36% |
| 10年 | +97.32% | +334.53% | 24/36 | 33% |
| 15年 | +145.76% | +536.17% | 23/36 | 36% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -10.93% | -7.95% | 13/36 | 64% |
| 2024年 | +19.67% | +47.74% | 20/36 | 44% |
| 2023年 | +35.88% | +43.29% | 28/36 | 22% |
| 2022年 | -41.21% | -24.23% | 29/36 | 19% |
| 2021年 | +34.26% | +24.25% | 21/36 | 42% |
| 2020年 | +23.51% | +40.20% | 19/36 | 47% |
| 2019年 | +25.88% | +43.47% | 22/36 | 39% |
| 2018年 | -8.03% | -10.55% | 7/36 | 81% |
| 2017年 | +30.19% | +24.12% | 10/36 | 72% |
| 2016年 | +0.55% | +16.67% | 22/36 | 39% |
| 2015年 | -1.79% | -6.96% | 13/36 | 64% |
| 2014年 | +10.93% | +22.69% | 12/36 | 67% |
| 2013年 | +20.12% | +9.60% | 10/36 | 72% |
| 2012年 | +9.88% | +14.10% | 16/36 | 56% |
| 2011年 | -31.46% | -20.88% | 21/36 | 42% |
| 2010年 | +1.71% | +3.27% | 10/36 | 72% |
| 2009年 | +71.61% | +99.35% | 20/36 | 44% |
| 2008年 | -37.85% | -46.97% | 2/36 | 94% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +2800.0萬 | 24/36 | 33% | -1600.0萬 | 28/36 | 22% | +1200.0萬 | 14/36 | 61% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +8600.0萬 | 26/36 | 28% | -4800.0萬 | 26/36 | 28% | +3800.0萬 | 17/36 | 53% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1.6億 | 26/36 | 28% | -1.4億 | 26/36 | 28% | +2200.0萬 | 23/36 | 36% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +3.3億 | 26/36 | 28% | -3.6億 | 26/36 | 28% | -3089.7萬 | 21/36 | 42% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.27% | 15.30% |
| 3年 | 21.28% | 23.80% |
| 5年 | 22.53% | 22.01% |
| 10年 | 20.47% | 19.61% |
| 15年 | 19.32% | 18.07% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年04月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 71.05% | 14.63% | 27.71% | 21.80% | 6.90% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 218.81% | 351.20% | 403.24% | 485.50% | 594.07% | 511.38% | 519.34% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 747.16% | 669.20% | 622.47% | 652.04% | 1065.77% | 1021.41% | 1069.40% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 19.81% | 11.60% | -1.61% | -193.77% | 5.55% | 6.74% | 31.07% |
| 同類中排名(低到高) | 16/36 | 24/36 | 21/36 | 25/36 | 24/36 | 21/36 | 21/36 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.47% | 2.72% | 3.12% | 3.34% | 3.37% | 3.09% | 3.20% | 2.81% | 2.46% | 2.76% | 2.83% | 2.72% | 2.77% | 2.83% | 2.36% | 3.29% | 3.50% | 3.87% | 4.91% | 4.64% | 5.35% | 5.12% | 3.64% | 3.14% |
| 經理費率(每年) | 淨資產價值每年1.6%,投資於上市、上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費,但因本契約第十四條第一項第一款及同項第二款所規定之特殊情況者除外 | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.65% | 2.58% | 2.62% | 2.77% | 3.05% | 2.91% | 2.93% | 2.67% | 2.59% | 2.66% | 2.67% | 2.72% | 2.87% | 3.01% | 3.13% | 3.28% | 3.49% | 3.47% | 3.59% | 3.27% | 3.30% | 3.95% | 5.07% | 3.59% |
| 同類基金最高 | 3.99% | 3.75% | 3.48% | 4.20% | 4.73% | 4.41% | 4.59% | 3.88% | 3.66% | 3.72% | 3.61% | 4.19% | 4.22% | 5.04% | 4.47% | 4.68% | 7.75% | 5.20% | 5.71% | 4.64% | 5.35% | 8.21% | 11.83% | 7.69% |
| 同類基金最低 | 1.84% | 0.25% | 1.50% | 1.63% | 1.29% | 1.68% | 1.73% | 1.62% | 1.66% | 1.73% | 1.70% | 1.80% | 1.62% | 1.50% | 2.03% | 2.13% | 2.12% | 2.29% | 2.38% | 1.86% | 1.92% | 2.19% | 2.78% | 1.35% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大經貿基金
- ISIN CodeTW000T0509Y7
- 境內境外境內
- 成立日期1998/11/24
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣電子類股
- 此級別基金規模台幣13.47億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣13.47億 (2025/04/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳炤綸
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市、上櫃股票(含承銷股票)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債及其他金融債券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內股票型基金,主要投資於國內與國家經濟建設相關或以外銷為主要營收來 源之上市櫃股票,屬一般型之台股投資,主要收益來源包含可能的資本利得及股利收入, 投資人應充分了解基金投資特性與風險,本基金以追求中長期績效持續成長為目的,適 合能夠承擔較高風險的投資人。
投資特色
本基金嚴選國家經濟建設相關事業,以及以外銷為主要營收來源、表現亮麗之上市櫃公 司,為投資人追求穩健成長報酬之機會,榮獲第九屆金鑽獎「三年期股票型傑出基金獎」 肯定。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票(含承銷 股票)、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、政 府公債、公司債(包括可轉換公司債)及其他金融債券。原則上,本基金淨資產價值之百 分之六十以上將投資於與國家經濟建設相關或以外銷為主要營收來源之上市、上櫃公司 股票為主;並於本基金成立六個月後,投資於上市、上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證 之總額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,得 第2頁 不受前述比例限制。 1.國家經濟建設相關事業:指從事或轉投資於行政院經濟建設委員會於八十六年一月 制定的「跨世紀國家建設計劃」中所推動之重大公共工程建設及重大科技發展計畫等 相關產業之上市、上櫃公司為主。其中重大公共工程建設包括(1)都市及住宅建設。 (2)運輸通訊建設。(3)能源開發建設等營建、營造、電信、油品、電力開發產業。重 大科技發展計畫等相關產業包括通訊、資訊、航太、消費性電子、半導體、多媒體、 視訊、精密機械與自動化、高級材料、特用化學品、醫療保健、污染防治等產業。本 基金所謂轉投資係指依據「證券發行人財務報告編製準則」之規定,列為長期投資重 大公共工程建設及重大科技發展計畫等相關產業之投資總額佔其實收股本百分之五 (含本數)以上,且投資總額達新台幣五千萬元(含本數)以上之公司。 2.以外銷為主要營收來源之事業:指最近年度外銷總值佔全年度營業總額之百分之五 十以上之上市、上櫃公司。 3.本項第(一)款本文所指特殊情況,係指本基金信託契約終止前一個月或證券交易所及 櫃檯中心發佈之發行量加權股價指數有下列情形之一者: (1)最近六個營業日指數累計漲幅超過 10%(含本數),或跌幅超過 10%(含本數)。 (2)最近三十個營業日指數累計漲幅超過 20%(含本數),或跌幅超過 20%(含本數)。 4.俟前目特殊情況結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合本項第(一)款 本文之比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)或買入短期票券、債券附買回交易或 其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放 之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信 用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (三)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託證券經紀 商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交 割。 (四)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害 關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之 佣金不得高於一般證券經紀商。 (五)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並指示 基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司得為避險需要或增加投資效率,得運用本基金,從事衍生自股票、股價指數、 存託憑證或指數股票型基金之期貨、選擇權或期貨選擇權等交易,其交易比率、範圍、 風險暴露及相關作業程序,須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從 事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。
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