淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.85% | -1.76% | 1/10 | 100% |
| 3個月 | +3.92% | +4.97% | 3/10 | 70% |
| 6個月 | +1.11% | +10.34% | 6/10 | 40% |
| 1年 | +21.16% | +40.99% | 6/10 | 40% |
| 3年 | +31.25% | +48.86% | 2/10 | 80% |
| 5年 | -- | +146.43% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.85% | +36.22% | 4/10 | 60% |
| 2023年 | +35.39% | +29.95% | 7/10 | 30% |
| 2022年 | -18.50% | -17.53% | 2/10 | 80% |
| 2021年 | +30.75% | +26.60% | 4/10 | 60% |
| 2020年 | -- | +28.23% | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1400.0萬 | 8/10 | 20% | -800.0萬 | 8/10 | 20% | +600.0萬 | 4/10 | 60% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3400.0萬 | 8/10 | 20% | -2100.0萬 | 8/10 | 20% | +1300.0萬 | 3/10 | 70% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7835.2萬 | 8/10 | 20% | -9758.5萬 | 8/10 | 20% | -1923.3萬 | 6/10 | 40% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.5億 | 8/10 | 20% | -2.4億 | 8/10 | 20% | -8909.1萬 | 5/10 | 50% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.34% | 13.55% |
| 3年 | 17.25% | 18.98% |
| 5年 | -- | 18.68% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 52.66% | -2.82% | 8.92% | 2.00% | -5.22% | 7.64% | 2.55% | 3.12% | 4.12% | 5.66% | 27.13% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 26.96% | -14.50% | -11.45% | -74.52% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 491.05% | 660.11% | 166.02% | -74.52% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 26.96% | -14.50% | -11.45% | -74.52% |
| 同類中排名(低到高) | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.68% | 1.45% | 1.78% | 1.56% |
| 經理費率(每年) | 0.60% | |||
| 保管費率(每年) | 0.12% | |||
| 同類基金平均 | 2.73% | 1.73% | 2.23% | 1.27% |
| 同類基金最高 | 4.09% | 3.64% | 2.81% | 1.56% |
| 同類基金最低 | 1.68% | 0.23% | 1.78% | 0.83% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型
- ISIN CodeTW000T2578C6
- 境內境外境內
- 成立日期2020/04/23
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣ESG永續發展類股
- 此級別基金規模台幣0 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.92億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人許書豪
- 管理公司A0025-永豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內
投資標的
本基金主要投資於臺灣永續指數(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)成分股票
投資特色
(一)參與臺灣ESG永續企業成長:以本基金績效指標(benchmark)臺灣永續指數成 分股為投資標的,參與臺灣經國際公信機構認可之ESG優質公司,同時結合主 動研究與因子選股,以獲取超額回報。 臺灣永續指數係由臺灣指數公司與富時國際有限公司合編,以FTSE4Good新興 指數成分股中臺灣證券交易所上市的股票,剔除最近12個月股東權益報酬率 (ROE)為負的公司,但應保留至少90%合格股票經上限調整的原始權重。臺 灣永續指數每半年度於六月和十二月進行成分股調整。 臺灣永續指數針對環境面向(5類)、社會面向(5類),以及公司治理面向(4類) 共14個主題、約300項以上的題項,對上市公司進行評鑑,並考量各主題之曝險 程度,綜合評量上市公司之ESG整體表現,並給合財務指標篩選的ESG指數。 臺灣永續指數表彰實踐社會責任之臺灣企業的表現,期望投資人在落實永續投 資的同時,亦能獲得長期穩健的投資報酬。 (二)結合主動管理及數據分析:兼具質化及量化考量,以高品質、高股息及低波動 等核心指標因子過濾優質標的,同時監督管控投資組合目標波動下,達到全面 強化投資組合績效目的。 (三)藉由上述投資策略之綜合效益,達成長期報酬優於臺灣永續指數之投資目標, 作為投資人參與優質台股企業之長期投資工具。
基本投資方針及範圍
(一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於臺灣永續指數(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)成分股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月, 或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: 1. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數)。 2. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數)。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一) 款之比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處 理。除法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短 期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可 之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (五)經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自股票及股 價指數之期貨、選擇權及期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證 券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及 金管會之其他相關規定。
