淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,824萬 | 美元 | 10.0625 | +0.00 | +0.01% | +4.84% | +5.79% | 看詳情 |
| 美元)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣2,485萬 | 美元 | 8.8217 | +0.00 | +0.01% | +4.85% | +5.82% | 看詳情 |
| 人民幣)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,350萬 | 人民幣 | 9.9668 | +0.00 | +0.00% | +2.87% | +3.43% | 看詳情 |
| 南非幣)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣7,541萬 | 南非幣 | 9.0254 | +0.00 | +0.03% | +7.34% | +8.43% | 本頁基金 |
| 人民幣)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣2,508萬 | 人民幣 | 8.3615 | +0.00 | +0.00% | +2.81% | +3.42% | 看詳情 |
| 南非幣)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,018萬 | 南非幣 | 12.2118 | +0.00 | +0.03% | +7.36% | +8.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.38億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.96% | -0.17% | 82/493 | 83% |
| 3個月 | +1.97% | +1.17% | 84/493 | 83% |
| 6個月 | +4.26% | +4.87% | 146/493 | 70% |
| 1年 | +8.43% | +11.89% | 304/493 | 38% |
| 3年 | +11.75% | +2.32% | 32/493 | 94% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.34% | +6.42% | 165/493 | 67% |
| 2023年 | +9.36% | +10.60% | 173/493 | 65% |
| 2022年 | -4.80% | -13.82% | 39/493 | 92% |
| 2021年 | +2.63% | -1.85% | 47/493 | 90% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 276/493 | 44% | -500.0萬 | 381/493 | 23% | -500.0萬 | 163/493 | 67% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 293/493 | 41% | -5300.0萬 | 276/493 | 44% | -5300.0萬 | 318/493 | 35% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 302/493 | 39% | -8696.5萬 | 340/493 | 31% | -8696.5萬 | 295/493 | 40% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 314/493 | 36% | -1.9億 | 355/493 | 28% | -1.9億 | 288/493 | 42% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.6% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.15 | 南非幣 |
| 2024/07/04 | 2024/07/05 | 2024/07/10 | 0.15 | 南非幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/12 | 0.15 | 南非幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/11 | 0.15 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.1% | |||
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/13 | 0.15 | 南非幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/12 | 0.15 | 南非幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/17 | 0.15 | 南非幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/07 | 2023/01/11 | 0.15 | 南非幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.87% | 6.30% |
| 3年 | 4.19% | 11.54% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
US TREASURY N/B 2.875% 31JUL2025 | 8.78% |
US TREASURY 0.25% 31JUL2025 | 8.32% |
US TREASURY 4.75% 31JUL2025 | 4.92% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS (REG) 4% 17APR2025 | 3.42% |
PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 | 3.24% |
KOREA SOUTH-EAST POWER (REG) (REG S) 2.125% 03FEB2025 | 3.17% |
OMAN (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.875% 01FEB2025 | 2.98% |
TURKEY (REP OF) 7.375% 5FEB2025 | 2.87% |
ABU DHABI NATIONAL ENERG SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 23APR2025 | 2.56% |
MEGLOBAL CANADA ULC SER REGS (REG S) 5% 18MAY2025 | 2.27% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.63% | 0.63% | 0.86% | 2.88% |
| 經理費率(每年) | 成立日起至屆滿一年之日(含):3.0%;屆滿一年之次日起:每年0.5% | |||
| 保管費率(每年) | 0.12% | |||
| 同類基金平均 | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.92% |
| 同類基金最高 | 3.53% | 3.45% | 3.41% | 3.57% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)B類型(季配息)
- ISIN CodeTW000T1506F1
- 境內境外境內
- 成立日期2020/01/30
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場綜合債券
- 此級別基金規模台幣7,541萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣22.38億 (2024/10/31)
- 配息方式季配
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃子祐
- 管理公司A0015-瑞銀證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行上海商業儲蓄銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書
投資標的
(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債公司債含次順位公司債無擔保公司債承銷中公司債轉換公司債交換公司債附認股權公司債金融債券含次順位金融債券依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券以及債券型貨幣市場型基金受益憑證及追蹤模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金 (二)本基金投資之外國有價證券為1.由外國國家或機構所保證或發行之債券含政府公債公司債金融債券金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券不動產資產信託受益證券符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型貨幣市場型基金受益憑證基金股份投資單位及追蹤模擬或複製債券指數表現之ETF 3.經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之債券型貨幣市場型基金受益憑證基金股份投資單位
投資特色
1) 堅強投資團隊:經理公司將藉由瑞銀集團全球堅實的研究平台與團隊資源及國內外專業 券商、證券研究機構,提供詳盡深入之評估報告以決定投資標的。且經理公司將透過集 團之資訊溝通平台使得集團成員得緊密結合以掌握全球政經變化、產業循環榮枯以對個 別證券做出正確之投資判斷。 2) 美元計價新興市場債:本基金主要投資於新興市場國家以美元計價之主權債、類主權債 及公司債等,透過目標到期投資策略讓所持有債券投資組合存續期間隨著產品趨近到期 而下降,而不會因為利率波動而影響債券到期償付的金額。 3) 低週轉率策略:本基金主要持有之債券到期日貼近信託契約到期日且將保持相對低之週 轉率,並利用此策略使整體投資組合債券價格波動風險隨著信託契約存續期間接近到期 而逐漸降低,債券價格對利率變化的敏感度(duration)將越來越小,有助於控管利率波 動的風險。 4) 機動到期機制:本基金於成立後三年開始至第五年六個月信託契約終止期間,設有提前 結算機制 – 共設定五個提前結算機會若於特定年限A類型美元計價受益權單位淨值達 特定價格目標時得提前出場,有機會放大投資期間內年化收益率並增加資金運用效率。 有關提前結算機制說明如下: i. 特定年限:自本基金成立日之次一營業日起屆滿三年、三年六個月、四年、四年六 個月或五年當月最後營業日。ii. 特定價格:本基金A 類型美元計價受益權單位高於或等於美元11.5 元(滿3年)、 11.75 元(滿3.5年)、12.0 元(滿4年)、12.25 元(滿4.5年)、12.5 元(基金成立滿5 年)。 iii. 由於本基金之投資組合係以美元為主,特定價格目標均以A類型美元計價受益權單 位之淨值為準,當A類型美元計價受益權單位達到上述目標時,基金之所有計價幣 別受益權單位均將啟動結算機制,其他非A類型美元計價受益權單位並不設定價格 目標。非美元計價受益權單位之淨值可能因匯率等因素影響而小於特定價格。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)之有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間在ㄧ年(含) 以上,惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故本基金到期日前之三年內或於 提前結算日之前三個月內,不受前述存續期間之限制。自成立日起六個月後: (1) 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十; (2) 投資於「新興市場國家或地區之債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含), 可投資之「新興市場國家或地區」詳如公開說明書。前述「新興市場國家或地區之債券」 包括: A、由新興市場國家或地區之政府所保證或發行之債券; B、於新興市場國家或地區註冊或登記之公司或機構所保證或發行之債券; C、於新興市場國家或地區掛牌或交易之債券; D、依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券之國家風險(country of risk)為新興市場國家 或地區者。 ※前述可投資之「新興市場國家或地區」包括: 安哥拉 賽普勒斯 印尼 納米比亞 斯洛伐克 阿根廷 捷克 伊拉克 尼日利亞 南非 亞美尼亞 剛果 以色列 阿曼 南韓 亞塞拜然 多明尼加 牙買加 巴基斯坦 斯里蘭卡 巴林 厄瓜多 約旦 巴拿馬 蘇利南 孟加拉 埃及 哈薩克 巴拉圭 台灣 巴貝多 薩爾瓦多 肯亞 保加利亞 泰國 白俄羅斯 衣索比亞 科威特 塔吉克 千里達與多巴哥 伯利茲 加彭 拉脫維亞 祕魯 突尼西亞 玻利維亞 喬治亞 黎巴嫩 菲律賓 土耳其 巴西 迦納 立陶宛 波蘭 烏克蘭 喀麥隆 阿爾巴尼亞 澳門 卡達 阿拉伯聯合大公國 智利 蒙特內哥羅 馬來西亞 羅馬尼亞 烏拉圭 中國 瓜地馬拉 毛里求斯 俄羅斯 烏茲別克 4 哥倫比亞 洪都拉斯 墨西哥 沙烏地阿拉伯 委內瑞拉 哥斯達黎加 香港 蒙古 塞內加爾 越南 象牙海岸 匈牙利 摩洛哥 塞爾維亞 尚比亞 克羅埃西亞 印度 莫三比克 新加坡 摩爾多瓦 (3) 於本基金到期日前之一年內或於提前結算日前三個月內,經理公司得依其專業判斷,於本 基金持有之「新興市場國家或地區之債券」到期後,投資短天期債券(含短天期公債), 且不受本款所訂投資比例限制,惟資產保持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總額百 分之五十及其相關規定。 2. 本基金得投資非投資等級債券,惟投資之非投資等級債券以第1款定義之新興市場國家或地 區之債券為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十。本基金原持有之債 券,日後若因信用評等調整或市場價格變動,致本基金整體資產投資組合不符本款或第3款 之投資比例限制者,經理公司應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處置,以符前述投 資限制; 3. 投資所在國家或地區之國家主權評等下述所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之 政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 4. 前述「非投資等級債券」,係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致者,若任一信用評等 機構評定為投資等級債券者,該債券即為投資等級債券。但如有關法令或相關規定修正前述 「非投資等級債券」之規定時,從其規定: (1) 政府公債:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 (2) 第(1)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或未經 信用評等機構評等。但未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等 符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行 人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (3) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs):該受益 證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機 構評等。 (4) 前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) Fitch, Inc. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Standard & Poor’s Rating Services BBB- 5 5. 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、 國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷 售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 6. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述 第1款至第3款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 本基金信託契約終止前一個月,包括因到期日終止、或因啟動提前結算機制而提前終止、 或基金因合併或清算而終止之情形; (2) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區發生政治、 經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟 發展及金融市場安定之虞等情形; (3) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區或中華民國 因實施外匯管制導致無法匯出者; (4) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區發生該國貨 幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者。 7. 俟前款第(2)至(4)目特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第1款至 第3款所訂投資比例限制。 8. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定 之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交 易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或 認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 9. 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自債券、債券指數、利 率之期貨、選擇權、利率交換等證券相關商品之交易;另經理公司亦得為避險操作之目的, 運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,或為增加投資效率之目的,運用本基 金資產從事衍生自貨幣之匯率遠期交易(含無本金遠期交易)或匯率交換交易,但從事前開證 券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商 品交易應行注意事項」及其他金管會所訂之相關規定。 10. 經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、外幣間匯率選擇權、及一 籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或 其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避 險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符 合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 【有關本基金為增加投資效率目的從事匯率遠期交易(含無本金遠期交易)及匯率交換交易之相關風險 與對基金績效之可能影響】 1. 相關風險: 為有效增進投資組合效率,基金經理人得透過主動式管理、尋求投資機會,運用本基金資產從事衍生 6 自貨幣之匯率遠期交易(含無本金遠期交易)或匯率交換交易,建立多頭或空頭部位,惟不得違反投資組 合之投資目標與政策所設定之限制。此類外匯交易可能涉及相對較高之風險,且外匯交易市場可能具 有較高之波動性。 為了增進投資組合管理效率,除了投資美元或其他強勢貨幣計價之證券,投資組合亦得配合運用匯率 遠期交易(含無本金遠期交易)或匯率交換交易,複製類似直接投資於本地貨幣計價證券(債券)之效果。 上述投資決策可能導因於多項因素,例如稅賦、交易成本、市場效率高低、或進入本地貨幣市場之限 制等等。在此情況下,外匯投資部位對投資組合帶來之效果,將近似於持有本地貨幣計價之證券。 用於增進投資組合管理效率之匯率遠期交易(含無本金遠期交易)或匯率交換交易,效果不同於用於避險 目的之交易。此類交易所衍生之匯率變動,無法由投資組合中以相同貨幣計價之資產所出現之反向匯 率變動加以抵消。故此,上述為增進投資組合管理效率而建立之匯率遠期交易(含無本金遠期交易)或匯 率交換交易部位,與直接投資於該貨幣具有相似之外匯風險。除了匯率風險,無論是為了避險或增進 投資組合管理效率,運用匯率遠期交易(含無本金遠期交易)或匯率交換交易皆可能涉及其他風險,其中 包含交易對手之信用風險,以及投資工具之價值變動,可能無法完全反映其相對應標的資產之價格變 化等。 2. 對投資組合表現之可能影響 運用匯率遠期交易(含無本金遠期交易)或匯率交換交易提升投資組合管理效率,同時可能面臨該貨幣相 對於另一貨幣或多個貨幣之價值變動風險,且此類風險可能會對投資組合表現帶來正面或負面影響。 3. 範例 (1)倘若投資團隊認為印尼本地債券市場可望表現領先其他市場,決定投資100萬美元等值之印尼盾計 價債券。一般而言,美元計價印尼債券的流動性優於印尼盾計價之印尼債券,因此建立投資部位較為 容易。為了執行上述投資決策,投資團隊投資100 萬美元之美元計價印尼債券,同時間買進100 萬美 元之印尼盾/美元無本金交割遠期外匯合約。運用前述兩項交易所建立的投資部位,其效果與直接投資 印尼盾計價之印尼債券相似。此印尼盾/美元無本金交割遠期外匯合約乃用以提升投資組合之管理效率, 其對投資組合表現與風險帶來的影響,與直接投資印尼盾相似。 透過結合遠期外匯合約與美元計價印尼債券,投資組合之風險特性將近似於直接投資印尼盾計價之印 尼債券 7 資料來源: Bloomberg (2)倘若南非幣前景看好,此時投資團隊可買入100 萬美元等值之南非幣/美元1 個月期遠期外匯合約, 藉此提高投資組合持有之南非幣投資比重,同時降低美元持有比重。 運用南非幣遠期合約之效果,與直接投資南非幣之效果相似
