瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)B類型(季配息)
9.1309
南非幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,811萬 | 美元 | 10.2230 | +0.00 | +0.01% | +1.12% | +5.18% | 看詳情 |
| 美元)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣2,447萬 | 美元 | 8.8987 | +0.00 | +0.01% | +1.04% | +5.14% | 看詳情 |
| 人民幣)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,367萬 | 人民幣 | 10.0823 | +0.00 | +0.03% | +0.72% | +3.16% | 看詳情 |
| 南非幣)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣7,524萬 | 南非幣 | 9.1309 | +0.00 | +0.05% | +1.68% | +8.09% | 本頁基金 |
| 人民幣)B類型(季配息) | 2020/01/30 | 無限制 | 季配 | 台幣2,442萬 | 人民幣 | 8.3720 | +0.00 | +0.03% | +0.72% | +3.19% | 看詳情 |
| 南非幣)A類型(累積) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,790萬 | 南非幣 | 12.5683 | +0.01 | +0.05% | +1.69% | +8.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.52億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.56% | -1.17% | 77/476 | 84% |
| 3個月 | +1.68% | +0.95% | 238/476 | 50% |
| 6個月 | +4.30% | -1.15% | 53/476 | 89% |
| 1年 | +8.09% | +3.27% | 102/476 | 79% |
| 3年 | +22.20% | +7.79% | 42/476 | 91% |
| 5年 | +40.77% | -- | 18/476 | 96% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.68% | +0.98% | 260/476 | 45% |
| 2024年 | +8.59% | +3.80% | 111/476 | 77% |
| 2023年 | +9.33% | +10.60% | 173/476 | 64% |
| 2022年 | -4.81% | -13.82% | 35/476 | 93% |
| 2021年 | +2.63% | -1.85% | 45/476 | 91% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-3.22%
(高點7.50 ➔ 低點7.26)
2022/04/06~2022/07/19
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2022/12回原高點
5個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-14.68%
(高點7.37 ➔ 低點6.29)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.87% | 6.08% |
| 3年 | 2.77% | 11.11% |
| 5年 | 4.88% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
