瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金淨值

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)B類型(季配息)

9.03

南非幣

+0.01 (0.11%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A類型(累積)	2020/01/30	無限制	不配息	台幣2,824萬	美元	10.0600	+0.00	+0.00%	+4.81%	+5.76%	看詳情
美元)B類型(季配息)	2020/01/30	無限制	季配	台幣2,485萬	美元	8.8200	+0.00	+0.00%	+4.83%	+5.80%	看詳情
人民幣)A類型(累積)	2020/01/30	無限制	不配息	台幣4,350萬	人民幣	9.9700	+0.00	+0.00%	+2.91%	+3.46%	看詳情
南非幣)B類型(季配息)	2020/01/30	無限制	季配	台幣7,541萬	南非幣	9.0300	+0.01	+0.11%	+7.40%	+8.49%	本頁基金
人民幣)B類型(季配息)	2020/01/30	無限制	季配	台幣2,508萬	人民幣	8.3600	+0.00	+0.00%	+2.79%	+3.40%	看詳情
南非幣)A類型(累積)	2020/01/30	無限制	不配息	台幣5,018萬	南非幣	12.2100	+0.00	+0.00%	+7.34%	+8.56%	看詳情
所有級別累計				台幣22.38億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。